Wall Street Experts

Cambria Global Value ETF GVAL

Cena: 26.27
AMEX 05-09 17:38
Fundusz jest aktywnie zarządzany i dąży do osiągnięcia celu inwestycyjnego poprzez inwestowanie, w normalnych warunkach rynkowych, co najmniej 80% swoich aktywów w zakresie papierów wartościowych, w tym akcji zwykłych i wpływów depozytowych, wydawanych przez spółki giełdowe na rynkach rozwiniętych i wschodzących, które wykazują silne cechy wartości. Doradca inwestycyjny Funduszu, Cambria Investment Management, L.P. („Cambria” lub „doradca”), wykorzystuje swój własny zastrzeżony algorytm ilościowy oparty na regułach, aby wybrać swoje udziały.
Wartość aktywów (mln USD): 96
Liczba spółek: 116
Stopa dywidendy: - %
Opłata za zarządzanie:: 0.64 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: US1320614092

Wystawca ETF: None

None

NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Finanse 41.6
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej 13.9
Minerały Energetyczne 9.4
Minerały Nienergetyczne 6.8
Handel Detaliczny 3.6
Technologia Elektroniczna 2.9
Fundusz Inwestycyjny 2.6
Dobra Trwałego Użytku 2.5
Dobra Nietrwałego Użytku 2.5
Przemysł Procesowy 2.4
Transport 2.4
Usługi Dystrybucyjne 1.8

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2025-04-06 06:04:37
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
First American Treasury Obligations Fund 01/01/2040 FXFXX 6 201 065 3.7 6 201 066
Moneta Money Bank AS MONET CP 4 790 946 2.9 835 549
CEZ AS CEZ CP 4 589 900 2.7 95 682
Komercni Banka AS KOMB CP 4 432 747 2.6 101 089
Asseco Poland SA ACP.WA 2 591 648 1.5 69 276
Geely Automobile Holdings Ltd 0175.HK 2 585 189 1.5 1 183 630
Cash & Other Cash&Other 2 573 104 1.5 2 573 105
Philip Morris CR AS TABAK CP 2 423 754 1.4 3 219
People's Insurance Co Group of China Ltd/The 1339.HK 2 297 260 1.4 4 134 164
Cencosud SA CENCOSUD CI 2 224 181 1.3 778 122
PICC Property & Casualty Co Ltd 2328.HK 2 084 632 1.2 1 073 282
BAWAG Group AG BG.VI 2 075 941 1.2 21 979
Endesa SA ELE.MC 1 952 762 1.2 72 975
Iberdrola SA IBE.MC 1 888 883 1.1 114 145
Barclays PLC BARC.L 1 810 647 1.1 562 463
Unicaja Banco SA UNI.MC 1 797 458 1.1 1 089 806
BOC Hong Kong Holdings Ltd 2388.HK 1 796 778 1.1 452 794
Bancolombia SA BCOLO CB 1 795 710 1.1 157 227
CITIC Ltd 0267.HK 1 786 672 1.1 1 474 536
China Life Insurance Co Ltd 2628.HK 1 782 022 1.1 911 446
Erste Group Bank AG EBS.VI 1 772 842 1.1 28 240
Lloyds Banking Group PLC LLOY.L 1 762 484 1.0 2 106 196
CaixaBank SA CABK.MC 1 740 026 1.0 254 378
Tauron Polska Energia SA TPE.WA 1 676 534 1.0 1 335 291
Singapore Telecommunications Ltd ST.SI 1 675 059 1.0 639 085
Mapfre SA MAP.MC 1 660 643 1.0 552 560
Grupo Argos SA/Colombia GRUPOARG CB 1 649 501 1.0 327 812
CK Hutchison Holdings Ltd 0001.HK 1 608 309 1.0 285 142
Sembcorp Industries Ltd SCI.SI 1 607 735 1.0 337 800
Raiffeisen Bank International AG RBI.VI 1 595 628 1.0 69 096
Banco Santander SA SAN.MC 1 592 670 0.9 264 875
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd OCBC.SI 1 591 906 0.9 129 000
Bank of China Ltd 3988.HK 1 574 420 0.9 2 649 355
JBS S/A JBSS3.SA 1 561 494 0.9 222 679
Banco Itau Chile SA ITAUCL CI 1 557 132 0.9 121 404
Aviva PLC AV.L 1 553 682 0.9 229 699
Banco Santander Chile BSAN CI 1 553 771 0.9 28 502 393
China Construction Bank Corp 0939.HK 1 551 130 0.9 1 745 145
ORANGE POLSKA SA OPL.WA 1 527 299 0.9 681 825
United Overseas Bank Ltd UOB.SI 1 524 453 0.9 57 900
Grupo Energia Bogota SA ESP GEB CB 1 506 831 0.9 2 251 175
Swire Properties Ltd 1972.HK 1 504 878 0.9 687 390
PGE Polska Grupa Energetyczna SA PGE.WA 1 487 810 0.9 732 392
BANCO BILBAO VIZCAYA BBVA.MC 1 466 430 0.9 117 947
Cementos Argos SA CEMARGOS CB 1 465 584 0.9 620 012
Acciona SA ANA.MC 1 452 432 0.9 11 560
Quinenco SA QUINENC CI 1 441 792 0.9 385 779
Grupo Bolivar SA GRUPOBOL CB 1 416 005 0.8 80 349
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA PZU.WA 1 408 389 0.8 104 535
Alior Bank SA ALR.WA 1 403 384 0.8 52 688
Postal Savings Bank of China Co Ltd 1658.HK 1 390 424 0.8 2 242 651
Colbun SA COLBUN CI 1 389 157 0.8 10 387 612
CapitaLand Investment Ltd/Singapore CLI.SI 1 375 764 0.8 699 200
OMV AG OMV.VI 1 371 293 0.8 28 777
Singapore Airlines Ltd SIA.SI 1 366 609 0.8 281 000
UOL Group Ltd UOL.SI 1 360 879 0.8 318 200
CK Asset Holdings Ltd 1113.HK 1 346 911 0.8 332 422
Interconexion Electrica SA ESP ISA CB 1 343 610 0.8 288 490
Vodafone Group PLC VOD.L 1 335 319 0.8 1 553 194
Sino Land Co Ltd 0083.HK 1 327 531 0.8 1 309 724
ORLEN SA PKN.WA 1 319 705 0.8 80 236
Grupo de Inversiones Suramericana SA GRUPOSUR CB 1 315 058 0.8 130 978
Jardine Cycle & Carriage Ltd JCNC.SI 1 314 114 0.8 69 000
Centrais Eletricas Brasileiras SA ELET3.SA 1 307 724 0.8 187 130
Swire Pacific Ltd 0019.HK 1 305 602 0.8 147 424
Acerinox SA ACX.MC 1 291 830 0.8 127 261
China Overseas Land & Investment Ltd 0688.HK 1 290 097 0.8 738 557
China Resources Land Ltd 1109.HK 1 268 413 0.8 374 944
VERBUND AG VER.VI 1 262 205 0.8 17 825
XTB SA XTB.WA 1 259 501 0.8 74 027
ITAU UNIBANCO HOLDINGS SA ITUB4.SA 1 252 387 0.7 234 992
Telefonica Brasil SA VIVT3.SA 1 232 648 0.7 140 325
ANDRITZ AG ANDR.VI 1 229 791 0.7 22 406
Banco Davivienda SA PFDAVVND CB 1 229 355 0.7 248 006
Enel Americas SA ENELAM CI 1 226 705 0.7 13 350 116
Legal & General Group PLC LGEN.L 1 223 727 0.7 427 210
Shell PLC SHEL.L 1 192 318 0.7 37 322
Wienerberger AG WIE.VI 1 185 719 0.7 38 999
PetroChina Co Ltd 0857.HK 1 179 813 0.7 1 455 908
Celsia SA ESP CELSIA CB 1 179 315 0.7 1 255 033
China Railway Group Ltd 0390.HK 1 177 046 0.7 2 629 514
Empresas Copec SA COPEC CI 1 173 924 0.7 179 370
TIM SA/Brazil TIMS3.SA 1 153 354 0.7 398 245
Banco Santander Brasil SA SANB11.SA 1 148 328 0.7 251 634
voestalpine AG VOE.VI 1 145 437 0.7 50 904
Wharf Real Estate Investment Co Ltd 1997.HK 1 131 004 0.7 451 374
Rio Tinto PLC RIO.L 1 126 165 0.7 20 636
Venture Corp Ltd VMS.SI 1 126 799 0.7 127 100
HONG KONG DOLLAR HKD -1 123 003 0.7 -8 730 567
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 1919.HK 1 077 759 0.6 716 139
Genting Singapore Ltd GENS.SI 1 055 974 0.6 1 948 200
Segro PLC SGRO.L 1 052 741 0.6 124 426
EVN AG EVN.VI 1 038 278 0.6 45 175
Ecopetrol SA ECOPETL CB 1 030 127 0.6 2 280 575
KGHM Polska Miedz SA KGH.WA 1 001 915 0.6 35 807
Empresas CMPC SA CMPC CI 995 138 0.6 649 872
BP PLC BP.L 986 500 0.6 206 710
Repsol SA REP.MC 986 514 0.6 83 577
Vale SA VALE3.SA 981 535 0.6 108 871
Anglo American PLC AAL.L 981 026 0.6 41 586
Petroleo Brasileiro SA PETR4.SA 978 972 0.6 165 156
CAP SA CAP CI 944 178 0.6 184 340
Gerdau SA GGBR4.SA 944 291 0.6 363 241
Jastrzebska Spolka Weglowa SA JSW.WA 888 806 0.5 163 618
Cia Sud Americana de Vapores SA VAPORES CI 866 464 0.5 17 518 312
Atacadao SA CRFB3.SA 835 769 0.5 592 599
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG ATS.VI 699 581 0.4 56 517
CHILEAN PESO CLP -495 555 0.3 -485 430 815
COLOMBIAN PESO -386 398 0.2 -1 650 995 389
BRAZILIAN REAL BRL -233 702 0.1 -1 363 757
Ferrovial SE FER.MC 36 037 0.0 837
BRITISH POUNDS GBP 24 356 0.0 18 919
CZECH KORUNA CZK 20 282 0.0 467 631
Alrosa PJSC ALRS.ME 0 0.0 1 262 976
Severstal PAO CHMF.ME 0 0.0 82 992
FF Group FFGRP GA 0 0.0 25 214
Gazprom PJSC GAZP.ME 0 0.0 373 048
Rosneft Oil Co PJSC ROSN.ME 0 0.0 198 016
Sberbank of Russia PJSC SBER.ME 0 0.0 287 609
Gazprom Neft PJSC SIBN.ME 0 0.0 334 880
Unipro PJSC UPRO.ME 0 0.0 25 224 732