Wall Street Experts

iShares Focused Value Factor ETF FOVL

Cena: 70.08
AMEX 05-28 21:59
Podstawowy wskaźnik mierzy wydajność dużych i średnich firm amerykańskich amerykańskich o znaczących charakterystykach współczynnika wartości, zgodnie z ustaleniami Russella. Fundusz inwestuje co najmniej 80% swoich aktywów w składowe papiery wartościowe jego wskaźnika bazowego oraz w inwestycje, które mają cechy ekonomiczne, które są zasadniczo identyczne z papierami wartościowymi składników jego wskaźnika.
Wartość aktywów (mln USD): 25
Liczba spółek: 44
Stopa dywidendy: 2.28 %
Opłata za zarządzanie:: 0.25 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: US46435U3335

Wystawca ETF: IShares

https://www.ishares.com/us/products/307330/


NOTOWANIA
2020202120222023202420253040506070
DataCena zamknięcia
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF


FinanseMinerały NienergetyczneKomunikacjaDobra Trwałego UżytkuPrzemysł ProcesowyHandel DetalicznyPrzedsiębiorstwa Użyteczności PublicznejTransportUsługi KonsumenckieUsługi TechnologiczneUsługi PrzemysłoweTechnologia ElektronicznaFundusz Inwestycyjny





Sektor Udział %
Finanse 53.9
Minerały Nienergetyczne 7.1
Komunikacja 5.6
Dobra Trwałego Użytku 5.5
Przemysł Procesowy 5.2
Handel Detaliczny 4.9
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej 3.9
Transport 3.6
Usługi Konsumenckie 2.9
Usługi Technologiczne 2.6
Usługi Przemysłowe 2.4
Technologia Elektroniczna 2.2

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2025-04-06 11:04:09
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
UGI CORP UGI 666 671 3.4 20 589
ENTERGY CORP ETR 665 849 3.4 7 828
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD AXS 640 370 3.2 6 471
DISCOVER FINANCIAL SERVICES DFS 592 146 3.0 3 672
ROYALTY PHARMA PLC CLASS A RPRX 578 832 2.9 18 208
OGE ENERGY CORP OGE 577 668 2.9 12 558
EVERGY INC EVRG 574 927 2.9 8 307
FIRST HORIZON CORP FHN 570 855 2.9 33 170
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LT WTM 566 914 2.9 304
PINNACLE WEST CORP PNW 553 646 2.8 5 815
CNA FINANCIAL CORP CNA 533 983 2.7 10 526
PERRIGO PLC PRGO 528 289 2.7 19 639
ALASKA AIR GROUP INC ALK 523 440 2.6 11 394
VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ 523 261 2.6 11 470
CLEARWAY ENERGY INC CLASS A CWENA 521 802 2.6 18 093
NORTHERN TRUST CORP NTRS 518 208 2.6 5 721
CONCENTRIX CORP CNXC 506 871 2.6 10 051
FIRST HAWAIIAN INC FHB 504 207 2.5 22 251
DOMINION ENERGY INC D 501 356 2.5 8 913
MGIC INVESTMENT CORP MTG 489 367 2.5 20 122
BANK OF AMERICA CORP BAC 483 190 2.4 12 982
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC PFG 475 682 2.4 5 997
METLIFE INC MET 474 057 2.4 6 245
M&T BANK CORP MTB 472 437 2.4 2 892
BANK OZK OZK 466 099 2.3 11 982
RENAISSANCERE HOLDING LTD RNR 463 956 2.3 1 891
COMERICA INC CMA 458 015 2.3 8 598
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC PNC 449 515 2.3 2 787
JANUS HENDERSON GROUP PLC JHG 443 275 2.2 13 531
FNB CORP FNB 441 369 2.2 36 507
COMCAST CORP CLASS A CMCSA 440 534 2.2 12 333
US BANCORP USB 436 969 2.2 11 265
REGIONS FINANCIAL CORP RF 432 988 2.2 22 080
FIFTH THIRD BANCORP FITB 426 491 2.1 12 024
AVNET INC AVT 420 280 2.1 9 485
BUNGE GLOBAL SA BG 416 884 2.1 5 331
ARCHER DANIELS MIDLAND ADM 410 196 2.1 8 623
VOYA FINANCIAL INC VOYA 406 049 2.0 6 502
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE HPE 344 421 1.7 25 177
CARTERS INC CRI 281 998 1.4 7 928
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 62 710 0.3 62 710
USD CASH 6 868 0.0 6 868
CASH COLLATERAL USD SGAFT SGAFT 7 000 0.0 7 000
MICRO E-MINI RUSSELL 2000 JUN 25 HWRM5 0 0.0 7