Wall Street Experts

Franklin FTSE Latin America ETF FLLA

Cena: 21.13
AMEX 05-09 17:36
W normalnych warunkach rynkowych fundusz inwestuje co najmniej 80% swoich aktywów w składowe papiery wartościowe wskaźnika i wpływy depozytowych reprezentujących takie papiery wartościowe. Indeks oparty jest na indeksie FTSE America Ameryki Łacińskiej i jest zaprojektowany w celu pomiaru wydajności amerykańskich zapasów dużych i średnich kapitalizacji. Fundusz skoncentruje swoje inwestycje w określonej branży lub grupie branż w mniej więcej takim stopniu, w jakim wskaźnik jest skoncentrowany.
Wartość aktywów (mln USD): 54
Liczba spółek: 154
Stopa dywidendy: 5.68 %
Opłata za zarządzanie:: 0.19 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: US35473P5614

Wystawca ETF: None


NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Finanse 25.8
Minerały Energetyczne 12.4
Minerały Nienergetyczne 11.7
Jednostki 9.0
Handel Detaliczny 8.9
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej 7.5
Dobra Nietrwałego Użytku 6.9
Komunikacja 4.1
Transport 4.0
Przemysł Procesowy 3.1
Produkcja Przemysłowa 1.8
Usługi Zdrowotne 1.2

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2025-04-06 07:04:14
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
VALE SA VALE3.SA 1 774 702 9.2 181 020
PETROBRAS PETROLEO BRAS PR PETR4.SA 1 746 370 9.0 271 500
AMERICA MOVIL SAB DE C SER B AMXB 831 705 4.3 1 103 730
GRUPO MEXICO SAB DE CV SER B GMEXICOB 794 379 4.1 156 630
WALMART DE MEXICO SAB DE CV WALMEX* 762 923 3.9 255 585
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO B3SA3.SA 610 712 3.2 268 500
BANCO BRADESCO SA PREF BBDC4.SA 582 501 3.0 256 500
WEG SA WEGE3.SA 582 172 3.0 73 600
BANCO DO BRASIL S.A. BBAS3.SA 433 501 2.2 85 100
CEMEX SAB CPO CEMEXCPO 419 247 2.2 751 350
EMBRAER SA EMBR3.SA 413 211 2.1 36 500
JBS SA JBSS3.SA 407 269 2.1 55 500
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC B GAPB 377 013 1.9 19 470
BANCO BTG PACTUAL SA UNIT BPAC11.SA 363 851 1.9 58 500
LOCALIZA RENT A CAR RENT3.SA 326 704 1.7 49 100
GRUPO BIMBO SAB SERIES A BIMBOA 316 778 1.6 106 320
BANCO DE CHILE CHILE.SN 295 110 1.5 2 165 985
EQUATORIAL ENERGIA SA ORD EQTL3.SA 290 194 1.5 48 700
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV AC* 284 173 1.5 26 910
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE B SQM/B.SN 267 127 1.4 6 750
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE B ASURB 264 807 1.4 9 210
COCA COLA FEMSA SAB DE CV KOFUBL 253 207 1.3 26 070
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES BBSE3.SA 242 867 1.3 33 000
BANCOLOMBIA SA PREF PFBCOLO 238 154 1.2 22 275
TELEFONICA BRASIL S.A. VIVT3.SA 198 524 1.0 21 200
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV PE&OLES* 188 816 1.0 9 315
VIBRA ENERGIA SA VBBR3.SA 184 545 1.0 55 500
TRUST FIBRA UNO FUNO11 180 415 0.9 141 465
BANCO SANTANDER CHILE BSAN.SN 178 804 0.9 3 071 370
GRUPO CARSO SAB DE CV SER A1 GCARSOA1 175 438 0.9 26 910
Net Current Assets 173 988 0.9 0
FALABELLA SA FALAB.SN 169 730 0.9 39 360
EMPRESAS COPEC SA COPEC.SN 168 697 0.9 24 195
BANCO DE CREDITO E INVERSION BCI.SN 168 413 0.9 4 695
GRUMA S.A.B. B GRUMAB 167 545 0.9 8 730
LATAM AIRLINES GROUP SA LTM.SN 157 719 0.8 10 020 525
BRAZILIAN REAL 154 674 0.8 865 676
KLABIN SA UNIT KLBN11.SA 147 081 0.8 44 400
CIA ENERGETICA MINAS GER PRF CMIG4.SA 146 897 0.8 81 000
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA UGPA3.SA 128 662 0.7 40 500
ITAU UNIBANCO HOLDING SA ITUB3.SA 124 883 0.6 24 750
TIM SA TIMS3.SA 124 830 0.6 40 500
ENERGISA SA UNITS ENGI11.SA 122 062 0.6 16 200
CCR SA CCRO3.SA 120 881 0.6 55 500
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF PINFRA* 118 509 0.6 10 830
BRF SA BRFS3.SA 115 802 0.6 33 000
ECOPETROL SA ECOPETL 114 316 0.6 235 230
INTERCONEXION ELECTRICA SA ISA 108 716 0.6 21 825
CORP INMOBILIARIA VESTA SAB VESTA* 106 411 0.6 42 345
PLAZA SA Y FILIALES MALLPLAZ.SN 105 898 0.5 48 360
BANCO DEL BAJIO SA BBAJIOO 99 108 0.5 39 765
COMPANHIA PARANAENSE PREF B CPLE6.SA 98 687 0.5 51 000
EMPRESAS CMPC SA CMPC.SN 96 776 0.5 59 505
CENTRAIS ELETRICAS BRAS PR B ELET6.SA 96 055 0.5 12 000
QUALITAS CONTROLADORA SAB CV Q* 91 252 0.5 9 900
BANCO SANTANDER BRASIL UNIT SANB11.SA 88 540 0.5 18 000
COSAN SA CSAN3.SA 83 512 0.4 60 000
REGIONAL SAB DE CV RA 82 769 0.4 11 760
ENEL CHILE SA ENELCHIL.SN 80 993 0.4 1 234 575
GRUPO CEMENTOS CHIHUAHUA GCC* 79 347 0.4 8 100
BRAVA ENERGIA BRAV3.SA 79 020 0.4 21 000
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA CHDRAUIB 77 640 0.4 12 570
HYPERA SA HYPE3.SA 73 068 0.4 19 900
ALLOS SA ALOS3.SA 70 554 0.4 19 500
KIMBERLY CLARK DE MEXICO A KIMBERA 68 050 0.4 40 935
PORTO SEGURO SA PSSA3.SA 65 979 0.3 9 000
TRANSMISSORA ALIANCA DE UNIT TAEE11.SA 64 631 0.3 10 500
ENGIE BRASIL ENERGIA SA EGIE3.SA 64 290 0.3 9 000
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS MULT3.SA 63 116 0.3 15 000
CPFL ENERGIA SA CPFE3.SA 61 283 0.3 9 000
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO CXSE3.SA 60 946 0.3 22 500
GPS PARTICIPACOES E EMPREEND GGPS3.SA 59 262 0.3 24 000
ALSEA SAB DE CV ALSEA* 58 925 0.3 25 560
ISA ENERGIA BRASIL SA ISAE4.SA 54 127 0.3 13 500
QUINENCO S.A. QUINENC.SN 52 664 0.3 13 215
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES VAPORES.SN 52 073 0.3 980 010
COLBUN SA COLBUN.SN 51 392 0.3 359 655
BANCO ITAU CHILE SA ITAUCL.SN 51 083 0.3 3 705
AGUAS ANDINAS SA A AGUAS/A.SN 50 490 0.3 136 680
EL PUERTO DE LIVERPOOL C1 LIVEPOLC 48 539 0.3 9 795
AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPR AMBP3.SA 47 979 0.2 2 200
OPERADORA DE SITES MEX A 1 SITES1 42 902 0.2 51 630
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV ORBIA* 38 394 0.2 47 205
BRADESPAR SA PREF BRAP4.SA 37 157 0.2 12 000
GRUPO DE INV SURAMERICANA PF PFGRUPSU 36 816 0.2 3 885
INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST INFXX 34 940 0.2 34 940
SLC AGRICOLA SA SLCE3.SA 34 951 0.2 10 500
MEGACABLE HOLDINGS CPO MEGACPO 33 746 0.2 14 790
ALUPAR INVESTIMENTO SA UNIT ALUP11.SA 32 268 0.2 6 000
BECLE SAB DE CV CUERVO* 28 968 0.2 26 865
M DIAS BRANCO SA MDIA3.SA 25 782 0.1 6 000
SMARTFIT ORDINARY SMFT3.SA 22 652 0.1 6 000
VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES M VAMO3.SA 20 754 0.1 24 000
BRASKEM SA PREF A BRKM5.SA 16 788 0.1 9 000
ALPEK SA DE CV ALPEKA 10 348 0.1 18 765
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS USIM3.SA 9 278 0.0 9 000
BOVESPA INDEX FUT APR25 BZJ5.SA 7 411 0.0 10
US DOLLAR 4 716 0.0 4 717
CHILEAN PESO 3 228 0.0 3 049 766
MEX BOLSA IDX FUT JUN25 ISM5 1 906 0.0 50