Wall Street Experts

iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) EXXW.DE

Cena: 24.005
XETRA 05-09 17:23
Fundusz ma na celu śledzenie wydajności indeksu złożonego z 50 akcji z wiodącymi rentownością dywidendy wybranych z kwalifikujących się krajów Azji i Pacyfiku.
Wartość aktywów (mln EUR): 293
Liczba spółek: 66
Stopa dywidendy: 5.82 %
Opłata za zarządzanie:: 0.31 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: DE000A0H0744

Wystawca ETF: IShares

https://www.blackrock.com/americas-offshore/en/products/251764/

None

NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Finanse 27.7
Transport 12.1
Minerały Nienergetyczne 11.7
Handel Detaliczny 10.4
Dobra Trwałego Użytku 6.8
Produkcja Przemysłowa 5.6
Minerały Energetyczne 5.1
Komunikacja 4.5
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej 3.9
Usługi Dystrybucyjne 3.8
Usługi Przemysłowe 3.7
Przemysł Procesowy 3.4

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2024-09-06 08:09:01
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
BHP GROUP LTD BHP 21 277 346 7.6 901 277
ANZ GROUP HOLDINGS LTD ANZ.NZ 15 549 497 5.6 820 103
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP WBC.NZ 14 395 946 5.1 751 329
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD O39.SI 12 965 861 4.6 1 278 700
DBS GROUP HOLDINGS LTD D05.SI 12 944 186 4.6 509 580
UNITED OVERSEAS BANK LTD U11.SI 11 838 123 4.2 538 300
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 0001.HK 10 082 883 3.6 2 039 500
FORTESCUE LTD FMG.AX 9 676 374 3.5 988 736
RIO TINTO LTD RIO 9 487 597 3.4 146 019
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 0016.HK 8 613 851 3.1 990 000
SANTOS LTD STO.AX 8 222 582 2.9 1 930 515
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 2388.HK 7 810 141 2.8 2 776 000
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 0006.HK 7 330 893 2.6 1 178 000
HANG SENG BANK LTD 0011.HK 6 885 992 2.5 637 800
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD 0012.HK 6 144 005 2.2 2 225 000
CK ASSET HOLDINGS LTD 1113.HK 5 974 926 2.1 1 643 500
PCCW LTD 0008.HK 5 884 953 2.1 11 552 000
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD HKLD.L 5 120 083 1.8 1 567 000
WILMAR INTERNATIONAL LTD F34.SI 5 067 589 1.8 2 351 000
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD JAR.L 4 972 538 1.8 154 100
SINO LAND LTD 0083.HK 4 960 937 1.8 5 200 000
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING 1038.HK 4 804 912 1.7 718 000
JB HI-FI LTD JBH.AX 4 638 113 1.7 94 879
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD BEN 4 628 680 1.7 645 419
KERRY PROPERTIES LTD 0683.HK 4 307 104 1.5 2 548 000
KEPPEL LTD BN4.SI 4 202 469 1.5 994 000
AMPOL LTD ALD 3 865 079 1.4 221 345
SPARK NEW ZEALAND LTD SPK 3 827 596 1.4 1 941 678
BANK OF QUEENSLAND LTD BOQ.AX 3 735 907 1.3 974 274
VENTURE CORPORATION LTD V03.SI 3 392 871 1.2 356 800
SWIRE PACIFIC LTD A 0019.HK 3 348 169 1.2 448 000
IGO LTD IGO.AX 3 320 652 1.2 1 038 520
SWIRE PROPERTIES LTD 1972.HK 3 064 828 1.1 1 904 400
JARDINE CYCLE AND CARRIAGE LTD C07.SI 3 054 023 1.1 163 200
HYSAN DEVELOPMENT LTD 0014.HK 2 807 477 1.0 2 004 000
HASEKO CORP 1808.T 2 672 448 1.0 230 600
NICKEL INDUSTRIES LTD NIC 2 644 681 0.9 5 660 889
SUPER RETAIL GROUP LTD SUL.AX 2 644 340 0.9 240 128
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD MFG 2 567 824 0.9 469 203
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD HVN.AX 2 441 789 0.9 872 990
VIVA ENERGY GROUP LTD VEA 2 103 726 0.8 1 208 118
ELDERS LTD ELD 1 980 248 0.7 356 698
DETERRA ROYALTIES LTD DRR 1 940 104 0.7 940 477
NISHIMATSU CONSTRUCTION LTD 1820.T 1 804 415 0.6 55 100
NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LTD 0017.HK 1 693 932 0.6 2 167 500
PERPETUAL LTD PPT 1 576 630 0.6 135 271
MITSUBOSHI BELTING LTD 5192.T 1 563 965 0.6 61 200
AUD CASH 1 552 349 0.6 2 558 537
NICK SCALI LTD NCK.AX 1 505 910 0.5 166 913
IINO KAIUN LTD 9119.T 1 364 493 0.5 178 200
USD CASH 631 162 0.2 699 265
HKD CASH 498 996 0.2 4 309 874
CASH COLLATERAL AUD MSIFT MSIFT 212 356 0.1 350 000
SGD CASH 162 617 0.1 234 628
EUR CASH 7 811 0.0 7 812
JPY CASH -1 890 0.0 -301 523
NZD CASH 943 0.0 1 685
AUD/EUR AUD -1 0.0 107 144
HKD/EUR HKD -2 0.0 -590 378
JPY/EUR JPY 0 0.0 512 428
FUTURES AUD MARGIN BALANCE MARGIN_AUD 0 0.0 0
FUTURES JPY MARGIN BALANCE MARGIN_JPY 0 0.0 0
FUTURES USD MARGIN BALANCE MARGIN_USD 0 0.0 0
MINI TPX IDX SEP 24 TMIU4 0 0.0 6
SPI 200 SEP 24 XPU4 0 0.0 14
MSCI HONG KONG INDEX SEP 24 ZSSU4 0 0.0 24