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iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) EXSE.DE

Cena: 34.775
XETRA 05-28 17:36
Na
Wartość aktywów (mln EUR): 956
Liczba spółek: 212
Stopa dywidendy: 2.28 %
Opłata za zarządzanie:: 0.2 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: DE000A0D8QZ7

Wystawca ETF: IShares

https://www.blackrock.com/americas-offshore/en/products/251972/

None

NOTOWANIA
2010201220142016201820202022202410152025303540
DataCena zamknięcia
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF


FinanseProdukcja PrzemysłowaDobra Nietrwałego UżytkuUsługi TechnologiczneTechnologie MedycznePrzemysł ProcesowyUsługi PrzemysłoweDobra Trwałego UżytkuMinerały NienergetyczneUsługi KomercyjneHandel DetalicznyTechnologia ElektronicznaUsługi KonsumenckiePrzedsiębiorstwa Użyteczności PublicznejTransportKomunikacjaUsługi DystrybucyjneRóżneJednostkiMinerały EnergetyczneGotówka





Sektor Udział %
Finanse 24.8
Produkcja Przemysłowa 10.9
Dobra Nietrwałego Użytku 8.0
Technologie Medyczne 6.6
Usługi Technologiczne 6.6
Przemysł Procesowy 5.8
Usługi Przemysłowe 4.6
Dobra Trwałego Użytku 4.1
Minerały Nienergetyczne 3.7
Handel Detaliczny 3.7
Usługi Komercyjne 3.7
Technologia Elektroniczna 3.6

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2024-09-06 08:09:45
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
AAK AAK.ST 7 457 487 0.8 269 607
FASTIGHETS BALDER CLASS B BALD-B.ST 7 353 371 0.8 1 014 113
ARCADIS NV ARCAD.AS 7 081 681 0.8 109 964
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP BMDPF 6 951 249 0.8 1 376 485
LOTUS BAKERIES NV LOTB.BR 6 948 000 0.8 600
HARGREAVES LANSDOWN PLC HRGLF 6 916 665 0.8 527 062
TALANX AG TLX.DE 6 879 093 0.8 89 223
DIETEREN (D) SA DIE.BR 6 874 956 0.8 31 858
GALDERMA GROUP N AG GALD.SW 6 834 865 0.8 80 968
ST JAMESS PLACE PLC STJPF 6 804 170 0.8 813 245
STOREBRAND STB.OL 6 756 951 0.8 685 657
BRITISH LAND REIT PLC BLND 6 735 074 0.8 1 306 110
BPER BANCA BPE.MI 6 729 962 0.8 1 369 270
NKT NKT.CO 6 668 309 0.7 80 118
SIEGFRIED HOLDING AG SFZN.SW 6 650 382 0.7 5 724
RATIONAL AG RAA.DE 6 582 127 0.7 7 605
BELLWAY PLC BLWYF 6 531 390 0.7 178 212
TRITAX BIG BOX REIT PLC BBOX.L 6 385 032 0.7 3 333 158
IG GROUP HOLDINGS PLC IGGRF 6 334 082 0.7 556 731
AMUNDI SA AMUN.PA 6 317 835 0.7 94 437
KONECRANES KNCRF 6 265 576 0.7 105 039
ANDRITZ AG ANDR 6 207 745 0.7 106 754
DARKTRACE PLC DRKTF 6 193 372 0.7 893 898
ACCELLERON N AG ACLIF 6 186 053 0.7 140 101
ELIS SA ELIS.PA 6 158 520 0.7 266 372
ACKERMANS & VAN HAAREN NV ACKB.BR 6 106 723 0.7 33 535
INCHCAPE PLC IHCPF 6 086 006 0.7 615 937
GAMES WORKSHOP GROUP PLC GMWKF 6 015 835 0.7 49 132
GALENICA AG GALNF 5 976 377 0.7 75 347
SANTANDER BANK POLSKA SA SPL.WA 5 957 672 0.7 49 764
FLUGHAFEN ZUERICH AG UZAPF 5 901 024 0.7 28 283
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE IFSUF 5 896 066 0.7 536 006
IPSEN SA IPN.PA 5 856 235 0.7 54 325
LATOUR INVESTMENT CLASS B LATO-B.ST 5 820 655 0.6 217 821
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO UNI.MI 5 773 495 0.6 593 981
RINGKJOBING LANDBOBANK RILBA.CO 5 742 766 0.6 40 082
GREGGS PLC GGGSF 5 719 603 0.6 153 183
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC HKMPF 5 694 579 0.6 240 713
INVESTEC PLC IVTJF 5 640 986 0.6 823 202
UNITE GROUP PLC UTG 5 606 200 0.6 494 561
NEXANS SA NEX.PA 5 594 503 0.6 47 211
AVOLTA AG DFRYF 5 541 192 0.6 162 044
OCI NV OCI.AS 5 521 262 0.6 193 457
MERLIN PROPERTIES REIT SA MRL.MC 5 501 330 0.6 479 210
SUBSEA SA SUBC.OL 5 450 795 0.6 346 032
NEXI NEXI 5 396 157 0.6 856 533
BRITVIC PLC BVIC.L 5 381 766 0.6 355 420
DASSAULT AVIATION SA AM.PA 5 349 895 0.6 27 966
LUNDBERGFORETAGEN CLASS B 0GWB.IL 5 336 202 0.6 111 033
ITV PLC ITVPF 5 197 917 0.6 5 430 271
JOHNSON MATTHEY PLC JMPLF 5 157 145 0.6 272 255
EURAZEO RF.PA 5 157 670 0.6 74 479
DEMANT DEMANT.CO 5 149 858 0.6 137 720
SOFINA SA SOF.BR 5 141 791 0.6 23 543
ELIA GROUP SA ELI.BR 5 106 729 0.6 49 968
SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA SQN.SW 5 108 784 0.6 16 848
HUHTAMAKI HOYFF 5 079 423 0.6 144 138
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA BPCGF 5 041 603 0.6 12 260 708
ENAGAS SA ENGGF 5 019 691 0.6 351 519
ROCKWOOL INTERNATIONAL B ROCK-B.CO 4 985 799 0.6 13 362
JYSKE BANK JYSK.CO 4 985 624 0.6 69 465
ROYAL UNIBREW RBREW.CO 4 947 467 0.6 64 422
BKW N AG BKW.SW 4 916 226 0.5 29 696
GERRESHEIMER AG GXI.DE 4 910 538 0.5 47 861
ABRDN PLC SLFPF 4 899 722 0.5 2 762 444
FREENET AG FNTN.DE 4 866 494 0.5 181 180
A2A A2A.MI 4 843 378 0.5 2 350 014
TATE AND LYLE PLC TATYF 4 841 766 0.5 595 604
ROTORK PLC RTOXF 4 834 307 0.5 1 286 545
ACCIONA SA ACXIF 4 766 147 0.5 37 323
LAGERCRANTZ GROUP CLASS B LAGR-B.ST 4 766 988 0.5 296 701
INPOST SA INPST.AS 4 755 008 0.5 296 817
WIENERBERGER AG WBRBF 4 715 544 0.5 166 627
INTERPUMP GROUP IP 4 707 106 0.5 123 611
SECTRA CLASS B 0A0L.IL 4 693 154 0.5 220 040
CLARIANT AG CLZNF 4 630 149 0.5 341 319
BUZZI BZZUF 4 622 851 0.5 134 777
NORDNET SAVE 4 621 280 0.5 231 521
GJENSIDIGE FORSIKRING GJF.OL 4 601 038 0.5 285 034
MAN GROUP PLC MNGPF 4 547 169 0.5 1 789 182
REPLY RPYTF 4 513 671 0.5 33 659
ALK-ABELLO CLASS B ALK-B.CO 4 514 020 0.5 197 304
BIG YELLOW GROUP PLC BYLOF 4 517 747 0.5 293 978
GLANBIA PLC GLAPF 4 484 657 0.5 285 647
AMBU CLASS B AMBU-B.CO 4 481 013 0.5 265 135
COVIVIO SA COV.PA 4 473 641 0.5 84 091
CRANSWICK PLC CWK 4 474 741 0.5 80 596
DRAX GROUP PLC DRXGF 4 468 580 0.5 577 984
TOMRA SYSTEMS TOM.OL 4 460 691 0.5 348 627
BECHTLE AG BC8.DE 4 448 947 0.5 121 357
FRONTLINE FRO 4 442 951 0.5 219 662
SWECO CLASS B SWEC-B.ST 4 431 941 0.5 308 518
GN STORE NORD GN.CO 4 415 275 0.5 202 415
NEOEN SA NEOEN.PA 4 391 563 0.5 113 243
AEDIFICA NV AED.BR 4 386 220 0.5 70 292
DIRECT LINE INSURANCE PLC DIISF 4 376 845 0.5 1 953 064
HOLMEN CLASS B HOLM-B.ST 4 384 356 0.5 120 872
DERWENT LONDON REIT PLC DLN 4 357 843 0.5 152 893
BRUNELLO CUCINELLI BC 4 314 707 0.5 50 851
HERA HER.MI 4 268 776 0.5 1 216 869
GRIFOLS SA CLASS A GIFLF 4 257 287 0.5 447 382
CD PROJEKT SA CDR.WA 4 236 855 0.5 103 830
SOPRA STERIA GROUP SOP.PA 4 213 666 0.5 23 887
VIRGIN MONEY UK PLC CBBYF 4 203 552 0.5 1 641 704
ALTEN SA ATE.PA 4 161 340 0.5 45 504
QINETIQ GROUP PLC QNTQF 4 140 703 0.5 751 421
TECHNIP ENERGIES NV THNPF 4 127 183 0.5 201 326
TAG IMMOBILIEN AG TEG.DE 4 092 484 0.5 259 018
THULE GROUP THULE.ST 4 096 423 0.5 158 230
BC VAUD N BCVN.SW 4 085 839 0.5 42 551
SEB SA SK.PA 4 060 233 0.5 44 109
SIGNIFY NV LIGHT.AS 4 051 166 0.5 191 454
AEROPORTS DE PARIS SA ADP.PA 3 988 302 0.4 33 943
HEMNET GROUP HEM.ST 3 991 161 0.4 121 878
VAR ENERGI VAR.OL 3 974 442 0.4 1 389 755
DIASORIN DIA 3 961 871 0.4 39 014
TUI N AG TUIFF 3 963 180 0.4 670 589
ISS A S ISS.CO 3 955 106 0.4 228 757
INTERNATIONAL DISTRIBUTION SERVICE ROYMF 3 939 591 0.4 961 522
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SD TIGO-SDB.ST 3 934 825 0.4 163 509
AVANZA BANK HOLDING AZA.ST 3 923 569 0.4 187 034
BALFOUR BEATTY PLC BBY 3 927 174 0.4 800 677
ALLREAL HOLDING AG ALLN 3 915 534 0.4 23 001
CHRISTIAN DIOR CDI.PA 3 909 015 0.4 6 705
WIHLBORGS FASTIGHETER WIHL.ST 3 910 379 0.4 406 085
AXFOOD AXFO.ST 3 881 887 0.4 160 316
COMET HOLDING AG 0ROQ.L 3 848 352 0.4 11 593
KEMIRA KOYJF 3 847 088 0.4 178 271
OCADO GROUP PLC OCDO.L 3 845 135 0.4 921 901
DKSH HOLDING AG DKSHF 3 821 241 0.4 53 605
FORTNOX FNOX.ST 3 822 647 0.4 740 030
BACHEM HOLDING AG BCHMF 3 816 063 0.4 47 193
ITALGAS ITGGF 3 789 813 0.4 733 749
FUCHS PREF FPE3.DE 3 786 220 0.4 97 583
HEXPOL CLASS B HPOL-B.ST 3 763 663 0.4 386 972
SOITEC SA SOI.PA 3 754 991 0.4 36 071
COMPUTACENTER PLC CCC.L 3 725 834 0.4 119 016
VIDRALA SA VID.MC 3 714 508 0.4 38 977
AZIMUT HOLDING AZIHF 3 706 538 0.4 168 479
BANCA POPOLARE DI SONDRIO BPSO.MI 3 702 417 0.4 539 711
CEMBRA MONEY BANK AG CMBNF 3 687 634 0.4 45 071
BAKKAFROST BAKKA.OL 3 685 099 0.4 73 899
SSAB CLASS B SSAB-B.ST 3 681 095 0.4 926 572
EUR CASH 3 668 775 0.4 3 668 775
SFS GROUP AG SFSN.SW 3 665 906 0.4 27 259
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RAIFF 3 657 097 0.4 203 285
BUCHER INDUSTRIES AG BCHHF 3 654 908 0.4 9 914
WENDEL MF.PA 3 640 364 0.4 40 026
TELECOM ITALIA TIAOF 3 635 864 0.4 15 225 563
SOFTCAT PLC SCT.L 3 631 639 0.4 201 978
COFINIMMO REIT SA COFB.BR 3 621 208 0.4 55 926
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV TKAYF 3 581 373 0.4 280 562
AZELIS GROUP NV AZLGF 3 572 188 0.4 189 909
JDE PEETS NV JDEPF 3 570 982 0.4 168 761
MYCRONIC MYCR.ST 3 573 525 0.4 112 873
KION GROUP AG KGX.DE 3 549 139 0.4 104 880
RUBIS RUI.PA 3 549 770 0.4 125 080
VISCOFAN SA VIS.MC 3 536 371 0.4 58 164
SYDBANK SYDB.CO 3 523 069 0.4 77 908
VOESTALPINE AG VOE 3 482 497 0.4 164 891
MUNTERS GROUP MTRS.ST 3 469 942 0.4 196 846
WALLENSTAM B WALL-B.ST 3 457 040 0.4 725 947
VALLOUREC SA VK.PA 3 444 524 0.4 250 602
SAFESTORE HOLDINGS PLC SAFE 3 416 184 0.4 328 746
SERCO GROUP PLC SECCF 3 360 828 0.4 1 637 683
GRAFTON GROUP PLC GROUF 3 338 106 0.4 268 923
FLSMIDTH AND CO. FLS 3 297 260 0.4 76 071
TRAVIS PERKINS PLC TVPKF 3 284 692 0.4 316 273
HUGO BOSS N AG BOSS.DE 3 260 292 0.4 88 116
LANXESS AG LXS.DE 3 256 948 0.4 129 604
EASYJET PLC EZJ 3 253 928 0.4 566 681
CARL ZEISS MEDITEC AG AFX.DE 3 232 971 0.4 54 611
PENNON GROUP PLC PEGRF 3 222 657 0.4 428 346
INFICON HOLDING AG IFCN.SW 3 204 683 0.4 2 570
FUGRO NV FUR.AS 3 209 045 0.4 155 477
AURUBIS AG NDA.DE 3 195 690 0.4 47 449
ELEKTA B EKTA-B.ST 3 175 376 0.4 545 290
SAIPEM SAPMF 3 156 754 0.4 1 666 273
ALLFUNDS GROUP PLC ALLFG.AS 3 133 488 0.4 602 594
HOCHTIEF AG HOT.DE 3 073 788 0.3 28 461
TIETO TIETOS.ST 3 007 678 0.3 160 324
HUSQVARNA HUSQ-B.ST 3 005 199 0.3 521 406
IPSOS SA IPS.PA 3 002 094 0.3 56 219
VALEO FR.PA 2 960 520 0.3 312 489
ELECTROLUX CLASS B 0MDT.IL 2 885 781 0.3 340 140
VERALLIA SA VRLA.PA 2 869 699 0.3 109 866
UMICORE SA UMICF 2 838 625 0.3 270 603
K S N AG SDF.DE 2 749 160 0.3 265 235
SES SA FDR SESG.PA 2 736 626 0.3 559 180
WORLDLINE SA WLN.PA 2 692 677 0.3 314 933
CARGOTEC CORP CLASS B CGCBV.HE 2 683 866 0.3 58 889
AIXTRON AIXA.DE 2 584 680 0.3 167 185
HAYS PLC HAS 2 581 118 0.3 2 379 176
WACKER CHEMIE AG WCH.DE 2 457 755 0.3 29 583
KINNEVIK CLASS B KINV B 2 384 717 0.3 358 069
IVECO GROUP NV IVCGF 2 325 095 0.3 264 757
FORVIA EO.PA 2 309 414 0.3 249 074
THYSSENKRUPP AG TKA.DE 2 263 330 0.3 746 235
VOLVO CAR CLASS B VOLCAR-B.ST 2 197 120 0.2 941 653
INDIVIOR PLC INDV 2 178 271 0.2 201 557
UBISOFT ENTERTAINMENT SA CAT A UBI.PA 2 164 180 0.2 141 960
GBP CASH 981 613 0.1 826 547
CASH COLLATERAL EUR MSIFT MSIFT 393 000 0.0 393 000
USD CASH 161 674 0.0 179 119
SEK CASH 53 402 0.0 608 921
DKK CASH 33 124 0.0 247 145
PLN CASH 29 221 0.0 125 071
CHF CASH 21 053 0.0 19 788
NOK CASH 5 172 0.0 61 049
CZK CASH 0 0.0 0
FUTURES EUR MARGIN BALANCE MARGIN_EUR 0 0.0 0
STOXX EUR SMALL200 SEP 24 SXTU4 0 0.0 305