Wall Street Experts

iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EXIC.DE

Cena: 7.043
XETRA 05-28 17:36
Fundusz ma na celu śledzenie wyników indeksu złożonego z 30 największych i najbardziej obrotowych niemieckich firm wymienionych w głównym segmencie standardowej giełdy we Frankfurcie.
Wartość aktywów (mln EUR): 28
Liczba spółek: 45
Stopa dywidendy: 2.2 %
Opłata za zarządzanie:: 0.16 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: DE000A2QP331

Wystawca ETF: IShares

None

NOTOWANIA
Jul 2021Jan 2022Jul 2022Jan 2023Jul 2023Jan 2024Jul 2024Jan 20254567
DataCena zamknięcia
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF


FinanseDobra Trwałego UżytkuTechnologia ElektronicznaProdukcja PrzemysłowaUsługi TechnologiczneKomunikacjaTechnologie MedycznePrzemysł ProcesowyDobra Nietrwałego UżytkuPrzedsiębiorstwa Użyteczności PublicznejTransportUsługi ZdrowotneUsługi DystrybucyjneMinerały NienergetyczneHandel DetalicznyGotówka





Sektor Udział %
Finanse 20.4
Dobra Trwałego Użytku 12.9
Technologia Elektroniczna 12.9
Produkcja Przemysłowa 11.3
Usługi Technologiczne 11.0
Komunikacja 6.0
Technologie Medyczne 6.0
Przemysł Procesowy 5.0
Dobra Nietrwałego Użytku 4.3
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej 3.5
Transport 3.1
Usługi Zdrowotne 1.2

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2025-04-06 06:04:48
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
SAP SAP 1 213 413 189 15.7 0
SIEMENS N AG SIE 731 985 884 9.5 0
ALLIANZ ALV 673 431 411 8.7 0
DEUTSCHE TELEKOM N AG DTE 602 566 789 7.8 0
AIRBUS AIR 458 435 327 5.9 0
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE MUV2 388 861 627 5.0 0
RHEINMETALL AG RHM 295 418 079 3.8 0
DEUTSCHE BOERSE AG DB1 260 250 175 3.4 0
DEUTSCHE BANK AG DBK 200 030 323 2.6 0
BASF N BAS 190 818 076 2.5 0
MERCEDES-BENZ GROUP N AG MBG 183 656 798 2.4 0
DEUTSCHE POST AG DHL 182 991 488 2.4 0
INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX 181 295 457 2.3 0
SIEMENS ENERGY N AG ENR 178 442 676 2.3 0
ADIDAS N AG ADS 173 098 768 2.2 0
E.ON N EOAN 161 456 383 2.1 0
RWE AG RWE 113 859 379 1.5 0
COMMERZBANK AG CBK 110 699 267 1.4 0
BMW AG BMW 104 550 809 1.4 0
HEIDELBERG MATERIALS AG HEI 104 394 747 1.4 0
BAYER AG BAYN 102 973 678 1.3 0
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG DTG 93 584 629 1.2 0
VONOVIA SE VNA 92 006 922 1.2 0
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG VOW3 91 474 920 1.2 0
HANNOVER RUECK HNR1 82 793 659 1.1 0
MTU AERO ENGINES HOLDING AG MTX 82 721 163 1.1 0
FRESENIUS SE AND CO KGAA FRE 80 521 396 1.0 0
MERCK MRK 77 846 410 1.0 0
SIEMENS HEALTHINEERS AG SHL 69 808 935 0.9 0
HENKEL & KGAA PREF AG HEN3 59 129 386 0.8 0
SYMRISE AG SY1 58 709 789 0.8 0
BEIERSDORF AG BEI 56 137 000 0.7 0
FRESENIUS MEDICAL CARE AG FME 48 194 744 0.6 0
QIAGEN NV QIA 38 840 862 0.5 0
ZALANDO ZAL 37 739 111 0.5 0
BRENNTAG BNR 35 290 799 0.5 0
CONTINENTAL AG CON 33 112 232 0.4 0
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF PAH3 25 321 426 0.3 0
SARTORIUS PREF AG SRT3 24 766 974 0.3 0
DR ING HC F PORSCHE PRF AG P911 24 433 145 0.3 0
EUR CASH 3 244 608 0.0 0
USD CASH 202 022 0.0 0
CASH COLLATERAL EUR MLIFT MLIFT 209 000 0.0 0
DAX INDEX JUN 25 GXM5 0 0.0 0
FUTURES EUR MARGIN BALANCE MARGIN_EUR 0 0.0 0