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iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) EXI2.DE

Cena: 79.59
XETRA 05-09 17:21

Na
Wartość aktywów (mln EUR): 1 969
Liczba spółek: 75
Stopa dywidendy: 0.45 %
Opłata za zarządzanie:: 0.51 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: DE0006289382

Wystawca ETF: IShares

None


NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Technologie 33.4
Usługi Komunikacyjne 13.3
Opieka Zdrowotna 12.8
Cykl Konsumpcyjny 11.1
Inne 8.6
Usługi Finansowe 8.5
Obrona Konsumencka 6.5
Energia 5.0
Surowce Podstawowe 0.8

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2024-09-26 01:09:32
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
NVIDIA CORP NVDA 172 945 507 8.0 1 564 365
MICROSOFT CORP MSFT 167 214 038 7.8 432 324
APPLE INC AAPL 166 431 795 7.7 821 388
AMAZON COM INC AMZN 146 741 740 6.8 851 503
META PLATFORMS INC CLASS A META 104 488 259 4.8 205 406
ALPHABET INC CLASS A GOOGL 89 453 202 4.2 618 844
ALPHABET INC CLASS C GOOG 75 556 923 3.5 517 898
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 2330.TW 71 865 101 3.3 2 545 000
BROADCOM INC AVGO 69 702 272 3.2 443 661
ELI LILLY LLY 64 349 276 3.0 77 757
TESLA INC TSLA 59 182 466 2.7 257 251
JPMORGAN CHASE & CO JPM 54 260 890 2.5 288 407
EXXON MOBIL CORP XOM 48 327 908 2.2 470 436
NOVO NORDISK CLASS B NOVO-B.CO 36 291 792 1.7 319 416
VISA INC CLASS A V 34 831 552 1.6 144 323
PROCTER & GAMBLE PG 34 303 978 1.6 222 480
ASML HOLDING NV ASML 33 838 665 1.6 46 039
MASTERCARD INC CLASS A MA 33 636 325 1.6 76 777
JOHNSON & JOHNSON JNJ 32 619 970 1.5 226 918
ABBVIE INC ABBV 29 300 853 1.4 171 154
NETFLIX INC NFLX 27 969 815 1.3 43 306
SAMSUNG ELECTRONICS GDS REPRESENT SMSN.L 25 736 519 1.2 24 264
MERCK & CO INC MRK 25 070 538 1.2 244 128
SALESFORCE INC CRM 24 416 384 1.1 99 522
COCA-COLA KO 23 474 126 1.1 367 044
CHEVRON CORP CVX 22 947 055 1.1 178 068
NESTLE SA NSRGF 22 668 894 1.1 254 848
ASTRAZENECA PLC AZN 21 919 625 1.0 158 320
SHELL PLC SHEL 20 640 544 1.0 680 994
TOYOTA MOTOR CORP 7203.T 20 618 368 1.0 1 258 050
ORACLE CORP ORCL 20 391 625 0.9 137 007
NOVARTIS AG NOVN 20 148 562 0.9 192 318
PEPSICO INC PEP 19 951 353 0.9 131 580
ROCHE HOLDING PAR AG ROG 19 903 793 0.9 69 527
LINDE PLC LIN 19 803 685 0.9 46 382
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO 19 491 776 0.9 36 307
ADOBE INC ADBE 19 459 262 0.9 41 977
CISCO SYSTEMS INC CSCO 18 772 750 0.9 398 346
MCDONALDS CORP MCD 18 425 168 0.9 68 508
ACCENTURE PLC CLASS A ACN 17 298 702 0.8 57 339
LVMH MC 16 821 935 0.8 27 242
CATERPILLAR INC CAT 16 672 861 0.8 49 245
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO IBM 16 424 921 0.8 82 945
ABBOTT LABORATORIES ABT 16 236 825 0.8 161 085
NASDAQ 100 E-MINI DEC 24 NQZ4 15 904 905 0.7 44
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC PM 15 523 644 0.7 142 518
COMCAST CORP CLASS A CMCSA 14 269 245 0.7 392 747
ROYAL BANK OF CANADA RY 13 782 527 0.6 124 305
PFIZER INC PFE 13 618 359 0.6 525 905
UNILEVER PLC UNLYF 13 496 615 0.6 230 052
TOTALENERGIES TTE 13 482 962 0.6 222 088
BHP GROUP LTD BHP 13 100 184 0.6 499 457
EUR CASH 8 218 963 0.4 8 218 964
USD CASH 6 438 153 0.3 7 192 705
SAMSUNG ELECTRONICS GDS REPRESENT SMSD.IL 3 386 439 0.2 3 810
ROCHE HOLDING AG RHHBF 864 137 0.0 2 826
CASH COLLATERAL EUR MSIFT MSIFT 729 000 0.0 729 000
AUD CASH 347 046 0.0 564 984
TWD CASH 342 138 0.0 12 176 915
GBP CASH 199 564 0.0 166 713
DKK CASH 151 321 0.0 1 128 461
CHF CASH 143 812 0.0 136 390
CAD CASH 20 833 0.0 31 322
USD/EUR USD -12 0.0 1 857 957
USD/EUR USD -414 0.0 249 662
FUTURES USD MARGIN BALANCE MARGIN_USD 0 0.0 0
JPY/EUR JPY 0 0.0 20 451 540
JPY/EUR JPY 0 0.0 6 280 800
JPY/EUR JPY 537 0.0 -12 643 200
GBP/EUR GBP 1 0.0 91 753
GBP/EUR GBP 620 0.0 -184 190
DKK/EUR DKK 0 0.0 511 926
DKK/EUR DKK 25 0.0 -1 043 800
CHF/EUR CHF 0 0.0 115 960
CHF/EUR CHF 1 344 0.0 -231 277
CAD/EUR CAD 0 0.0 40 758
AUD/EUR AUD 0 0.0 40 627
AUD/EUR AUD 129 0.0 -78 665
JPY CASH -796 0.0 -128 460
HKD CASH 124 0.0 1 085
USD/EUR USD -34 0.0 3 930 756