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iShares V PLC - iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) EUNY.DE

Cena: 14.154
XETRA 05-28 17:36
Na
Wartość aktywów (mln EUR): 546
Liczba spółek: 143
Stopa dywidendy: 8.0 %
Opłata za zarządzanie:: 0.65 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: IE00B652H904

Wystawca ETF: IShares

None

NOTOWANIA
201220142016201820202022202415202530
DataCena zamknięcia
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF


FinanseMinerały EnergetyczneMinerały NienergetyczneTechnologia ElektronicznaPrzedsiębiorstwa Użyteczności PublicznejTransportProdukcja PrzemysłowaJednostkiPrzemysł ProcesowyGotówkaDobra Nietrwałego UżytkuUsługi PrzemysłoweKomunikacjaUsługi DystrybucyjneHandel DetalicznyDobra Trwałego UżytkuUsługi Technologiczne





Sektor Udział %
Finanse 19.6
Minerały Energetyczne 18.1
Minerały Nienergetyczne 15.9
Technologia Elektroniczna 10.2
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej 8.5
Transport 6.7
Produkcja Przemysłowa 5.3
Jednostki 3.4
Przemysł Procesowy 3.3
Gotówka 2.1
Dobra Nietrwałego Użytku 1.6
Usługi Przemysłowe 1.6

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2024-09-26 01:09:24
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
PETROLEO BRASILEIRO PREF SA PETR4.SA 33 739 781 5.2 5 000 181
VEDANTA LTD VEDL 25 257 899 3.9 4 400 854
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 0939.HK 23 497 228 3.6 30 232 000
CIA VALE DO RIO DOCE SH VALE3.SA 22 408 374 3.4 2 030 008
EVERGREEN MARINE CORP (TAIWAN) LTD 2603.TW 20 353 532 3.1 3 095 000
CEZ CEZ 19 020 154 2.9 497 529
ADARO ENERGY INDONESIA ADRO.JK 17 162 214 2.6 70 230 200
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 1398.HK 16 180 294 2.5 26 349 000
ASTRA INTERNATIONAL ASII.JK 16 024 936 2.4 46 311 300
BANK OF CHINA LTD H 3988.HK 15 848 027 2.4 32 809 000
MALAYAN BANKING 1155.KL 14 719 288 2.2 5 682 746
UNITED TRACTORS UNTR.JK 12 706 077 1.9 6 989 500
CHINA SHENHUA ENERGY LTD H 1088.HK 10 698 039 1.6 2 389 500
COAL INDIA LTD COALINDIA.BO 10 184 350 1.6 1 685 114
BANCOLOMBIA PREF SA PFBCOLOM 10 112 632 1.5 1 250 604
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS PRE CMIG4.SA 9 968 503 1.5 4 826 681
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP 0386.HK 9 877 112 1.5 15 918 000
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SQM-B.SN 9 838 050 1.5 253 302
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 1308.HK 9 619 632 1.5 3 801 000
EXXARO RESOURCES LTD EXX.JO 9 554 317 1.5 974 686
HINDUSTAN ZINC LTD HINDZINC.BO 9 503 015 1.5 1 554 232
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H 1288.HK 9 076 776 1.4 18 024 000
AFRICAN RAINBOW MINERAL LTD ARI 8 793 255 1.3 821 249
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP 3034.TW 8 761 088 1.3 543 000
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PRO GRKZF 8 751 482 1.3 490 815
USD CASH 7 986 344 1.2 7 986 344
KOMERCNI BANK KOMB.PR 7 627 327 1.2 217 872
BB SEGURIDADE SA BBSE3.SA 7 592 316 1.2 1 179 279
DB ISLAMIC BANK DIB.AE 7 387 075 1.1 4 293 153
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM PTBA.JK 7 138 318 1.1 34 996 300
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD TRU 7 121 604 1.1 1 129 810
METALURGICA GERDAU PREF SA GOAU4.SA 7 110 520 1.1 3 693 670
GRUPA KETY SA KTY.WA 6 738 181 1.0 32 095
GERDAU PREF SA GGBR4.SA 6 663 050 1.0 2 002 471
RADIANT OPTO-ELECTRONICS CORP 6176.TW 6 377 923 1.0 1 061 000
WISDOM MARINE LINES LTD 2637.TW 6 220 548 1.0 2 760 000
CHINA CITIC BANK CORP LTD H 0998.HK 6 206 332 0.9 9 920 000
INDO TAMBANGRAYA MEGAH ITMG.JK 6 161 529 0.9 3 507 600
INDIAN OIL CORP LTD IOC.NS 6 000 417 0.9 2 954 186
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LTD 1171.HK 5 680 158 0.9 4 479 700
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) DEC 24 MESZ4 5 589 140 0.9 97
ENGIE BRASIL ENERGIA SA EGIE3.SA 5 120 811 0.8 653 886
ENEL CHILE SA ENELCHILE.SN 5 093 662 0.8 96 220 070
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LT 0316.HK 5 042 233 0.8 367 500
GUANGDONG INVESTMENT LTD 0270.HK 4 956 823 0.8 8 072 000
XTB SA XTB.WA 4 927 794 0.8 300 230
ANHUI CONCH CEMENT LTD H 0914.HK 4 808 889 0.7 1 966 000
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 0960.HK 4 755 077 0.7 4 032 000
PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H 2328.HK 4 532 879 0.7 3 106 000
TELEFONICA BRASIL SA VIVT3.SA 4 391 431 0.7 434 455
EMPRESAS CMPC SA CMPC.SN 4 346 831 0.7 2 559 545
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL SA CSNA3.SA 4 340 456 0.7 1 956 680
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL L 3323.HK 4 320 527 0.7 13 840 000
TISCO FINANCIAL GROUP NON-VOTING D TISCO-R.BK 4 143 087 0.6 1 393 100
CSN MINERACAO SA CMIN3.SA 4 127 761 0.6 3 357 705
BANPU NON-VOTING DR PCL BANPU.R 3 988 122 0.6 18 498 100
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD H 1988.HK 3 887 871 0.6 10 155 500
SIMPLO TECHNOLOGY LTD 6121.TWO 3 876 071 0.6 336 000
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS LTD 0144.HK 3 837 035 0.6 2 378 000
WPG HOLDINGS LTD 3702.TW 3 709 758 0.6 1 544 860
SANSIRI NON-VOTING DR PCL SIRI.R 3 694 238 0.6 62 591 500
STAR BULK CARRIERS CORP SBLK 3 650 097 0.6 160 092
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS G CSMG3.SA 3 601 126 0.6 823 527
BARWA REAL ESTATE BRES.QA 3 534 997 0.5 4 476 844
HIMAX TECHNOLOGIES ADR REPTG INC HIMX 3 502 808 0.5 641 540
UNITED INTEGRATED SERVICES LTD 2404.TW 3 427 441 0.5 337 000
SUPREME ELECTRONICS LTD 8112.TW 3 428 036 0.5 1 644 683
CPFL ENERGIA SA CPFE3.SA 3 412 390 0.5 564 185
KUMBA IRON ORE LTD KIO 3 222 620 0.5 150 718
BANCO SANTANDER BRASIL UNITS SA SANB11.SA 3 219 087 0.5 607 813
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LT 0371.HK 3 162 949 0.5 10 216 000
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK LT 3618.HK 3 125 895 0.5 6 129 000
CTEEP COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE TRPL4.SA 3 064 501 0.5 691 023
GRENDENE SA GRND3.SA 3 020 484 0.5 2 961 558
BRADESPAR PREF SA BRAP4.SA 3 020 418 0.5 862 870
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S A SA HLPMF 3 012 300 0.5 385 736
TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETR TAEE11.SA 2 981 269 0.5 480 323
SITRONIX TECHNOLOGY CORP 8016.TW 2 910 443 0.4 404 000
THANACHART CAPITAL NON-VOTING DR P TCAP.R 2 819 504 0.4 1 807 800
LAND AND HOUSE PUBLIC NON-VOTING D LDHUF 2 546 364 0.4 13 112 775
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 1378.HK 2 454 719 0.4 1 703 000
YUEXIU PROPERTY COMPANY LTD 0123.HK 2 404 663 0.4 4 078 000
NATIONAL INVEST NINV 2 296 400 0.4 2 995 625
SRI TRANG-AGRO INDUSTRY NON-VOTING STA-R.BK 2 257 335 0.3 3 025 200
T3EX GLOBAL HOLDINGS CORP 2636.TW 2 254 010 0.3 805 000
KIATNAKIN PHATRA BANK NON-VOTING D KKP.R 2 091 155 0.3 1 340 800
SYSTEX CORP 6214.TW 2 061 054 0.3 517 000
MERRY ELECTRONICS LTD 2439.TW 1 907 837 0.3 453 567
DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A DOAS.IS 1 866 253 0.3 292 105
ZHEJIANG EXPRESSWAY LTD H 0576.HK 1 806 932 0.3 2 894 085
HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP L 1071.HK 1 687 491 0.3 3 098 000
BCLEAR MSCI BRAZIL INDEX DEC 24 MCBZ4 1 620 230 0.2 29
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT LTD H 1359.HK 1 578 561 0.2 18 904 000
KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD 1888.HK 1 379 962 0.2 1 630 000
BAIC MOTOR CORP LTD H 1958.HK 1 380 534 0.2 5 777 500
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD 0817.HK 1 137 181 0.2 11 962 000
HKD CASH -1 028 440 0.2 -8 005 433
UNIPAR PARTICIPACOES PREF CLASS B UNIP6.SA 937 355 0.1 109 576
BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS ICSUAGD 748 856 0.1 748 857
BRL CASH 643 550 0.1 3 533 573
TWD CASH -554 472 0.1 -17 663 816
INR CASH -505 488 0.1 -42 262 661
PLN CASH 441 827 0.1 1 687 804
MYR CASH 316 370 0.0 1 306 925
CASH COLLATERAL USD BZFUT BZFUT 317 000 0.0 317 000
IDR CASH -308 999 0.0 -4 665 889 636
ZAR CASH -244 372 0.0 -4 202 900
CZK CASH -232 803 0.0 -5 240 163
CLP CASH -170 278 0.0 -155 200 413
COP CASH 138 897 0.0 582 991 842
EUR CASH -86 100 0.0 -77 068
THB CASH 69 542 0.0 2 274 047
AED CASH -43 893 0.0 -161 219
PHP CASH 22 951 0.0 1 282 743
MXN CASH 21 169 0.0 412 512
YUNIPRO UPRO 19 290 0.0 178 435 236
GBP CASH 15 783 0.0 11 802
QAR CASH -8 872 0.0 -32 303
RUB CASH 6 463 0.0 597 913
SGD CASH 8 425 0.0 10 838
TRY CASH 5 462 0.0 186 372
TWD/USD 226 0.0 20 486 000
FSK YEES FEES.ME 283 0.0 2 624 522 405
SEVERSTAL CHMF.ME 45 0.0 417 696
ZAR/USD -2 0.0 4 561 734
THB/USD 187 0.0 1 223 270
TRY/USD 0 0.0 569 755
THB/USD 196 0.0 1 285 658
NK LUKOIL LKOH.ME 8 0.0 74 512
THB/USD 169 0.0 1 106 231
GMK NORILSKIY NIKEL GMKN.ME 1 0.0 1 417 500
MOBILNYE TELESISTEMY MTSS.ME 181 0.0 1 681 984
MAGNITOGORSKIY METALLURGICHESKIY K MAGN.ME 955 0.0 8 839 890
FUTURES GBP MARGIN BALANCE MARGIN_GBP 0 0.0 0
MOSCOW EXCHANGE MOEX.ME 190 0.0 1 758 275
NOVOLIPETSK STEEL NLMK.ME 224 0.0 2 074 960
PJSC PHOSAGRO GDR PHOR 21 0.0 2 135
THB/USD 117 0.0 766 685
PHOSAGRO PHOR.ME 11 0.0 110 492
ROSTELECOM RTKM.ME 304 0.0 2 813 179
SBERBANK ROSSII SBER.ME 172 0.0 1 597 219
TATNEFT TATN.ME 75 0.0 695 165
THB/USD 131 0.0 859 006
CZK/USD -2 0.0 5 710 084
THB/USD 103 0.0 673 811
THB/USD 96 0.0 631 688
AED/USD 0 0.0 257 297
BRL/USD -141 0.0 6 579 430
CLP/USD 49 0.0 163 838 520
COP/USD -33 0.0 405 650 880
EGP CASH 1 578 0.0 76 628
EUR/USD -1 0.0 99 278
HKD/USD 7 0.0 215 011
HKD/USD -12 0.0 12 234 720
IDR/USD 605 0.0 8 636 798 000
INR/USD 44 0.0 4 756 956
INR/USD 70 0.0 7 565 401
INR/USD 75 0.0 8 125 935
INR/USD 188 0.0 20 351 944
KRW CASH 3 0.0 4 450
KWD CASH 1 982 0.0 605
KWD/USD 27 0.0 6 312
MYR/USD 68 0.0 588 552
PLN/USD 0 0.0 410 826
QAR/USD 34 0.0 116 966
TRANSNEFT PREF TRNFP.ME 0 0.0 366 900