Wall Street Experts

iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF ERN1.L

Cena: 86.61
LSE 05-09 16:43
Na
Wartość aktywów (mln GBP): 2 490
Liczba spółek: 40
Stopa dywidendy: - %
Opłata za zarządzanie:: 0.09 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: IE00BCRY6557

Wystawca ETF: IShares

None

NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Korporacyjne 99.3
Finanse 0.4
Fundusz Inwestycyjny 0.3
Gotówka -0.0

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2023-04-17 10:04:17
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS MUFG 1 615 200 5.2 1 650 000
BPCE SA MTN RegS BPCEGP 1 512 433 4.9 1 500 000
SUEZ ENVIRONNEMENT CO MTN RegS VIEFP 1 500 131 4.8 1 500 000
BARCLAYS PLC MTN RegS BACR 1 458 409 4.7 1 451 000
ATLAS COPCO AB MTN RegS ATCOA 1 426 203 4.6 1 400 000
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS RBIAV 1 419 624 4.6 1 400 000
GROUPE AUCHAN SA MTN RegS ELOFR 1 408 585 4.5 1 400 000
LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS LANSBK 1 272 107 4.1 1 300 000
STORA ENSO OYJ MTN RegS STERV 1 181 548 3.8 1 177 000
AVIVA PLC MTN RegS AVLN 1 175 020 3.8 1 205 000
BERLIN HYP AG RegS BHH 1 171 808 3.8 1 200 000
MEDIOBANCA INTERNATIONAL (LUXEMBOU MTN RegS BACRED 998 765 3.2 1 000 000
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC RegS SANUK 982 563 3.2 1 000 000
VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS VW 971 260 3.1 1 000 000
ALD SA MTN RegS ALDFP 969 781 3.1 1 000 000
BNP PARIBAS SA MTN RegS BNP 969 462 3.1 1 000 000
CARMILA SAS RegS CARDFP 890 764 2.9 900 000
PERNOD-RICARD SA RegS RIFP 873 313 2.8 900 000
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS DBHNGR 809 726 2.6 800 000
GRENKE FINANCE PLC MTN RegS GLJGR 740 707 2.4 750 000
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS CMARK 686 167 2.2 700 000
SAMPO OYJ MTN RegS SAMPFH 651 426 2.1 660 000
TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS TOYOTA 600 777 1.9 600 000
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS DBHNGR 568 384 1.8 550 000
SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS SBAB 544 765 1.8 550 000
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS ISPIM 504 383 1.6 500 000
CAIXABANK SA MTN RegS CABKSM 501 081 1.6 500 000
ENEXIS HOLDING NV MTN RegS ENEXIS 494 212 1.6 500 000
LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS LLOYDS 467 204 1.5 475 000
EASYJET PLC MTN RegS EZJLN 437 834 1.4 450 000
BPCE SA MTN RegS BPCEGP 406 964 1.3 400 000
AMERICA MOVIL SAB DE CV AMXLMM 344 650 1.1 350 000
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS NESNVX 293 128 0.9 300 000
ATHENE GLOBAL FUNDING MTN RegS ATH 290 016 0.9 300 000
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS BKIR 219 697 0.7 225 000
UNIBAIL-RODAMCO SE MTN RegS ULFP 198 447 0.6 200 000
TOTAL CAPITAL SA MTN RegS TTEFP 132 724 0.4 125 000
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA MTN RegS EDPPL 100 939 0.3 100 000
APPLE INC RegS AAPL 99 892 0.3 100 000
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS TOYOTA 96 441 0.3 100 000