Wall Street Experts

First Trust North American Energy Infrastructure Fund EMLP

Cena: 36.45 -0.16434
AMEX 05-09 17:38
Fundusz inwestuje co najmniej 80% swoich aktywów netto w kapitałowe papiery wartościowe spółek uznanych przez podmiot podmiotu podmiotowego za zaangażowanie w sektor infrastruktury energetycznej. Firmy te obejmują głównie amerykańskie i kanadyjskie użyteczności gazu ziemnego i elektryczne, korporacje działające w infrastrukturze energetycznej, takie jak rurociągi lub produkcja energii odnawialnej, media, firmy MLP, spółki stowarzyszone MLP i firmy infrastruktury energetycznej. Nie jest zorganizowany.
Wartość aktywów (mln USD): 2 607
Liczba spółek: 65
Stopa dywidendy: 3.69 %
Opłata za zarządzanie:: 0.96 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: US33738D1019

Wystawca ETF: None


NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Usługi Przemysłowe 50.6
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej 43.2
Minerały Energetyczne 3.3
Fundusz Inwestycyjny 2.5
Przemysł Procesowy 0.4
Usługi Dystrybucyjne 0.1
Gotówka -0.0

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2025-04-06 12:04:32
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
US Dollar 230 749 250 7.6 230 749 250
Enterprise Products Partners L.P. EPD 221 556 123 7.3 7 181 722
Energy Transfer LP ET 217 904 672 7.2 13 484 200
Plains GP Holdings, L.P. (Class A) PAGP 146 168 967 4.8 7 833 278
MPLX LP MPLX 145 473 160 4.8 3 000 684
National Fuel Gas Company NFG 104 388 716 3.4 1 429 395
ONEOK, Inc. OKE 100 947 645 3.3 1 248 425
Kinder Morgan, Inc. KMI 99 509 169 3.3 3 934 724
The Southern Company SO 82 929 079 2.7 932 416
PPL Corporation PPL 78 882 351 2.6 2 289 099
American Electric Power Company, Inc. AEP 78 628 304 2.6 752 568
The Williams Companies, Inc. WMB 74 207 341 2.4 1 359 856
Entergy Corporation ETR 63 511 353 2.1 803 636
DTE Energy Company DTE 62 328 351 2.1 472 901
Sunoco LP SUN 58 801 091 1.9 1 112 814
CenterPoint Energy, Inc. CNP 55 476 283 1.8 1 537 591
Quanta Services, Inc. PWR 52 155 129 1.7 217 794
Atmos Energy Corporation ATO 51 697 729 1.7 349 758
Keyera Corp. KEY.CN 50 244 354 1.7 1 709 305
Xcel Energy Inc. XEL 49 464 042 1.6 728 591
Dominion Energy, Inc. D 48 466 515 1.6 919 145
Cheniere Energy, Inc. LNG 43 827 766 1.4 222 194
DT Midstream, Inc. DTM 40 408 599 1.3 463 242
Enbridge Inc. ENB 39 563 550 1.3 912 654
ATCO Ltd. ACO/X.CN 38 705 998 1.3 1 097 004
Targa Resources Corp. TRGP 38 692 692 1.3 240 044
TC Energy Corporation TRP 36 145 362 1.2 786 795
UGI Corporation UGI 34 013 492 1.1 1 096 502
WEC Energy Group, Inc. WEC 33 800 429 1.1 323 883
Alliant Energy Corporation LNT 33 605 215 1.1 547 673
CMS Energy Corporation CMS 32 797 728 1.1 451 200
Evergy, Inc. EVRG 32 593 252 1.1 492 494
Clearway Energy, Inc. (Class A) CWEN/A 32 176 051 1.1 1 227 625
Sempra SRE 31 401 570 1.0 476 648
ONE Gas, Inc. OGS 31 269 053 1.0 424 909
Public Service Enterprise Group Incorporated PEG 31 059 120 1.0 399 577
Cheniere Energy Partners, L.P. CQP 30 485 495 1.0 530 367
Fortis Inc. FTS.CN 28 965 917 1.0 627 301
Vistra Corp. VST 28 738 825 0.9 293 044
IDACORP, Inc. IDA 26 253 770 0.9 229 491
Westlake Chemical Partners LP WLKP 24 632 442 0.8 1 075 183
Duke Energy Corporation DUK 23 196 345 0.8 195 042
NextEra Energy, Inc. NEE 22 761 912 0.8 340 187
Fluor Corporation FLR 21 300 317 0.7 686 664
Hess Midstream LP (Class A) HESM 20 441 148 0.7 549 641
AltaGas Ltd. ALA.CN 18 679 302 0.6 718 227
Archrock, Inc. AROC 16 725 916 0.6 767 596
Generac Holdings Inc. GNRC 16 622 507 0.5 148 601
Essential Utilities, Inc. WTRG 16 565 354 0.5 418 740
PG&E Corporation PCG 14 882 868 0.5 905 284
FirstEnergy Corp. FE 14 601 899 0.5 370 889
New Jersey Resources Corporation NJR 13 952 147 0.5 291 520
Ameren Corporation AEE 9 341 440 0.3 97 520
Iberdrola S.A. (ADR) IBDRY 9 069 647 0.3 138 892
Enel SpA (ADR) ENLAY 8 582 160 0.3 1 072 770
NiSource Inc. NI 8 284 167 0.3 222 573
Chesapeake Utilities Corporation CPK 7 786 692 0.3 59 659
Gulfport Energy Corporation GPOR 7 737 177 0.3 47 781
The AES Corporation AES 6 814 479 0.2 632 141
Constellation Energy Corporation CEG 6 255 597 0.2 36 591
Orsted A/S (ADR) DNNGY 4 868 880 0.2 359 327
USA Compression Partners LP USAC 3 659 321 0.1 155 056
Exelon Corporation EXC 3 505 736 0.1 77 304
ALLETE, Inc. ALE 3 455 762 0.1 52 970
Canadian Utilities Limited (Class A) CU.CN 2 083 027 0.1 80 880
Emera Incorporated EMA.CN 1 811 795 0.1 42 371
American Water Works Company, Inc. AWK 1 651 184 0.1 11 215
Northland Power Inc. NPI.CN 1 379 899 0.0 105 801
Canadian Dollar 402 836 0.0 573 116