Wall Street Experts

iShares Asia/Pacific Dividend ETF DVYA

Cena: 37.3183
AMEX 05-28 21:56
Fundusz ogólnie inwestuje co najmniej 80% swoich aktywów w składowe papiery wartościowe wskaźnika bazowego oraz w inwestycje, które mają cechy ekonomiczne, które są zasadniczo identyczne z papierami wartościowymi składników wskaźnika podstawowego. Podstawowy wskaźnik mierzy wyniki akcji spółek płacących wysoką dywidendy wymienione w Australii, Hongkongu, Japonii, Nowej Zelandii i Singapurze.
Wartość aktywów (mln USD): 39
Liczba spółek: 59
Stopa dywidendy: 6.21 %
Opłata za zarządzanie:: 0.49 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: US4642862936

Wystawca ETF: IShares

https://www.ishares.com/us/products/239443/


NOTOWANIA
20142016201820202022202430405060
DataCena zamknięcia
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF


FinanseTransportMinerały NienergetyczneHandel DetalicznyDobra Trwałego UżytkuMinerały EnergetyczneKomunikacjaProdukcja PrzemysłowaUsługi DystrybucyjnePrzedsiębiorstwa Użyteczności PublicznejUsługi PrzemysłowePrzemysł ProcesowyDobra Nietrwałego UżytkuGotówka





Sektor Udział %
Finanse 27.9
Transport 12.9
Minerały Nienergetyczne 12.3
Handel Detaliczny 9.7
Dobra Trwałego Użytku 6.8
Minerały Energetyczne 5.0
Komunikacja 4.7
Produkcja Przemysłowa 4.7
Usługi Dystrybucyjne 3.8
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej 3.8
Usługi Przemysłowe 3.7
Przemysł Procesowy 3.5

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2025-04-06 11:04:26
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
BHP GROUP LTD BHP 2 859 351 7.3 121 257
ANZ GROUP HOLDINGS LTD ANZ 1 939 179 4.9 104 052
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP WBC 1 816 705 4.6 89 833
FORTESCUE LTD FMG 1 803 873 4.6 189 502
DBS GROUP HOLDINGS LTD D05 1 784 561 4.5 52 200
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD O39 1 547 918 3.9 120 600
RIO TINTO LTD RIO 1 486 148 3.8 20 837
UNITED OVERSEAS BANK LTD U11 1 365 515 3.5 49 300
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 0001.HK 1 220 890 3.1 216 500
SANTOS LTD STO 1 195 363 3.0 285 557
SPARK NEW ZEALAND LTD SPK 1 107 358 2.8 915 942
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 0016.HK 1 093 966 2.8 115 500
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 2388.HK 1 065 243 2.7 268 500
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD 0012.HK 944 090 2.4 327 000
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD J36 922 320 2.3 21 600
HANG SENG BANK LTD 0011.HK 890 543 2.3 65 700
CK ASSET HOLDINGS LTD 1113.HK 854 756 2.2 211 000
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 0006.HK 852 750 2.2 138 000
SINO LAND LTD 0083.HK 808 683 2.1 798 000
PCCW LTD 0008.HK 794 701 2.0 1 256 000
KEPPEL LTD BN4 771 782 2.0 149 800
WILMAR INTERNATIONAL LTD F34 756 533 1.9 302 500
KOBE STEEL LTD 5406 664 144 1.7 57 700
SWIRE PROPERTIES LTD 1972.HK 615 932 1.6 281 400
KERRY PROPERTIES LTD 0683.HK 592 021 1.5 247 500
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD H78 569 700 1.5 126 600
SWIRE PACIFIC LTD A 0019.HK 535 683 1.4 60 500
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD BEN 527 699 1.3 78 728
VENTURE CORPORATION LTD V03 516 751 1.3 57 100
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING 1038.HK 504 141 1.3 81 500
HYSAN DEVELOPMENT LTD 0014.HK 466 209 1.2 285 000
BOC AVIATION LTD 2588.HK 444 012 1.1 56 600
STELLA INTERNATIONAL LTD 1836.HK 414 465 1.1 214 000
EAGERS AUTOMOTIVE LTD APE 409 964 1.0 41 193
BANK OF QUEENSLAND LTD BOQ 405 711 1.0 94 056
PREMIER INVESTMENTS LTD PMV 366 347 0.9 29 054
JARDINE CYCLE AND CARRIAGE LTD C07 364 859 0.9 18 500
DETERRA ROYALTIES LTD DRR 354 364 0.9 156 668
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD HVN 338 100 0.9 108 295
VIVA ENERGY GROUP LTD VEA 326 826 0.8 308 078
MAN WAH HOLDINGS LTD 1999.HK 322 985 0.8 586 800
SUPER RETAIL GROUP LTD SUL 314 040 0.8 38 297
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD MFG 286 657 0.7 59 828
PERPETUAL LTD PPT 282 834 0.7 23 969
NISHIMATSU CONSTRUCTION LTD 1820 264 234 0.7 8 300
AOYAMA TRADING LTD 8219 262 847 0.7 19 200
ELDERS LTD ELD 256 016 0.7 60 789
NICKEL INDUSTRIES LTD NIC 230 817 0.6 646 902
MITSUBOSHI BELTING LTD 5192 215 711 0.5 8 800
IINO KAIUN LTD 9119 207 212 0.5 32 300
AUD CASH 86 439 0.2 135 666
HKD CASH 73 763 0.2 573 580
USD CASH 62 895 0.2 62 896
JPY CASH 47 229 0.1 6 868 756
NZD CASH 19 257 0.0 32 972
SGD CASH 14 941 0.0 19 895
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 10 000 0.0 10 000
CASH COLLATERAL JPY SGAFT SGAFT 8 869 0.0 1 290 000
CASH COLLATERAL SGD SGAFT SGAFT 9 012 0.0 12 000
MSCI SING IX ETS APR 25 QZJ5 0 0.0 6
MINI TPX IDX JUN 25 TMIM5 0 0.0 8