Wall Street Experts

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF DSTX

Cena: 26.27
AMEX 05-09 17:36
Indeks został opracowany w 2020 r. Przez doradcę inwestycyjnego i dostawcę indeksu oraz mierzy wydajność globalnie wymienionych globalnie, kapitałów kapitałowych o dużych i średnich kapitalizacji oraz wpływy spółek spoza USA, wybrane na podstawie określonych czynników podstawowych. W zakresie, w jakim wskaźnik koncentruje się na papierach wartościowych określonej branży lub grupie powiązanych branż, fundusz skoncentruje swoje inwestycje w mniej więcej takim stopniu, co wskaźnik. Fundusz nie jest zróżnicowany.
Wartość aktywów (mln USD): 33
Liczba spółek: 101
Stopa dywidendy: 1.78 %
Opłata za zarządzanie:: 0.55 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: US26922B5012

Wystawca ETF: None


NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Cykl Konsumpcyjny 25.2
Przemysł 16.0
Obrona Konsumencka 12.0
Technologie 12.0
Opieka Zdrowotna 10.4
Usługi Komunikacyjne 9.0
Surowce Podstawowe 7.9
Usługi Finansowe 3.9
Energia 2.9
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej 0.8
Nieruchomości 0.0

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2025-04-06 07:04:11
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
Roche Holding AG RHHBY 927 168 2.7 24 626
Samsung Electronics Co Ltd SMSN.IL 800 730 2.4 861
British American Tobacco PLC BTI 739 163 2.2 18 544
SK Hynix Inc 000660.KS 693 605 2.1 5 459
Novartis AG NOVN.SW 688 478 2.0 6 406
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TSM 581 181 1.7 3 959
Unilever PLC ULVR.L 561 521 1.7 9 245
Vinci SA DG.PA 521 493 1.5 4 226
Kia Corp 000270.KS 521 123 1.5 8 331
Equinor ASA EQNR.OL 508 206 1.5 21 650
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE MC.PA 485 132 1.4 833
JD.com Inc 9618.HK 447 401 1.3 23 250
Ambev SA ABEV 427 119 1.3 184 900
CANADIAN NAT RES LTD CNQ.TO 418 749 1.2 15 177
IMPERIAL BRANDS PLC IMB.L 417 702 1.2 11 427
America Movil SAB de CV 2231887D.MX 412 931 1.2 586 049
Kuaishou Technology 1024.HK 403 344 1.2 55 800
Danone SA BN.PA 402 749 1.2 5 068
Dr Ing hc F Porsche AG BJN59B8 391 199 1.2 8 239
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 4063.T 387 981 1.1 14 500
Japan Tobacco Inc 2914.T 377 179 1.1 13 500
Telkom Indonesia Persero Tbk PT TLKM.JK 373 710 1.1 2 567 900
Cie de Saint-Gobain SA SGO.PA 373 385 1.1 4 155
Deutsche Boerse AG DB1.DE 370 840 1.1 1 297
Geely Automobile Holdings Ltd 0175.HK 362 535 1.1 166 000
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA ML.PA 357 081 1.1 10 349
H & M Hennes & Mauritz AB HMB.ST 355 203 1.1 27 888
Gold Fields Ltd GFI.JO 354 565 1.0 17 460
Fomento Economico Mexicano SAB de CV FEMSAUBD.MX 344 714 1.0 35 650
WH Group Ltd 0288.HK 340 829 1.0 363 500
DSV A/S DSV.CO 339 434 1.0 1 953
Heidelberg Materials AG HEI.DE 339 444 1.0 2 039
Euronext NV ENX.PA 337 308 1.0 2 308
Aluminum Corp of China Ltd 2600.HK 336 598 1.0 558 000
Carlsberg AS CARL-B.CO 333 681 1.0 2 630
Wal-Mart de Mexico SAB de CV WALMEX.MX 329 602 1.0 119 215
Otsuka Holdings Co Ltd 4578.T 329 177 1.0 6 300
Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd 9863.HK 328 068 1.0 46 000
Harmony Gold Mining Co Ltd HAR.JO 322 478 1.0 24 421
Denso Corp 6902.T 320 538 0.9 27 200
China Coal Energy Co Ltd 1898.HK 317 862 0.9 307 000
Secom Co Ltd 9735.T 316 664 0.9 8 900
Next PLC NXT.L 315 322 0.9 2 170
Shionogi & Co Ltd 4507.T 314 410 0.9 19 600
Northern Star Resources Ltd NST.AX 314 092 0.9 27 503
Volvo AB VOLVB.ST 308 208 0.9 12 652
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 1093.HK 304 420 0.9 428 000
Essity AB ESSITYB.ST 304 467 0.9 10 633
TFI INTERNATIONAL INC TFII.TO 302 297 0.9 3 804
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA REC.MI 301 215 0.9 5 412
JD Logistics Inc 2618.HK 296 806 0.9 186 100
Zalando SE ZAL.DE 295 490 0.9 8 919
Teleperformance SE TEP.PA 294 850 0.9 3 115
Sandvik AB SAND.ST 291 241 0.9 15 801
Grupo Mexico SAB de CV GMEXICOB.MX 290 010 0.9 63 610
Merck KGaA MRK.DE 288 151 0.9 2 227
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd YZJSGD.SI 286 423 0.8 177 200
SAMSUNG C&T CORP 028260.KS 282 938 0.8 3 456
Associated British Foods PLC ABF.L 282 827 0.8 11 264
JD Sports Fashion PLC JD.L 281 268 0.8 323 183
Assa Abloy AB ASSAB.ST 278 328 0.8 10 161
Yokogawa Electric Corp 6841.T 277 543 0.8 14 600
Suntory Beverage & Food Ltd 2587.T 275 756 0.8 8 200
JD Health International Inc 6618.HK 275 887 0.8 65 000
Nitto Denko Corp 6988.T 275 379 0.8 15 900
Bureau Veritas SA BVI.PA 271 584 0.8 9 229
Capgemini SE CAP.PA 271 215 0.8 1 923
CGI Inc GIB-A.TO 270 628 0.8 2 800
Legrand SA LR.PA 267 833 0.8 2 727
Shimano Inc 7309.T 267 161 0.8 1 800
Kingsoft Corp Ltd 3888.HK 265 454 0.8 54 600
Isuzu Motors Ltd 7202.T 256 565 0.8 21 000
STMicroelectronics NV STMPA.PA 256 160 0.8 13 695
TIM SA/Brazil TIMS3.SA 256 272 0.8 88 170
Puma SE PUM.DE 255 305 0.8 11 519
MINISO Group Holding Ltd 9896.HK 254 341 0.8 56 800
Publicis Groupe SA PUB.PA 251 756 0.7 2 832
MatsukiyoCocokara & Co 3088.T 251 401 0.7 15 200
SKF AB SKFB.ST 251 570 0.7 14 501
AKER BP ASA AKRBP.OL 249 758 0.7 12 591
Sonic Healthcare Ltd SHL.AX 243 636 0.7 15 118
Boliden AB BOL.ST 242 638 0.7 8 527
Norsk Hydro ASA NHY.OL 238 390 0.7 47 621
Intertek Group PLC ITRK.L 237 859 0.7 4 049
Murata Manufacturing Co Ltd 6981.T 236 877 0.7 16 400
Genmab A/S GMAB.CO 237 052 0.7 1 286
Tourmaline Oil Corp TOU.TO 234 694 0.7 5 368
Bunzl PLC BNZL.L 234 309 0.7 6 016
Nexon Co Ltd 3659.T 233 511 0.7 17 000
Magna International Inc MGA 232 192 0.7 7 151
Toyota Tsusho Corp 8015.T 230 893 0.7 14 600
Niterra Co Ltd 5334.T 230 148 0.7 8 100
PRIO SA/Brazil PRIO3.SA 227 437 0.7 38 906
Auto Trader Group PLC AUTO.L 225 412 0.7 23 377
Otsuka Corp 4768.T 217 346 0.6 9 900
Gildan Activewear Inc GIL.TO 216 896 0.6 5 450
Lasertec Corp 6920.T 215 769 0.6 2 700
NIDEC CORP 6594.T 214 308 0.6 14 300
Pandora A/S PNDORA.CO 207 243 0.6 1 611
Open Text Corp OTEX.TO 196 063 0.6 8 120
First American Government Obligations Fund 12/01/2031 FGXXX 148 692 0.4 148 692
Cash & Other Cash&Other 122 578 0.4 122 579
CANADIAN DOLLAR CAD 4 848 0.0 6 895
SWEDISH KRONA SEK -1 307 0.0 -13 158
Smithfield Foods Inc SFD 763 0.0 39
Constellation Software Inc/Canada 2299955D.TO 0 0.0 138
BRAZILIAN REAL BRL 3 0.0 20
BRITISH POUNDS GBP 7 0.0 6