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iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) DH2O.L

Cena: 71.22
LSE 05-28 17:39
Fundusz jest funduszem giełdowym (ETF), którego celem jest tak blisko śledzenia wydajności indeksu S&P Global Water 50. ETF inwestuje w fizyczne papiery wartościowe indeksu. Indeks S&P Global Water 50 oferuje ekspozycję na 50 największych i większości firm giełdowych na całym świecie, które biorą udział w przedsiębiorstwach związanych z wodą. Indeks jest ważony przez zmodyfikowaną kapitalizację rynku. Ishares ETFS to fundusze zarządzane przez BlackRock. Są one przejrzyste, opłacalne, płynne pojazdy, które handlują giełdami, takimi jak normalne papiery wartościowe. IShares ETF oferują elastyczny i łatwy dostęp do szerokiej gamy rynków i klas aktywów.
Wartość aktywów (mln USD): 2 237
Liczba spółek: 238
Stopa dywidendy: - %
Opłata za zarządzanie:: 0.65 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: IE00B1TXK627

Wystawca ETF: IShares

None

NOTOWANIA
2010201220142016201820202022202410203040506070
DataCena zamknięcia
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF


Produkcja PrzemysłowaPrzedsiębiorstwa Użyteczności PublicznejUsługi PrzemysłowePrzemysł ProcesowyUsługi DystrybucyjneMinerały NienergetyczneJednostkiDobra Trwałego UżytkuGotówkaUsługi KomercyjneFinanse





Sektor Udział %
Produkcja Przemysłowa 44.2
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej 37.6
Usługi Przemysłowe 7.3
Przemysł Procesowy 4.6
Usługi Dystrybucyjne 2.7
Minerały Nienergetyczne 1.1
Jednostki 0.9
Gotówka 0.5
Dobra Trwałego Użytku 0.5
Usługi Komercyjne 0.4
Finanse 0.1
Fundusz Inwestycyjny 0.0

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2023-04-17 10:04:29
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
SNAP ON INC SNA 20 608 904 1.1 92 812
WW GRAINGER INC GWW 20 598 337 1.1 35 250
EVEREST RE GROUP LTD RE 20 427 604 1.1 63 310
RAYMOND JAMES INC RJF 20 201 231 1.1 170 994
DOVER CORP DOV 20 177 098 1.1 154 389
AMERISOURCEBERGEN CORP ABC 20 165 823 1.1 128 265
FRANKLIN RESOURCES INC BEN 19 983 667 1.1 852 182
HORMEL FOODS CORP HRL 19 830 898 1.1 426 930
STEEL DYNAMICS INC STLD 19 672 250 1.0 209 168
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP ORI 18 979 257 1.0 817 719
WATSCO INC WSO 18 988 605 1.0 70 079
NASDAQ INC NDAQ 18 854 176 1.0 302 927
UGI CORP UGI 18 474 586 1.0 522 915
CDW CORP CDW 18 444 184 1.0 106 731
ROPER TECHNOLOGIES INC ROP 18 328 057 1.0 44 213
AGILENT TECHNOLOGIES INC A 18 151 520 1.0 131 200
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC BR 18 141 953 1.0 120 898
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP C BAH 17 632 829 0.9 161 992
CELANESE CORP CE 17 562 854 0.9 182 718
HUBBELL INC HUBB 17 034 440 0.9 71 730
RESMED INC RMD 17 027 059 0.9 76 119
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC RGA 17 012 410 0.9 115 597
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC JEF 16 616 210 0.9 482 889
MASCO CORP MAS 16 439 453 0.9 355 294
CH ROBINSON WORLDWIDE INC CHRW 16 378 946 0.9 167 611
ESSENTIAL UTILITIES INC WTRG 16 367 413 0.9 370 136
CHURCH AND DWIGHT INC CHD 15 840 765 0.8 213 689
RELIANCE STEEL & ALUMINUM RS 15 850 834 0.8 78 672
XYLEM INC XYL 15 796 754 0.8 154 220
ZIONS BANCORPORATION ZION 15 639 601 0.8 301 109
CULLEN FROST BANKERS INC CFR 15 608 728 0.8 100 669
AVERY DENNISON CORP AVY 15 054 005 0.8 88 788
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN EXPD 14 753 040 0.8 150 772
BALL CORP BALL 14 731 308 0.8 298 265
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP FAF 14 415 760 0.8 286 027
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC HII 14 289 750 0.8 55 587
RPM INTERNATIONAL INC RPM 14 025 865 0.7 148 312
VULCAN MATERIALS VMC 13 999 132 0.7 85 517
SYNOVUS FINANCIAL CORP SNV 13 571 993 0.7 340 577
IDEX CORP IEX 13 367 722 0.7 60 131
PROSPERITY BANCSHARES INC PB 13 346 015 0.7 186 475
ROBERT HALF RHI 12 839 545 0.7 167 925
FLOWERS FOODS INC FLO 12 772 820 0.7 444 891
ALBEMARLE CORP ALB 12 695 462 0.7 45 362
WILLIAMS SONOMA INC WSM 12 633 508 0.7 102 023
SONOCO PRODUCTS SON 12 627 009 0.7 203 399
INGREDION INC INGR 12 330 821 0.7 138 362
SOUTHSTATE CORP SSB 11 847 957 0.6 131 018
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC AFG 11 419 576 0.6 78 696
MDU RESOURCES GROUP INC MDU 11 384 538 0.6 399 738
NATIONAL FUEL GAS NFG 11 295 598 0.6 167 367
GLACIER BANCORP INC GBCI 11 284 790 0.6 197 011
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC SSNC 11 146 724 0.6 216 778
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC MLM 10 735 568 0.6 31 953
POPULAR INC BPOP 10 656 796 0.6 150 690
MANPOWER INC MAN 10 632 539 0.6 135 723
BANK OZK OZK 10 627 105 0.6 247 257
ALLEGION PLC ALLE 10 516 603 0.6 100 378
FIRST REPUBLIC BANK FRC 10 493 497 0.6 87 373
SERVICE SCI 10 443 224 0.6 172 302
LAMB WESTON HOLDINGS INC LW 10 407 357 0.6 120 707
GRACO INC GGG 10 385 441 0.6 149 259
TORO TTC 10 339 414 0.6 98 069
MSC INDUSTRIAL INC CLASS A MSM 10 138 081 0.5 122 175
PERRIGO PLC PRGO 10 139 039 0.5 251 714
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC SWX 10 124 652 0.5 138 561
DOMINOS PIZZA INC DPZ 10 075 510 0.5 30 326
STERIS STE 9 963 906 0.5 57 735
ASSOCIATED BANCORP ASB 9 959 125 0.5 408 999
JACK HENRY AND ASSOCIATES INC JKHY 9 870 987 0.5 49 588
IDACORP INC IDA 9 814 263 0.5 93 737
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY I FBHS 9 710 554 0.5 160 984
A O SMITH CORP AOS 9 665 054 0.5 176 434
POOL CORP POOL 9 632 530 0.5 31 662
OWENS CORNING OC 9 581 471 0.5 111 920
HOME BANCSHARES INC HOMB 9 548 197 0.5 374 586
TEXAS ROADHOUSE INC TXRH 9 524 135 0.5 96 252
PORTLAND GENERAL ELECTRIC POR 9 452 185 0.5 210 329
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD AXS 9 434 292 0.5 172 568
RYDER SYSTEM INC R 9 358 401 0.5 116 239
NORDSON CORP NDSN 9 265 275 0.5 41 179
NEW JERSEY RESOURCES CORP NJR 9 247 667 0.5 207 161
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC JBHT 9 217 935 0.5 53 884
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC LECO 9 155 308 0.5 64 474
NEXSTAR MEDIA GROUP INC NXST 9 038 987 0.5 52 767
PENTAIR PNR 9 028 949 0.5 210 220
STIFEL FINANCIAL CORP SF 9 010 251 0.5 145 632
ONE GAS INC OGS 8 946 925 0.5 115 474
POLARIS INDUSTRIES INC PII 8 909 100 0.5 87 688
BLACK HILLS CORP BKH 8 887 312 0.5 135 954
BROWN FORMAN CORP CLASS B BFB 8 801 172 0.5 129 429
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC FDS 8 811 897 0.5 20 710
EVERCORE INC CLASS A EVR 8 795 713 0.5 83 689
DONALDSON INC DCI 8 705 915 0.5 151 539
LENNOX INTERNATIONAL INC LII 8 678 760 0.5 37 157
NVENT ELECTRIC PLC NVT 8 632 359 0.5 236 503
ERIE INDEMNITY CLASS A ERIE 8 620 115 0.5 33 540
ASSURANT INC AIZ 8 462 040 0.5 62 285
CARLISLE COMPANIES INC CSL 8 377 581 0.4 35 082
HOULIHAN LOKEY INC CLASS A HLI 8 281 482 0.4 92 717
ENCOMPASS HEALTH CORP EHC 8 271 395 0.4 151 936
HANOVER INSURANCE GROUP INC THG 8 172 677 0.4 55 790
COMMERCE BANCSHARES INC CBSH 8 123 577 0.4 114 675
PNM RESOURCES INC PNM 7 927 224 0.4 170 588
DICKS SPORTING INC DKS 7 901 428 0.4 69 457
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC ODFL 7 837 358 0.4 28 541
FULTON FINANCIAL CORP FULT 7 772 706 0.4 426 369
CATHAY GENERAL BANCORP CATY 7 697 143 0.4 168 797
CVB FINANCIAL CORP CVBF 7 688 631 0.4 267 710
GENTEX CORP GNTX 7 566 974 0.4 285 654
BANK OF HAWAII CORP BOH 7 537 202 0.4 99 239
CARTERS INC CRI 7 537 913 0.4 111 064
OSHKOSH CORP OSK 7 404 848 0.4 84 146
BRUNSWICK CORP BC 7 239 010 0.4 102 434
MARKETAXESS HOLDINGS INC MKTX 7 116 206 0.4 29 160
DENTSPLY SIRONA INC XRAY 7 111 160 0.4 230 732
PRIMERICA INC PRI 6 785 127 0.4 46 891
AVNET INC AVT 6 731 181 0.4 167 484
APTARGROUP INC ATR 6 676 463 0.4 67 337
THOR INDUSTRIES INC THO 6 653 410 0.4 81 667
LCI INDUSTRIES LCII 6 577 758 0.4 61 990
WR BERKLEY CORP WRB 6 374 812 0.3 85 706
ATLANTIC UNION BANKSHARES CORP AUB 6 354 220 0.3 183 967
ROYAL GOLD INC RGLD 6 330 413 0.3 66 664
WINTRUST FINANCIAL CORP WTFC 6 307 085 0.3 67 369
ITT INC ITT 6 252 292 0.3 81 847
TIMKEN TKR 6 194 601 0.3 86 893
VALVOLINE INC VVV 6 182 540 0.3 210 577
GENPACT LTD G 6 066 574 0.3 125 084
CABOT CORP CBT 6 011 986 0.3 81 818
GLOBE LIFE INC GL 5 950 666 0.3 51 512
BROWN & BROWN INC BRO 5 911 216 0.3 100 548
SEI INVESTMENTS SEIC 5 828 562 0.3 107 340
SCOTTS MIRACLE GRO SMG 5 814 639 0.3 126 653
BWX TECHNOLOGIES INC BWXT 5 776 119 0.3 101 371
FIRST MERCHANTS CORP FRME 5 771 580 0.3 128 543
REGAL REXNORD CORP RRX 5 742 891 0.3 45 384
GATX CORP GATX 5 620 937 0.3 53 681
FIRST FINANCIAL BANKSHARES INC FFIN 5 588 055 0.3 145 182
ENERGIZER HOLDINGS INC ENR 5 583 454 0.3 193 266
INSPERITY INC NSP 5 560 276 0.3 47 113
SELECTIVE INSURANCE GROUP INC SIGI 5 567 315 0.3 56 763
SIRIUS XM HOLDINGS INC SIRI 5 536 197 0.3 916 589
BOK FINANCIAL CORP BOKF 5 441 182 0.3 49 380
CNO FINANCIAL GROUP INC CNO 5 400 640 0.3 244 816
WASHINGTON FEDERAL INC WAFD 5 321 404 0.3 137 504
MSA SAFETY INC MSA 5 295 096 0.3 39 445
TRINITY INDUSTRIES INC TRN 5 204 242 0.3 182 413
RENAISSANCERE HOLDING LTD RNR 5 123 156 0.3 33 121
ASSURED GUARANTY LTD AGO 5 067 966 0.3 85 622
MEDIFAST INC MED 5 055 137 0.3 43 210
AIR LEASE CORP CLASS A AL 5 040 188 0.3 142 822
TOWNEBANK TOWN 4 954 703 0.3 150 416
HILLENBRAND INC HI 4 934 994 0.3 111 702
ASHLAND INC ASH 4 895 357 0.3 46 658
AVIENT CORP AVNT 4 903 270 0.3 142 165
AGCO CORP AGCO 4 574 795 0.2 36 843
LANCASTER COLONY CORP LANC 4 522 864 0.2 25 088
FIRSTCASH HOLDINGS INC FCFS 4 429 560 0.2 44 993
AMERICAN STATES WATER AWR 4 418 699 0.2 48 847
SENSIENT TECHNOLOGIES CORP SXT 4 353 771 0.2 60 926
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP VOTING INC PAG 4 304 736 0.2 38 566
SIMMONS FIRST NATIONAL CORP CLASS SFNC 4 235 087 0.2 177 423
UFP INDUSTRIES INC UFPI 4 209 764 0.2 59 101
JOHN WILEY AND SONS INC CLASS A WLY 4 182 758 0.2 99 141
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES IN AIT 4 174 068 0.2 33 559
OTTER TAIL CORP OTTR 4 138 441 0.2 61 383
CASEYS GENERAL STORES INC CASY 4 061 254 0.2 17 452
DOLBY LABORATORIES INC CLASS A DLB 4 055 316 0.2 60 672
UMB FINANCIAL CORP UMBF 4 060 137 0.2 48 788
NEWMARKET CORP NEU 3 953 072 0.2 12 989
LITTELFUSE INC LFUS 3 939 171 0.2 17 885
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP CWT 3 874 529 0.2 62 432
SILGAN HOLDINGS INC SLGN 3 753 800 0.2 79 261
ABM INDUSTRIES INC ABM 3 633 796 0.2 81 640
UNITED COMMUNITY BANKS INC UCBI 3 650 993 0.2 94 831
MGE ENERGY INC MGEE 3 617 825 0.2 53 133
INDEPENDENT BANK GROUP INC IBTX 3 582 628 0.2 56 786
RLI CORP RLI 3 488 607 0.2 26 821
TETRA TECH INC TTEK 3 473 227 0.2 24 584
MATSON INC MATX 3 469 297 0.2 47 150
TD SYNNEX CORP SNX 3 440 684 0.2 37 599
COGNEX CORP CGNX 3 423 331 0.2 74 050
EXPONENT INC EXPO 3 418 405 0.2 35 885
HAMILTON LANE INC CLASS A HLNE 3 363 558 0.2 56 228
COMMUNITY BANK SYSTEM INC CBU 3 324 584 0.2 53 253
CADENCE BANK CADE 3 305 253 0.2 119 539
LANDSTAR SYSTEM INC LSTR 3 291 555 0.2 21 070
WESTLAKE CORP WLK 3 221 151 0.2 33 328
BRADY NONVOTING CORP CLASS A BRC 3 186 579 0.2 69 652
CABLE ONE INC CABO 3 185 047 0.2 3 706
COHEN & STEERS INC CNS 3 148 353 0.2 52 333
UNIVERSAL DISPLAY CORP OLED 3 149 211 0.2 33 073
COLUMBIA SPORTSWEAR COLM 3 036 024 0.2 40 752
INDEPENDENT BANK CORP INDB 3 018 724 0.2 34 694
TEREX CORP TEX 3 005 554 0.2 74 138
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC WST 2 956 785 0.2 12 850
HB FULLER FUL 2 923 497 0.2 41 938
SIMPSON MANUFACTURING INC SSD 2 888 283 0.2 33 789
POWER INTEGRATIONS INC POWI 2 847 783 0.2 42 689
SERVISFIRST BANCSHARES INC SFBS 2 794 291 0.1 37 094
BROWN FORMAN CORP CLASS A BFA 2 761 871 0.1 40 161
MUELLER WATER PRODUCTS INC SERIES MWA 2 737 811 0.1 234 001
J AND J SNACK FOODS CORP JJSF 2 664 065 0.1 18 048
LITHIA MOTORS INC LAD 2 624 694 0.1 13 246
INNOSPEC INC IOSP 2 597 740 0.1 25 980
WD-40 WDFC 2 588 986 0.1 16 165
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC CLASS WTS 2 589 986 0.1 17 696
WORTHINGTON INDUSTRIES INC WOR 2 332 675 0.1 49 047
HILLTOP HOLDINGS INC HTH 2 316 723 0.1 80 025
CURTISS WRIGHT CORP CW 2 244 054 0.1 13 371
WERNER ENTERPRISES INC WERN 2 244 866 0.1 57 267
AMERICAN EQUITY INVESTMENT LIFE HO AEL 2 207 634 0.1 51 245
STEPAN SCL 2 196 895 0.1 21 035
BADGER METER INC BMI 2 098 989 0.1 18 661
FORWARD AIR CORP FWRD 2 080 557 0.1 19 652
GRAHAM HOLDINGS COMPANY CLASS B GHC 1 958 951 0.1 3 140
FRANKLIN ELECTRIC INC FELE 1 932 636 0.1 23 586
GROUP AUTOMOTIVE INC GPI 1 935 524 0.1 11 188
COMFORT SYSTEMS USA INC FIX 1 917 497 0.1 15 554
BANCFIRST CORP BANF 1 815 118 0.1 18 943
WINGSTOP INC WING 1 755 594 0.1 11 084
BALCHEM CORP BCPC 1 643 069 0.1 11 753
ACUSHNET HOLDINGS CORP GOLF 1 589 247 0.1 34 126
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC WMS 1 582 341 0.1 13 655
CHEMED CORP CHE 1 547 207 0.1 3 314
NELNET INC CLASS A NNI 1 494 930 0.1 16 780
QUAKER CHEMICAL CORP KWR 1 436 924 0.1 8 835
WSFS FINANCIAL CORP WSFS 1 449 785 0.1 31 138
AAON INC AAON 1 362 222 0.1 21 123
KINSALE CAPITAL GROUP INC KNSL 1 151 000 0.1 3 652
HEICO CORP CLASS A HEIA 1 134 370 0.1 8 911
TTEC HOLDINGS INC TTEC 1 071 193 0.1 24 088
KADANT INC KAI 924 984 0.0 5 198
ENSIGN GROUP INC ENSG 818 524 0.0 9 117
SCHNEIDER NATIONAL INC CLASS B SNDR 785 049 0.0 35 299
HEICO CORP HEI 767 010 0.0 4 716
DILLARDS INC CLASS A DDS 289 335 0.0 880