Wall Street Experts

Davis Select Financial ETF DFNL

Cena: 40.52
CBOE 05-28 21:54
Doradca inwestycyjny funduszu wykorzystuje dyscyplinę inwestycyjną Davis do inwestowania, w normalnych warunkach rynkowych, co najmniej 80% jego aktywów netto plus wszelkie pożyczki na cele inwestycyjne w papierach wartościowych wyemitowane przez spółki zaangażowane w sektorze usług finansowych. Portfolio funduszu ogólnie zawiera od 15 do 35 firm. Inwestuje głównie w akcje zwykłe. Fundusz może inwestować w duże, średnie lub małe firmy bez względu na kapitalizację rynkową i może inwestować w emitentów w obcych krajach, w tym w krajach z rozwiniętymi lub wschodzącymi rynkami. Nie jest zorganizowany.
Wartość aktywów (mln USD): 196
Liczba spółek: 26
Stopa dywidendy: - %
Opłata za zarządzanie:: 0.64 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: US23908L1089

Wystawca ETF: None

None

NOTOWANIA
20182019202020212022202320242025152025303540
DataCena zamknięcia
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Finanse 98.1
Transport 1.0
Gotówka 0.9

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2023-04-17 10:04:39
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
Capital One Financial Corporation COF 18 895 959 11.8 159 037
U.S. Bancorp USB 12 186 759 7.6 264 105
BRK 10 112 417 6.3 45 847
American Express Company AXP 9 302 127 5.8 77 643
Wells Fargo & Company WFC 9 285 921 5.8 264 074
The PNC Financial Services Group, Inc. PNC 8 119 104 5.1 54 227
Bank of America Corporation BAC 7 713 959 4.8 242 840
Chubb Limited CB 7 454 666 4.7 56 856
JPMorgan Chase & Co. JPM 7 341 226 4.6 60 337
Markel Corporation MKL 7 114 344 4.5 7 759
The Bank of New York Mellon Corporation BK 6 709 200 4.2 170 149
Loews Corporation L 6 449 907 4.0 146 219
BAER 6 336 466 4.0 131 929
Dun & Bradstreet Holdings, Inc. DNB 5 591 000 3.5 338 017
DANSKE 5 542 382 3.5 378 072
The Charles Schwab Corporation SCHW 5 364 118 3.4 100 091
Invesco DB Silver Fund DBS 4 910 356 3.1 292 303
Alleghany Corporation Y 4 780 710 3.0 8 761
The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited NTB 4 197 301 2.6 139 031
M&T Bank Corporation MTB 2 949 455 1.8 23 951
Truist Financial Corporation TFC 2 592 927 1.6 56 354
Rocket Companies, Inc. RKT 2 430 869 1.5 181 900
State Street Corporation STT 1 669 197 1.0 25 138
Everest Re Group, Ltd. RE 1 523 344 1.0 7 422
Greenlight Capital Re, Ltd. GLRE 745 466 0.5 112 644
MTRO 388 939 0.2 327 860