Wall Street Experts

Madison Covered Call ETF CVRD

Cena: 18.2458
AMEX 05-27 15:57
Fundusz dąży do osiągnięcia swoich celów poprzez (1) inwestowanie w akcje zwykłe papiery wartościowe, które wypłacają dywidendy oraz (2) pisanie (tj. Sprzedaż) objętych opcjami połączeń na znacznej części portfela papierów wartościowych. W normalnych warunkach rynkowych fundusz zainwestuje co najmniej 80% swoich aktywów netto (w tym wszelkie pożyczki na cele inwestycyjne) w papiery wartościowe spółek, w tym inne spółki inwestycyjne.
Wartość aktywów (mln USD): 71
Liczba spółek: 87
Stopa dywidendy: 8.4 %
Opłata za zarządzanie:: 0.9 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: US5574414091

Wystawca ETF: None

None

NOTOWANIA
Oct 2023Jan 2024Apr 2024Jul 2024Oct 2024Jan 2025Apr 2025161718192021
DataCena zamknięcia
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF


KorporacyjneGotówkaTechnologia ElektronicznaUsługi KonsumenckieTechnologie MedyczneFinanseUsługi TechnologiczneDobra Nietrwałego UżytkuMinerały EnergetycznePrzedsiębiorstwa Użyteczności PublicznejPrzemysł ProcesowyHandel DetalicznyUsługi KomercyjneTransportKomunikacja





Sektor Udział %
Korporacyjne 32.4
Gotówka 14.3
Technologia Elektroniczna 7.8
Usługi Konsumenckie 7.2
Technologie Medyczne 6.8
Usługi Technologiczne 5.2
Finanse 5.2
Dobra Nietrwałego Użytku 4.2
Minerały Energetyczne 3.7
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej 3.2
Przemysł Procesowy 3.0
Handel Detaliczny 2.6

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2025-04-06 01:04:52
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 8AMMF0JA0 3 605 049 8.1 3 605 049
Medtronic PLC MDT 1 823 360 4.1 22 000
Las Vegas Sands Corp LVS 1 758 599 4.0 52 700
Adobe Inc ADBE 1 535 908 3.5 4 400
Accenture PLC ACN 1 510 818 3.4 5 300
Comcast Corp CMCSA 1 495 424 3.4 44 800
Microsoft Corp MSFT 1 475 344 3.3 4 100
Constellation Brands Inc STZ 1 443 038 3.3 8 300
PayPal Holdings Inc PYPL 1 400 880 3.2 24 000
AMERICAN TOWER CORP AMT 1 276 986 2.9 5 800
ASML Holding NV ASML 1 211 100 2.7 2 000
Texas Instruments Inc TXN 1 211 120 2.7 8 000
Agilent Technologies Inc A 1 205 100 2.7 11 700
Honeywell International Inc HON 1 203 237 2.7 6 300
Amazon.com Inc AMZN 1 197 000 2.7 7 000
AES Corp/The AES 1 153 460 2.6 107 000
PepsiCo Inc PEP 1 055 592 2.4 7 200
United Parcel Service Inc UPS 1 045 497 2.4 10 700
Advanced Micro Devices Inc AMD 1 011 968 2.3 11 800
Johnson & Johnson JNJ 996 060 2.2 6 500
Lowe's Cos Inc LOW 960 147 2.2 4 300
CME Group Inc CME 941 502 2.1 3 700
Union Pacific Corp UNP 938 344 2.1 4 400
Blackrock Inc BLK 904 882 2.0 1 100
Amphenol Corp APH 898 168 2.0 15 200
Alphabet Inc GOOG 856 892 1.9 5 800
Morgan Stanley MS 848 555 1.9 8 500
Charles Schwab Corp/The SCHW 828 720 1.9 12 000
Microchip Technology Inc MCHP 804 084 1.8 22 200
Danaher Corp DHR 763 434 1.7 4 200
Matador Resources Co MTDR 729 220 1.6 19 000
T-Mobile US Inc TMUS 694 708 1.6 2 800
ConocoPhillips COP 690 320 1.6 8 000
Ross Stores Inc ROST 651 550 1.5 5 000
Cameco Corp CCJ 643 110 1.4 17 000
Hewlett Packard Enterprise Co HPE 639 500 1.4 50 000
Dollar Tree Inc DLTR 574 175 1.3 8 500
MKS Instruments Inc MKSI 512 465 1.2 8 500
Archer-Daniels-Midland Co ADM 493 848 1.1 11 400
Visa Inc V 469 695 1.1 1 500
Transocean Ltd RIG 292 950 0.7 135 000
AMT US 04/17/25 C200 AMT 250417C00200000 -125 570 0.3 -58
Cash & Other Cash&Other 68 766 0.2 68 767
STZ US 06/20/25 C200 STZ 250620C00200000 -35 690 0.1 -83
ACN US 06/20/25 C330 ACN 250620C00330000 -25 705 0.1 -53
MCHP US 05/16/25 C70 MCHP 250516C00070000 -23 865 0.1 -222
PEP US 06/20/25 C155 PEP 250620C00155000 -22 860 0.1 -72
CMCSA US 06/20/25 C40 CMCSA 250620C00040000 -21 728 0.0 -448
LOW US 06/20/25 C250 LOW 250620C00250000 -21 715 0.0 -43
MDT US 06/20/25 C95 MDT 250620C00095000 -19 800 0.0 -220
CME US 05/16/25 C270 CME 250516C00270000 -17 205 0.0 -37
DLTR US 05/16/25 C80 DLTR 250516C00080000 -14 450 0.0 -85
TMUS US 05/16/25 C270 TMUS 250516C00270000 -14 420 0.0 -28
ADBE US 06/20/25 C450 ADBE 250620C00450000 -13 728 0.0 -44
CCJ US 06/20/25 C50 CCJ 250620C00050000 -12 325 0.0 -170
MSFT US 05/16/25 C410 MSFT 250516C00410000 -12 300 0.0 -41
BLK US 05/16/25 C950 BLK 250516C00950000 -10 890 0.0 -11
ASML US 05/16/25 C760 ASML 250516C00760000 -10 000 0.0 -20
HON US 05/16/25 C220 HON 250516C00220000 -10 395 0.0 -63
PYPL US 05/16/25 C75 PYPL 250516C00075000 -9 960 0.0 -240
AES US 06/20/25 C14 AES 250620C00014000 -9 362 0.0 -535
APH US 05/16/25 C70 APH 250516C00070000 -9 500 0.0 -152
GOOG US 05/16/25 C175 GOOG 250516C00175000 -8 903 0.0 -58
AMZN US 05/16/25 C215 AMZN 250516C00215000 -6 720 0.0 -70
MKSI US 05/16/25 C100 MKSI 250516C00100000 -6 587 0.0 -85
MS US 05/16/25 C120 MS 250516C00120000 -6 205 0.0 -85
UNP US 05/16/25 C245 UNP 250516C00245000 -6 050 0.0 -44
V US 06/20/25 C360 V 250620C00360000 -6 412 0.0 -15
AMD US 05/16/25 C120 AMD 250516C00120000 -5 605 0.0 -118
MTDR US 06/20/25 C60 MTDR 250620C00060000 -5 225 0.0 -190
ADM US 06/20/25 C52.5 ADM 250620C00052500 -5 415 0.0 -114
HPE US 06/20/25 C19 HPE 250620C00019000 -5 500 0.0 -500
DHR US 06/20/25 C230 DHR 250620C00230000 -4 515 0.0 -42
ROST US 05/16/25 C160 ROST 250516C00160000 -3 500 0.0 -50
SCHW US 05/16/25 C85 SCHW 250516C00085000 -3 300 0.0 -120
COP US 04/17/25 C105 COP 250417C00105000 -2 080 0.0 -80
TXN US 05/16/25 C200 TXN 250516C00200000 -2 320 0.0 -80
UPS US 04/17/25 C140 UPS 250417C00140000 -53 0.0 -107