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Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Opportunistic Income ETF CRDT

Cena: 24.9354
AMEX 05-09 17:19
Fundusz jest aktywnie zarządzanym funduszem giełdowym („ETF”), który ma na celu osiągnięcie celu inwestycyjnego poprzez inwestowanie przede wszystkim w papiery wartościowe o stałym dochodzie. W normalnych okolicznościach fundusz inwestuje przede wszystkim w papiery wartościowe produkujące dochody, w tym w USA i zagranicznej klasie inwestycyjnej oraz wysokiej rentowności („śmieci”) obligacji korporacyjnych i akcji uprzywilejowanych, obligacji wyemitowanych przez Skarb Państwa USA oraz pożyczki bankowe.
Wartość aktywów (mln USD): 83
Liczba spółek: 97
Stopa dywidendy: 4.42 %
Opłata za zarządzanie:: 1.48 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: US82889N5582

Wystawca ETF: Simplify

https://www.simplify.us/etfs/crdt-simplify-opportunistic-income-etf

None

NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Rządowe 30.6
Korporacyjne 22.5
Fundusz Giełdowy 17.1
Finanse 16.0
Gotówka 5.4
Zabezpieczone 4.9
Usługi Konsumenckie 1.0
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej 1.0
Kontrakty Terminowe 0.7
Fundusz Inwestycyjny 0.5
Prawa i Świadectwa 0.3
Transport 0.2

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2025-04-06 06:04:26
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
US 2YR NOTE (CBT) Jun25 TUM5 Comdty -47 872 343 32.1 -230
B 07/08/25 Govt B 07/08/25 Govt 5 243 942 3.5 5 300 000
Cash 4 070 205 2.7 4 070 206
AGNC INV C COM USD0.01 AGNC 3 336 519 2.2 371 550
AZUBBZ 7 1/4 06/15/26 Corp AZUBBZ 7 1/4 06/15/26 Corp 3 333 060 2.2 4 105 000
ZAYO 2025-1A C Mtge ZAYO 2025-1A C Mtge 2 580 620 1.7 2 500 000
ANNALY CAP COM USD0.01(POST REV SPL NLY 2 451 477 1.6 130 190
RITHM CAPI COM NPV NRZ 2 254 901 1.5 215 780
B 04/10/25 Govt B 04/10/25 Govt 2 149 238 1.4 2 150 000
MBONO 7 09/03/26 Govt MBONO 7 09/03/26 Govt 2 125 987 1.4 44 000 000
UNIT 2025-1A C Mtge UNIT 2025-1A C Mtge 2 064 299 1.4 2 000 000
PRKCM 2024-HOME1 A1 Mtge PRKCM 2024-HOME1 A1 Mtge 2 031 264 1.4 2 404 952
FNR 2025-18 WF Mtge FNR 2025-18 WF Mtge 1 989 346 1.3 2 000 000
FLG Float 11/06/28 Corp FLG Float 11/06/28 Corp 1 974 614 1.3 2 000 000
MBONO 8 1/2 03/01/29 Govt MBONO 8 1/2 03/01/29 Govt 1 968 610 1.3 40 000 000
RITM 8 04/01/29 Corp RITM 8 04/01/29 Corp 1 950 764 1.3 2 000 000
RITM 7 PERP Pfd RITM 7 PERP Pfd 1 903 727 1.3 80 564
RITM 9.55359 PERP Pfd RITM 9.55359 PERP Pfd 1 894 228 1.3 77 696
PENNYMAC M COM USD0.01 PMT 1 860 487 1.2 136 100
JPMCC 2021-1440 A Mtge JPMCC 2021-1440 A Mtge 1 833 641 1.2 2 000 000
ALLO 2025-1A C Mtge ALLO 2025-1A C Mtge 1 725 416 1.2 1 750 000
CIM 10.3518 PERP Pfd CIM 10.3518 PERP Pfd 1 724 888 1.2 74 800
ELM12 2021-5A FR Mtge ELM12 2021-5A FR Mtge 1 690 965 1.1 1 677 000
NAVSL 2021-BA R Mtge NAVSL 2021-BA R Mtge 1 688 115 1.1 4 722
USRE 2021-1 B1 Mtge USRE 2021-1 B1 Mtge 1 609 588 1.1 1 750 000
LUMN 7.6 09/15/39 Corp LUMN 7.6 09/15/39 Corp 1 578 987 1.1 2 175 000
B 07/29/25 Govt B 07/29/25 Govt 1 480 507 1.0 1 500 000
CHIMERA IN COM USD0.01 (PST REV SPL CIM 1 417 018 1.0 120 700
AMXCA 2022-3 A Mtge AMXCA 2022-3 A Mtge 1 349 002 0.9 1 350 000
KSS 6 7/8 12/15/37 Corp KSS 6 7/8 12/15/37 Corp 1 349 331 0.9 2 250 000
QVCGA 8 Pfd QVCGA 8 Pfd 1 317 102 0.9 58 266
RMIR 2024-1 M2 Mtge RMIR 2024-1 M2 Mtge 1 191 838 0.8 1 150 000
GBLATL 7.95 10/15/54 Corp GBLATL 7.95 10/15/54 Corp 1 064 478 0.7 1 000 000
FBC 4 1/8 11/01/30 Corp FBC 4 1/8 11/01/30 Corp 1 048 549 0.7 1 109 000
PMT 8 1/2 06/01/29 Corp PMT 8 1/2 06/01/29 Corp 1 045 041 0.7 1 000 000
ZAYO 2025-1A B Mtge ZAYO 2025-1A B Mtge 1 026 668 0.7 1 000 000
CDX HY CDSI S44 5Y PRC CDX HY CDSI S44 5Y PRC -1 012 684 0.7 -40 000 000
ROC 2025-RTL1 M1 Mtge ROC 2025-RTL1 M1 Mtge 1 011 990 0.7 1 000 000
ARES 2019-54A E Mtge ARES 2019-54A E Mtge 1 000 933 0.7 1 000 000
HERTZ 2022-4A D Mtge HERTZ 2022-4A D Mtge 1 001 009 0.7 1 000 000
ANCHC 2021-19A E Mtge ANCHC 2021-19A E Mtge 988 787 0.7 1 000 000
GLM 2022-16A FRR Mtge GLM 2022-16A FRR Mtge 988 006 0.7 1 000 000
AZUBBZ 11.93 08/28/28 Corp AZUBBZ 11.93 08/28/28 Corp 982 159 0.7 1 266 910
GRLPK 2025-1A ERR Mtge GRLPK 2025-1A ERR Mtge 978 287 0.7 1 000 000
AMSR 2024-SFR2 E1 Mtge AMSR 2024-SFR2 E1 Mtge 939 108 0.6 1 000 000
AGO 6.4 12/15/66 Corp AGO 6.4 12/15/66 Corp 936 911 0.6 1 000 000
ITALY CDS USD SR 5Y D14 ITALY CDS USD SR 5Y D14 -928 189 0.6 -50 000 000
IHSFR 2024-SFR1 F Mtge IHSFR 2024-SFR1 F Mtge 902 772 0.6 1 000 000
NRG 10 1/4 PERP Corp NRG 10 1/4 PERP Corp 840 130 0.6 767 000
TWO HARBOR COM USD0.01(POST REV SPL TWO 819 340 0.5 71 000
LNC Float 05/17/66 Corp LNC Float 05/17/66 Corp 811 054 0.5 1 000 000
F 5.291 12/08/46 Corp F 5.291 12/08/46 Corp 799 381 0.5 1 000 000
OPI 9 03/31/29 Corp OPI 9 03/31/29 Corp 782 230 0.5 850 000
VAL 8 3/8 04/30/30 Corp VAL 8 3/8 04/30/30 Corp 744 004 0.5 750 000
BBCMS 2025-C32 E Mtge BBCMS 2025-C32 E Mtge 732 878 0.5 1 000 000
GRADE 2024-FIG5 E Mtge GRADE 2024-FIG5 E Mtge 697 323 0.5 821 965
QVCN 6 7/8 04/15/29 Corp QVCN 6 7/8 04/15/29 Corp 643 976 0.4 1 000 000
LHOME 2024-RTL5 M2 Mtge LHOME 2024-RTL5 M2 Mtge 604 244 0.4 600 000
ABCLN 2024-B F Mtge ABCLN 2024-B F Mtge 567 570 0.4 669 572
ARMOUR RES COM USD0.001(POST REV SP ARR 565 125 0.4 37 500
NGERIA 8 3/8 03/24/29 Govt NGERIA 8 3/8 03/24/29 Govt 553 671 0.4 600 000
BMARK 2019-B9 E Mtge BMARK 2019-B9 E Mtge 544 250 0.4 1 000 000
BAHAMA 9 06/16/29 Govt BAHAMA 9 06/16/29 Govt 530 000 0.4 500 000
HACLN 2024-2 E Mtge HACLN 2024-2 E Mtge 529 061 0.4 626 486
RILY 5 1/4 Pfd RILY 5 1/4 Pfd 516 933 0.3 74 272
ROC 2025-RTL1 M2 Mtge ROC 2025-RTL1 M2 Mtge 506 251 0.3 500 000
RCITY 2024-RTL1 M Mtge RCITY 2024-RTL1 M Mtge 504 626 0.3 500 000
APID 2025-52A F Mtge APID 2025-52A F Mtge 502 391 0.3 500 000
WFCM 2024-5C2 D Mtge WFCM 2024-5C2 D Mtge 500 837 0.3 560 000
HACLN 2025-1 D Mtge HACLN 2025-1 D Mtge 499 126 0.3 500 000
MFA 8 7/8 Pfd MFA 8 7/8 Pfd 495 520 0.3 20 000
GOODG 2024-1A C Mtge GOODG 2024-1A C Mtge 459 470 0.3 462 000
PANAMA 6.853 03/28/54 Govt PANAMA 6.853 03/28/54 Govt 436 188 0.3 500 000
CIM 7 3/4 PERP Pfd CIM 7 3/4 PERP Pfd 432 000 0.3 20 000
NRMLT 2024-RTL1 M2 Mtge NRMLT 2024-RTL1 M2 Mtge 428 772 0.3 430 000
BMARK 2021-B25 C Mtge BMARK 2021-B25 C Mtge 417 287 0.3 591 160
NYMT 2024-BPL3 M1 Mtge NYMT 2024-BPL3 M1 Mtge 399 688 0.3 400 000
TWO 8 1/8 PERP Pfd TWO 8 1/8 PERP Pfd 389 845 0.3 16 561
ARI 4 5/8 06/15/29 Corp ARI 4 5/8 06/15/29 Corp 369 448 0.2 400 000
WEWORK INC USD 0.0001 WWOK 335 296 0.2 20 956
GOLLBZ 7 01/31/25 Corp GOLLBZ 7 01/31/25 Corp 320 512 0.2 3 230 000
FYBR 2023-1 C Mtge FYBR 2023-1 C Mtge 319 450 0.2 300 000
MCBRAC 7 1/4 06/30/31 Corp MCBRAC 7 1/4 06/30/31 Corp 288 987 0.2 391 275
PDVSA 6 05/16/24 REGS Corp PDVSA 6 05/16/24 REGS Corp 229 500 0.2 1 800 000
FBRT 7 1/2 PERP Pfd FBRT 7 1/2 PERP Pfd 224 418 0.2 11 300
OCT16 2013-1A A1R Mtge OCT16 2013-1A A1R Mtge 203 212 0.1 447 869
FMBT 2024-FBLU G Mtge FMBT 2024-FBLU G Mtge 200 023 0.1 200 000
CSMC 2021-BHAR C Mtge CSMC 2021-BHAR C Mtge 168 635 0.1 170 000
AZUBBZ 7 1/4 06/15/26 Corp AZUBBZ 7 1/4 06/15/26 Corp 120 980 0.1 149 000
QVC GROUP INC SERIES A COMMON STOCK QVCGA 92 580 0.1 600 000
LOGM 5 1/2 05/01/28 Corp LOGM 5 1/2 05/01/28 Corp 89 329 0.1 223 300
DIAMOND SPORTS NE 01/03/28 TERM LOAN 57 145 0.0 63 202
DSG TopCo Private Equity DSG TopCo Private Equity 51 637 0.0 2 754
FRCB 4 5/8 02/13/47 Corp FRCB 4 5/8 02/13/47 Corp 4 687 0.0 1 500 000