Wall Street Experts

iShares BRIC 50 UCITS ETF BRIC.AS

Cena: 21.105
AMS 05-09 16:26
Na
Wartość aktywów (mln EUR): 118
Liczba spółek: 67
Stopa dywidendy: 2.71 %
Opłata za zarządzanie:: 0.74 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: IE00B1W57M07

Wystawca ETF: IShares

https://www.blackrock.com/americas-offshore/en/products/251603/

None

NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Finanse 23.1
Usługi Technologiczne 21.0
Handel Detaliczny 20.8
Minerały Energetyczne 7.6
Dobra Nietrwałego Użytku 4.3
Transport 4.3
Usługi Konsumenckie 4.1
Minerały Nienergetyczne 3.9
Dobra Trwałego Użytku 2.9
Technologia Elektroniczna 2.3
Produkcja Przemysłowa 1.8
Fundusz Inwestycyjny 1.6

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2024-09-06 08:09:32
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
TENCENT HOLDINGS LTD 0700.HK 16 581 931 15.3 346 200
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988.HK 14 303 094 13.2 1 397 312
MEITUAN 3690.HK 6 720 734 6.2 439 180
PDD HOLDINGS ADS INC PDD 5 385 171 5.0 58 105
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 0939.HK 5 278 333 4.9 7 677 120
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 1398.HK 3 498 035 3.2 6 477 515
VALE ADR REPRESENTING ONE SA VALE 3 264 061 3.0 318 756
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG PRE PBR-A 3 162 760 2.9 230 354
BANK OF CHINA LTD H 3988.HK 2 990 793 2.8 6 877 855
ICICI BANK ADR REP LTD IBN 2 943 486 2.7 101 116
JD.COM CLASS A INC 9618.HK 2 935 568 2.7 219 419
XIAOMI CORP 1810.HK 2 861 417 2.6 1 203 200
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP PRE ITUB 2 684 959 2.5 398 362
BYD LTD H 1211.HK 2 434 099 2.2 80 000
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 2318.HK 2 349 520 2.2 514 512
NETEASE INC 9999.HK 2 340 998 2.2 148 255
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG SA PBR 2 284 897 2.1 152 225
TRIP.COM GROUP LTD 9961.HK 2 079 841 1.9 43 400
BAIDU CLASS A INC 9888.HK 1 870 179 1.7 182 818
PETROCHINA LTD H 0857.HK 1 387 888 1.3 1 712 000
BANCO BRADESCO ADR REPTG PREF SA BBD 1 222 364 1.1 427 400
CHINA MERCHANTS BANK LTD H 3968.HK 1 206 807 1.1 310 500
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP 0386.HK 1 198 899 1.1 2 010 000
KUAISHOU TECHNOLOGY 1024.HK 1 190 258 1.1 231 400
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H 1288.HK 1 131 148 1.0 2 534 000
CHINA SHENHUA ENERGY LTD H 1088.HK 1 127 089 1.0 278 500
YUM CHINA HOLDINGS INC 9987.HK 1 069 577 1.0 31 300
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 2020.HK 997 511 0.9 103 000
AMBEV ADR REPRESENTING ONE SA ABEV 833 183 0.8 359 131
LI AUTO CLASS A INC 2015.HK 830 777 0.8 88 600
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG 9901.HK 764 825 0.7 125 000
KE HOLDINGS ADR REPRESENTING INC BEKE 764 067 0.7 51 487
BEIGENE LTD 6160.HK 755 925 0.7 51 200
PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H 2328.HK 754 796 0.7 552 000
USD CASH 625 997 0.6 625 998
CHINA RESOURCES LAND LTD 1109.HK 607 132 0.6 225 388
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP TME 531 294 0.5 51 482
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 0175.HK 510 309 0.5 446 000
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP LTD 2313.HK 500 661 0.5 62 600
CITIC LTD 0267.HK 499 123 0.5 523 000
NONGFU SPRING LTD H 9633.HK 492 455 0.5 144 600
CHINA TOWER CORP LTD H 0788.HK 486 625 0.4 3 832 000
CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD 0688.HK 476 032 0.4 314 500
H WORLD GROUP LTD 1179.HK 470 744 0.4 159 560
BANK OF COMMUNICATIONS LTD H 3328.HK 411 068 0.4 599 000
CHINA RESOURCES POWER LTD 0836.HK 406 931 0.4 154 000
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS LTD 0291.HK 397 009 0.4 129 500
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 6618.HK 258 285 0.2 86 050
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 1378.HK 239 228 0.2 186 500
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD 6862.HK 216 955 0.2 124 000
BANCO SANTANDER BRASIL ADR REP UN BSBR 171 409 0.2 30 231
HKD CASH 165 436 0.2 1 289 728
CASH COLLATERAL USD BZFUT BZFUT 25 000 0.0 25 000
GBP CASH 1 187 0.0 903
EUR CASH 64 0.0 58
HKD/USD 0 0.0 -175 961
GAZPROM GAZP.ME 138 0.0 1 243 722
GMK NORILSKIY NIKEL GMKN.ME 0 0.0 594 600
NK LUKOIL LKOH.ME 5 0.0 45 345
FUTURES HKD MARGIN BALANCE MARGIN_HKD 0 0.0 -1
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 24 MESU4 0 0.0 15
MMC NORILSK NICKEL PJSC SPONSORED NILSY 0 0.0 8
NOVATEK NVTK.ME 14 0.0 126 150
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR PLZL.IL 0 0.0 1
POLYUS PLZL.ME 0 0.0 3 253
NK ROSNEFT ROSN 15 0.0 137 933
SBERBANK ROSSII SBER.ME 135 0.0 1 212 652