Wall Street Experts

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF BNDI

Cena: 46.655
AMEX 05-09 17:08
Fundusz jest aktywnie zarządzanym ETF, który dąży do osiągnięcia celu inwestycyjnego poprzez (i) inwestowanie 80% lub więcej aktywów w obligacje lub ETF, które inwestują 80% lub więcej swoich aktywów w obligacje i naprzód, opcje lub kontrakty futures, powiązane z obligacjami i dążyć do uzyskania ekspozycji na wyniki agregatów agregatowych obligacji lub bezpośrednio na rynku obligacji agregatowych w USA lub bezpośrednio na rynku obligacji agregatowych lub opcjach. Wygeneruj dochód do funduszu poza tym, co otrzymuje z podstawowych inwestycji.
Wartość aktywów (mln USD): 13
Liczba spółek: 0
Stopa dywidendy: 5.32 %
Opłata za zarządzanie:: 0.58 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: US78433H4020

Wystawca ETF: None

None

NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Technologie 29.7
Opieka Zdrowotna 12.7
Usługi Finansowe 12.5
Cykl Konsumpcyjny 10.9
Usługi Komunikacyjne 8.6
Przemysł 8.2
Obrona Konsumencka 6.3
Energia 4.1
Nieruchomości 2.4
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej 2.4
Surowce Podstawowe 2.2

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2025-04-06 07:04:12
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
Vanguard Total Bond Market ETF BND 41 554 163 47.6 562 912
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGG 41 529 224 47.5 417 547
SPX US 04/17/25 P5160 SPX 250417P05160000 -987 250 1.1 -50
SPX US 04/17/25 P5105 SPX 250417P05105000 -863 750 1.0 -50
SPX US 04/17/25 P5055 SPX 250417P05055000 -758 250 0.9 -50
SPX US 04/17/25 P4950 SPX 250417P04950000 600 000 0.7 50
SPX US 04/17/25 P4900 SPX 250417P04900000 534 750 0.6 50
SPX US 04/17/25 P4830 SPX 250417P04830000 444 000 0.5 50
Cash & Other Cash&Other 93 008 0.1 93 009