Wall Street Experts

FlexShares Core Select Bond Fund BNDC

Cena: 21.965
AMEX 05-09 17:30
Fundusz inwestuje co najmniej 80% swoich aktywów netto w denominowane przez dolara amerykańskie papiery wartościowe o stałym dochodzie inwestycyjnym bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem funduszy obrotowych i innych zarejestrowanych spółek inwestycyjnych. Fundusz może inwestować bez ograniczeń w papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką lub aktywami, w tym w transakcjach z pewnością, a także kupować i sprzedawać papiery wartościowe na podstawie zasady zobowiązania do dostawy lub zobowiązania do przekazania.
Wartość aktywów (mln USD): 168
Liczba spółek: 17
Stopa dywidendy: 3.32 %
Opłata za zarządzanie:: 0.35 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: US33939L6700

Wystawca ETF: None


NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Fundusz Giełdowy 100.0
Rządowe 0.0

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2025-04-06 07:04:11
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
ISHARES MBS ETF ETP USD MBB 32 624 705 17.1 346 408
US 5YR NOTE (CBT) BOND 30/JUN/2025 FVM5 COMDTY FVM5 26 240 625 13.8 240
ISHARES 5-10 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND IGIB 22 604 030 11.9 430 389
FLEXSHARES ULTRA-SHORT INCOME FUND ETP USD RAVI 17 111 138 9.0 227 451
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF ETP USD TLT 17 089 692 9.0 184 057
FLEXSHARES DISCIPLINED DURATION MBS INDEX FUND MBSD 16 788 935 8.8 806 385
FLEXSHARES CREDIT-SCORED US CORPORATE BOND INDEX SKOR 12 481 486 6.6 258 952
US 2YR NOTE (CBT) BOND 30/JUN/2025 TUM5 COMDTY TUM5 -9 782 609 5.1 -47
US LONG BOND(CBT) BOND 18/JUN/2025 USM5 COMDTY USM5 9 647 500 5.1 80
ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF ETP USD IEI 6 744 633 3.5 56 630
US ULTRA BOND CBT BOND 18/JUN/2025 WNM5 COMDTY WNM5 -6 216 875 3.3 -49
US 10YR ULTRA FUT BOND 18/JUN/2025 UXYM5 COMDTY UXYM5 -4 543 500 2.4 -39
FLEXSHARES IBOXX 3-YEAR TARGET DURATION TIPS INDEX TDTT 2 744 283 1.4 113 213
CASH 2 622 478 1.4 2 622 478
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF ETP USD IEF 679 299 0.4 7 035
ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND IGSB 663 000 0.3 12 689
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF ETP USD SHY 662 266 0.3 8 010
FLEXSHARES CREDIT-SCORED US LONG CORPORATE BOND LKOR 642 251 0.3 15 124
UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 11/SEP/2025 ZCTO 419 511 0.2 427 000
ISHARES 10+ YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND IGLB 37 149 0.0 739
U.S. DOLLAR FOR FUTURES 8 834 0.0 8 834