Wall Street Experts

Global X FTSE Southeast Asia ETF ASEA

Cena: 16.78
AMEX 05-15 21:59
Fundusz inwestuje co najmniej 80% swoich aktywów ogółem w papiery wartościowe wskaźnika bazowego oraz w amerykańskich wpływach depozytowych („ADR”) i globalnych wpływach depozytowych („NRD”) w oparciu o papiery wartościowe w indeksie bazowym. Podstawowy indeks śledzi wydajność kapitału 40 największych i najbardziej płynnych firm w regionach Five Association of Southast Asian Nations („ASEAN”): Singapur, Malezja, Indonezja, Tajlandia i Filipiny. Nie jest zorganizowany.
Wartość aktywów (mln USD): 59
Liczba spółek: 40
Stopa dywidendy: 3.73 %
Opłata za zarządzanie:: 0.65 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: US37950E6480

Wystawca ETF: Global X

https://www.globalxetfs.com/funds/ASEA


NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Finanse 64.7
Komunikacja 8.0
Minerały Energetyczne 4.9
Przemysł Procesowy 3.6
Transport 3.5
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej 3.4
Usługi Zdrowotne 3.0
Handel Detaliczny 2.5
Usługi Przemysłowe 1.8
Usługi Dystrybucyjne 1.6
Technologia Elektroniczna 1.6
Produkcja Przemysłowa 0.9

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2025-04-06 12:04:17
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
DBS GROUP HOLDINGS LTD DBS.SI 8 322 603 14.3 261 665
OCBC BANK OCBC.SI 5 656 469 9.7 456 908
UNITED OVERSEAS BANK LTD UOB.SI 4 157 523 7.1 157 402
BANK CENTRAL ASIA TBK PT BBCA.JK 3 682 070 6.3 7 173 539
SINGAPORE TELECO ST.SI 2 563 839 4.4 975 058
MALAYAN BANKING BHD MAY.KL 2 270 568 3.9 983 839
BANK RAKYAT INDO BBRI.JK 2 206 218 3.8 9 020 984
PUBLIC BANK BERHAD PBK.KL 1 895 296 3.2 1 924 355
TENAGA NASIONAL BHD TNB.KL 1 803 543 3.1 593 644
BANK MANDIRI BMRI.JK 1 795 685 3.1 5 718 568
CIMB GROUP HOLDINGS BHD CIMB.KL 1 706 359 2.9 1 080 045
PTT PCL-NVDR PTT-R.BK 1 705 738 2.9 1 852 215
ADVANCED IN-NVDR ADVANC-R.BK 1 149 342 2.0 144 534
CAPITALAND INTEG CICT.SI 1 124 450 1.9 705 409
CP ALL PCL-NVDR CPALL-R.BK 1 119 817 1.9 769 917
KASIKORNBANK PCL-NVDR KBANK-R.BK 1 057 885 1.8 226 865
BANGKOK DUS-NVDR BDMS-R.BK 993 825 1.7 1 510 836
SINGAP TECH ENG STE.SI 982 196 1.7 197 100
KEPPEL LTD KEP.SI 908 084 1.6 183 600
SINGAPORE AIRLINES LTD SIA.SI 871 611 1.5 178 647
TELKOM INDONESIA TLKM.JK 866 723 1.5 5 955 575
INTL CONTAIN TER ICT PM 838 236 1.4 141 440
BDO UNIBANK INC BDO PM 833 299 1.4 304 347
SCB X PCL-NVDR SCB-R.BK 778 968 1.3 217 507
ASTRA INTERNATIO ASII.JK 770 192 1.3 2 592 355
GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR GULF-R.BK 759 949 1.3 577 646
BANK PHILIPPINE BPI PM 634 997 1.1 271 330
WILMAR INTERNATIONAL LTD WIL.SI 624 361 1.1 256 332
AIRPORTS OF-NVDR AOT-R.BK 601 857 1.0 552 659
IHH HEALTHCARE BHD IHH.KL 598 806 1.0 391 297
DELTA ELEC-NVDR DELTA-R.BK 597 297 1.0 360 010
CAPITALAND INVES CLI.SI 582 131 1.0 294 910
PTT EXPLOR-NVDR PTTEP-R.BK 550 639 0.9 177 685
PRESS METAL ALUM PMAH.KL 525 665 0.9 475 026
AMMAN MINERAL IN AMMN.JK 519 680 0.9 1 601 100
BANK NEGARA INDO BBNI.JK 485 908 0.8 1 897 792
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR TRUE-R.BK 453 410 0.8 1 348 600
THAI BEVERAGE PCL THBEV.SI 396 945 0.7 1 044 900
OTHER PAYABLE & RECEIVABLES 371 195 0.6 371 196
HONG LEONG BANK BERHAD HLBK.KL 353 063 0.6 78 800
CP AXTRA PCL-NVDR CPAXT-R.BK 148 025 0.3 192 884
CASH 44 381 0.1 44 382
INDONESIA RUPIAH 711 0.0 11 776 576
PHILLIPINE PESO 1 0.0 98
SINGAPORE DOLLAR 0 0.0 0