Wall Street Experts

InfraCap MLP ETF AMZA

Cena: 42.5
AMEX 05-28 21:59
W normalnych warunkach rynkowych fundusz zainwestuje nie mniej niż 80% swoich aktywów netto (plus kwota wszelkich pożyczek na cele inwestycyjne) w kapitałowe papiery wartościowe MLP w sektorze infrastruktury energetycznej. Nie jest zorganizowany.
Wartość aktywów (mln USD): 385
Liczba spółek: 27
Stopa dywidendy: 7.29 %
Opłata za zarządzanie:: 2.18 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: US26923G7723

Wystawca ETF: None


NOTOWANIA
20162018202020222024050100150200250
DataCena zamknięcia
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF


Usługi PrzemysłowePrzedsiębiorstwa Użyteczności PublicznejMinerały EnergetycznePrzemysł ProcesowyUsługi Dystrybucyjne





Sektor Udział %
Usługi Przemysłowe 106.0
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej 9.8
Minerały Energetyczne 7.1
Przemysł Procesowy 2.5
Usługi Dystrybucyjne 2.2
Finanse 0.0
Różne -0.0
Prawa i Świadectwa -0.2
Gotówka -27.3

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2023-04-17 10:04:57
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
MPLX LP MPLX 63 771 848 13.9 1 905 012
Enterprise Products Partners L.P. EPD 46 722 491 10.2 1 701 162
Western Midstream Partners, LP WES 44 763 629 9.8 1 833 459
Plains All American Pipeline, L.P. PAA 39 104 694 8.5 2 977 802
NuStar Energy L.P. NS 37 399 758 8.2 1 774 284
DCP Midstream, LP DCP 32 974 180 7.2 953 945
Energy Transfer LP ET 29 382 933 6.4 2 448 201
BP Midstream Partners LP BPMP 25 356 383 5.5 1 542 613
Phillips 66 Partners LP PSXP 24 522 053 5.4 542 612
Magellan Midstream Partners, L.P. MMP 22 127 888 4.8 402 255
Shell Midstream Partners, L.P. SHLX 18 754 292 4.1 1 121 013
Crestwood Equity Partners LP CEQP 17 774 860 3.9 527 177
Holly Energy Partners, L.P. HEP 15 090 494 3.3 586 252
EnLink Midstream, LLC ENLC 14 147 338 3.1 1 956 957
Enable Midstream Partners, LP ENBL 10 483 540 2.3 1 017 888
The Williams Companies, Inc. WMB 6 021 687 1.3 200 843
Genesis Energy, L.P. GEL 2 430 440 0.5 181 879
Cheniere Energy, Inc. LNG 1 886 311 0.4 19 431
Enbridge Inc. ENB 1 850 036 0.4 40 891
870 605 0.2 774 490
ONEOK, Inc. OKE 725 504 0.2 11 299
TC Energy Corporation TRP 435 302 0.1 7 943
Hess Midstream LP HESM 362 752 0.1 12 668
Marathon Petroleum Corporation MPC 290 201 0.1 4 381
Cheniere Energy Partners, L.P. CQP 108 825 0.0 2 456
Chevron Corporation CVX 72 550 0.0 526
Kinder Morgan, Inc. KMI 36 275 0.0 1 145