Simplify Aggregate Bond ETF AGGH

Cena: 20.7345 -0.12283
AMEX 12-05 20:23
Celem funduszu ETF Simplify Aggregate Bond (AGGH) jest maksymalizacja całkowitego zwrotu. Funduszem aktywnie zarządza się, tworząc ekspozycję na obligacje podstawowe o zwiększonej rentowności dzięki możliwościom uzyskiwania dochodu strukturalnego, takim jak bardziej efektywne wystawianie opcji i pozycjonowanie krzywej. Z AGGH mogą korzystać inwestorzy, którzy nie tylko oczekują wyższych zysków niż zwykle zapewniają obligacje o ratingu inwestycyjnym, ale także wyższego całkowitego zwrotu.
Wartość aktywów (mln USD): 308
Liczba spółek: 19
Stopa dywidendy: - %
Opłata za zarządzanie:: 0.54 %
Klasa aktywów: Fixed Income

ISIN: US82889N7232

Wystawca ETF: Simplify

https://www.simplify.us/etfs/aggh-simplify-aggregate-bond-etf


ZMIANA CEN

1D 5D 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
NOTOWANIA


STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF
Sektor Udział %
Gotówka 51.8
Fundusz Giełdowy 24.9
Kontrakty Terminowe 0.9
Rządowe 22.5
Prawa i Świadectwa -0.1


STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2025-11-24 03:11:11
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
ISHARES CORE US AGGREGATE BOND ETF AGG 309 885 824 53.9 3 085 283
US 10YR NOTE (CBT)MAR26 TYH6 Comdty 72 223 593 12.6 638
IRS P 3.896 12/15/2027 12/15/2037 IRS P 3.896 12/15/2027 12/15/2037 -41 789 609 7.3 -41 700 000
IRS R SOFR 12/15/2027 12/15/2037 IRS R SOFR 12/15/2027 12/15/2037 41 700 000 7.2 41 700 000
US 10YR NOTE (CBT)DEC25 TYZ5 Comdty 40 996 500 7.1 362
US LONG BOND(CBT) MAR26 USH6 Comdty -29 203 125 5.1 -250
US LONG BOND(CBT) DEC25 USZ5 Comdty -15 121 218 2.6 -129
B 12/26/25 Govt B 12/26/25 Govt 10 463 935 1.8 10 500 000
B 01/08/26 Govt B 01/08/26 Govt 4 279 454 0.7 4 300 000
B 3/3/26 Govt B 3/3/26 Govt 2 969 314 0.5 3 000 000
Cash Cash 2 721 185 0.5 2 721 185
B 12/04/25 Govt B 12/04/25 Govt 2 497 330 0.4 2 500 000
B 12/11/25 Govt B 12/11/25 Govt 499 087 0.1 500 000
US Bond Fut Opt Jan26P 116 USF6P 116.0 Comdty -290 000 0.0 -290
US Bond Fut Opt Jan26P 115 USF6P 115.0 Comdty -185 781 0.0 -290
US Bond Fut Opt Jan26P 114 USF6P 114.0 Comdty -113 750 0.0 -280
US Long Bond W4 OP Nov25P 116.5 4CX5P 116.5 Comdty -99 687 0.0 -290
US Bond Fut Opt Jan26P 113 USF6P 113.0 Comdty -77 031 0.0 -290
US Bond Fut Opt Jan26P 112 USF6P 112.0 Comdty -49 843 0.0 -290
US Long Bond W4 OP Nov25C 118 4CX5C 118.0 Comdty -36 250 0.0 -290
US Bond Fut Opt Jan26P 111 USF6P 111.0 Comdty -36 250 0.0 -290
US Bond Fut Opt Jan26P 110 USF6P 110.0 Comdty -26 250 0.0 -280
OTC MS USD 5S30S CURVE 0.40% 12/29/25 OTC MS USD 5S30S CURVE 0.40% 12/29/25 -5 580 0.0 -300 000 000
OTC GS USD 5S30S CURVE 0.40% 12/29/25 OTC GS USD 5S30S CURVE 0.40% 12/29/25 -5 580 0.0 -300 000 000