SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF ADIV

Cena: 18.425 0.51828
AMEX 12-05 19:42
Fundusz inwestuje co najmniej 80% swoich aktywów netto (plus wszelkie pożyczki zaciągnięte na cele inwestycyjne) w notowane na giełdzie kapitałowe papiery wartościowe generujące dywidendę spółek powiązanych gospodarczo z krajami regionu Azji i Pacyfiku. W normalnych warunkach rynkowych spółka będzie inwestować w spółki powiązane gospodarczo z co najmniej czterema różnymi krajami regionu Azji i Pacyfiku, które mogą być rynkami rozwiniętymi lub wschodzącymi i które mogą obejmować Australię, Chiny, Hongkong, Singapur i Tajwan.
Wartość aktywów (mln USD): 7
Liczba spółek: 74
Stopa dywidendy: - %
Opłata za zarządzanie:: 0.78 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: US4020318436

Wystawca ETF: SmartETFs

https://www.smartetfs.com/our-etfs/adiv/


ZMIANA CEN

1D 5D 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
NOTOWANIA


STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF
Sektor Udział %
Gotówka 0.5
Usługi Komercyjne 2.8
Dobra Trwałego Użytku 8.3
Dobra Nietrwałego Użytku 2.6
Usługi Dystrybucyjne 2.7
Technologia Elektroniczna 19.6
Finanse 35.7
Usługi Zdrowotne 2.3
Technologie Medyczne 2.6
Przemysł Procesowy 2.5
Produkcja Przemysłowa 9.1
Handel Detaliczny 3.2


STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2025-11-20 02:11:16
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
PING AN INSURANCE GROUP 2318.HK 1 681 525 3.3 225 000
BOC HONG KONG HOLDINGS L 2388.HK 1 659 996 3.3 337 000
SHENZHOU INTERNATIONAL G 2313.HK 1 658 613 3.3 187 400
IND & COMM BK OF CHINA-H 1398.HK 1 650 608 3.3 1 996 000
CHINA CONSTRUCTION BANK- 0939.HK 1 630 598 3.2 1 560 000
CHINA MEDICAL SYSTEM HOL 0867.HK 1 563 492 3.1 892 000
ELITE MATERIAL CO LTD 2383 1 469 949 2.9 34 200
SUOFEIYA HOME COLLECTION 002572 1 468 677 2.9 777 400
ZHEJIANG SUPOR COOKWARE 002032 1 464 931 2.9 210 388
CHINA RESOURCES GAS GROU 1193.HK 1 461 798 2.9 540 800
DBS GROUP HOLDINGS LTD DBS 1 432 809 2.8 34 810
METCASH LTD MTS.AX 1 409 476 2.8 566 418
CHINA MERCHANTS BANK-H 3968.HK 1 395 363 2.8 211 000
TECH MAHINDRA LTD TECHM.NS 1 391 308 2.8 86 246
SONIC HEALTHCARE LTD SHL.AX 1 387 661 2.8 100 928
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM 1 386 693 2.8 4 950
CAPITALAND INTEGRATED CO CICT 1 381 845 2.7 773 600
CAPITALAND ASCENDAS REIT CLAR 1 379 304 2.7 643 708
QUALCOMM INC QCOM 1 376 011 2.7 8 310
NETEASE INC-ADR NTES 1 357 870 2.7 9 962
KOREAN REINSURANCE CO 003690 1 356 543 2.7 175 714
NOVATEK MICROELECTRONICS 3034 1 350 383 2.7 107 400
INNER MONGOLIA YILI INDU 600887 1 329 200 2.6 320 000
HON HAI PRECISION INDUST 2317 1 316 439 2.6 178 834
BROADCOM INC AVGO 1 307 839 2.6 3 764
LINK REIT 0823.HK 1 303 349 2.6 243 754
TISCO FINANCIAL-FOREIGN TISCO/F 1 283 040 2.5 387 000
AFLAC INC AFL 1 248 005 2.5 11 286
NIEN MADE ENTERPRISE CO 8464 1 231 635 2.4 106 000
CATCHER TECHNOLOGY CO LT 2474 1 230 634 2.4 185 800
PUBLIC BANK BERHAD PBK 1 213 334 2.4 1 182 600
JB HI-FI LTD JBH.AX 1 211 204 2.4 19 446
CHINA OVERSEAS LAND & IN 0688.HK 1 158 889 2.3 673 000
CASHUSD USD 1 146 246 2.3 1 146 246
BANK RAKYAT INDONESIA PE BBRI 1 126 214 2.2 4 724 200
LARGAN PRECISION CO LTD 3008 1 105 484 2.2 16 630
CORPORATE TRAVEL MANAGEM CTD.AX 757 858 1.5 85 502
NET OTHER ASSETS -74 042 0.1 -74 043
CASHCNY CNY 0 0.0 67 117
CASHSGD SGD 0 0.0 15 158
CASHINR INR 0 0.0 315 901