Wall Street Experts

Absolute Select Value ETF ABEQ

Cena: 33.925
AMEX 05-09 17:37
Podsekwator inwestycyjny funduszu („subadviser”), ma na celu osiągnięcie celu poprzez inwestowanie przede wszystkim w papiery wartościowe amerykańskich firm, które według Subadviser są wyceniane z znacznym zniżką na oszacowanie wartości godziwej podwodnika. Fundusz może inwestować w spółki o dowolnej kapitalizacji rynkowej oraz w dowolnym sektorze gospodarczym, w tym kapitałowe papiery wartościowe zagranicznych spółek, które handlują na giełdach w USA, bezpośrednio lub za pośrednictwem amerykańskich wpływów depozytowych („ADR”). Nie jest zorganizowany.
Wartość aktywów (mln USD): 86
Liczba spółek: 0
Stopa dywidendy: 2.45 %
Opłata za zarządzanie:: 0.85 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: US90470L5681

Wystawca ETF: None

None

NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Surowce Podstawowe 25.7
Usługi Finansowe 24.6
Opieka Zdrowotna 11.6
Energia 10.4
Usługi Komunikacyjne 9.7
Nieruchomości 8.1
Obrona Konsumencka 5.7
Technologie 4.1
Cykl Konsumpcyjny 0.0
Przemysł 0.0
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej 0.0

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2025-04-06 07:04:03
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
BERKSHIRE HATH-B BRK-B 11 351 420 12.2 23 000
LOEWS CORP L 6 258 187 6.8 75 291
UNILEVER PLC-ADR UL 6 108 005 6.6 101 936
ENBRIDGE INC ENB 5 239 324 5.7 120 861
FRANCO-NEVADA CO FNV 4 998 114 5.4 34 465
MEDTRONIC PLC MDT 3 999 125 4.3 48 252
AGNICO EAGLE MIN AEM 3 957 314 4.3 39 780
TRAVELERS COS IN TRV 3 444 937 3.7 14 220
B 04/17/25 2 996 461 3.2 3 000 000
T 2 7/8 05/31/25 2 993 275 3.2 3 000 000
T 2 7/8 06/15/25 2 991 645 3.2 3 000 000
T 0 1/4 08/31/25 2 953 225 3.2 3 000 000
B 10/02/25 2 940 918 3.2 3 000 000
T 1 5/8 02/15/26 2 941 278 3.2 3 000 000
T 0 1/4 10/31/25 2 936 037 3.2 3 000 000
HERSHEY CO/THE HSY 2 931 676 3.2 18 070
EOG RESOURCES EOG 2 782 875 3.0 25 173
COMCAST CORP-A CMCSA 2 781 822 3.0 83 338
US DOLLARS 2 630 644 2.8 2 630 645
CORTEVA INC CTVA 2 623 413 2.8 47 023
HONEYWELL INTL HON 2 205 934 2.4 11 550
GE HEALTHCARE TE GEHC 2 100 907 2.3 34 720
INTL FLVR & FRAG IFF 1 765 116 1.9 24 140
CISCO SYSTEMS CSCO 1 708 465 1.8 31 325
DUPONT DE NEMOUR DD 1 379 203 1.5 23 321
CME GROUP INC CME 1 320 647 1.4 5 190
UGI CORP UGI 1 152 858 1.2 37 165
DIAGEO PLC-ADR DEO 914 104 1.0 8 792
Receivables/Payables RECPAY 255 457 0.3 255 457