Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -7.02 | -22.17 | -35.25 | 0.22 | 24.18 | -81.85 | -151.40 | -192.45 | 144.11 | -118.30 | -110,044.00 |
| Amortyzacja | 0.41 | 0.49 | 1.02 | 2.74 | 3.63 | 7.33 | 10.28 | 9.58 | 12.00 | 17.30 | 8,684.00 |
| Zysk netto | -12.94 | -19.17 | -33.81 | -10.41 | -36.56 | -145.44 | -180.55 | -211.84 | 124.34 | -118.67 | -122,695.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 4.65 | -4.90 | -2.37 | 1.78 | 39.92 | 6.44 | -10.15 | 0.39 | 4.01 | -25.55 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.28 | -9.20 | -25.45 | -30.89 | -109.05 | -25.59 | -43.44 | 144.60 | -53.85 | -207.25 | 38,756.00 |
| CAPEX | -0.28 | -0.85 | -5.46 | -3.12 | -3.42 | -13.88 | -6.26 | -13.29 | -13.12 | -4.08 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | -4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | -121.92 | 0.00 | -345,997.60 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 46.39 | 1.52 | 64.78 | 49.95 | 91.43 | 193.66 | 308.98 | 8.01 | 108.58 | 81.85 | -20,452.00 |
| Spłata długu | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -7.82 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | -1.11 | 0.00 | 0.00 | -814.17 | 0.00 |
| Należności | -0.28 | -1.36 | -0.59 | 2.41 | -0.12 | -1.83 | -13.11 | -0.27 | -17.51 | 13.92 | -36,359.00 |
| Zobowiązania | -1.74 | 2.42 | 1.93 | -0.36 | 3.68 | 21.57 | 7.62 | 16.48 | 26.48 | -44.77 | 14,335.00 |
| Emisja akcji | 46.34 | 1.75 | 0.00 | 55.79 | 90.75 | 188.23 | 300.91 | 0.00 | 107.53 | 76.09 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 1.11 | 2.07 | 1.40 | 820.00 | -30.05 |
| Środki na początek okresu | 8.99 | 46.84 | 11.52 | 16.44 | 35.95 | 42.20 | 128.45 | 242.04 | 201.87 | 400.91 | 157,557.00 |
| Środki na koniec okresu | 46.84 | 11.52 | 16.44 | 35.95 | 42.20 | 128.45 | 242.04 | 201.87 | 400.91 | 157.56 | 66,103.00 |
| Wolne przepływy FCF | -7.30 | -23.02 | -40.71 | -2.90 | 20.76 | -95.73 | -157.67 | -205.74 | 130.98 | -122.38 | -110,044.00 |