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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 17.58 | -42.07 | 21.87 | 12.83 | 9.71 | 68.60 | 111.81 | -38.01 | 18.86 | -22.18 | -53.53 | 16.31 | 109.83 | 22.11 | 136.48 | -119.93 |
| Amortyzacja | 1.92 | 6.74 | 6.87 | 7.25 | 7.54 | 8.68 | 9.26 | 9.58 | 9.83 | 10.91 | 13.17 | 13.31 | 12.89 | 13.05 | 14.14 | 14.93 |
| Zysk netto | 10.89 | 21.15 | 27.33 | 4.62 | 7.47 | 14.10 | 22.45 | 1.29 | 0.90 | -77.30 | 6.75 | 10.01 | 15.36 | 22.11 | 21.03 | 10.72 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 11.25 | -84.37 | -11.33 | 8.93 | -4.62 | 58.43 | 84.40 | -50.25 | 9.80 | 43.33 | -74.73 | -7.05 | 90.49 | -43.65 | 103.68 | -141.35 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -111.48 | 13.23 | -7.85 | 2.82 | -6.70 | -3.71 | -6.37 | -63.23 | 34.72 | -17.47 | -2.25 | -6.05 | -4.00 | -12.88 | 4.55 | -3.05 |
| CAPEX | -2.98 | -5.17 | -13.50 | -3.78 | -10.18 | -4.82 | -10.17 | -10.20 | -21.71 | -15.83 | -5.36 | -7.37 | -6.04 | -4.74 | -8.23 | -5.54 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.64 | -1.15 | -0.05 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 1.39 | 1.93 | 1.30 | 12.16 | 1.68 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 72.80 | 60.36 | -19.30 | 5.71 | -23.05 | -43.21 | -4.18 | -9.06 | 1.85 | 3.59 | 4.43 | -17.16 | -20.60 | 9.45 | 19.00 | -48.36 |
| Spłata długu | -11.55 | -42.08 | -78.79 | -66.30 | -91.59 | -38.01 | -128.58 | -0.20 | -2.56 | -0.85 | -40.80 | -23.59 | -12.99 | -20.56 | -29.52 | -32.05 |
| Dywidenda | 0.00 | -1.55 | 0.00 | 0.00 | -0.58 | 0.00 | -0.01 | -7.51 | -0.00 | 0.00 | -0.47 | 0.00 | 0.00 | -3.42 | -1.59 | -4.78 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.32 | 36.54 | 16.37 | -59.50 | 7.10 | -13.31 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -41.19 | -24.56 | -2.29 | 3.90 | 75.77 | -91.13 |
| Emisja akcji | 0.00 | 86.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 43.33 | 22.16 | 53.67 | 48.39 | 69.76 | 49.73 | 71.41 | 172.33 | 62.72 | 117.75 | 81.72 | 30.38 | 23.49 | 106.61 | 60.26 | 223.56 |
| Środki na koniec okresu | 22.16 | 53.67 | 48.39 | 69.76 | 49.73 | 71.41 | 172.33 | 62.72 | 117.75 | 81.72 | 30.38 | 23.49 | 108.74 | 22.11 | 223.56 | 52.68 |
| Wolne przepływy FCF | 14.60 | -47.25 | 8.37 | 9.05 | -0.47 | 63.78 | 101.65 | -48.21 | -2.85 | -38.01 | -58.89 | 8.94 | 103.79 | 17.36 | 128.25 | -125.48 |