Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -86.22 | -57.20 | -5.84 | -48.59 | 8.35 | -259.92 | 121.64 |
| Amortyzacja | -1.30 | 1.13 | 1.07 | 4.60 | 6.14 | 7.74 | 7.81 |
| Zysk netto | 19.96 | 31.01 | 30.01 | 44.16 | 54.60 | 31.89 | 109.72 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -112.56 | -95.23 | -37.69 | -96.42 | -58.98 | -294.89 | -12.96 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3.29 | 5.05 | -10.53 | -17.82 | -39.99 | -33.89 | -56.09 |
| CAPEX | -3.29 | -0.44 | -2.15 | -10.08 | -17.39 | -0.52 | -22.23 |
| Akwizycja | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.24 | 0.04 | 0.00 | 0.22 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 111.34 | 33.59 | 16.91 | 67.30 | 45.34 | 281.68 | -54.16 |
| Spłata długu | -28.00 | -33.59 | -16.91 | -67.30 | -45.34 | -281.68 | -69.48 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -56.57 | -70.81 | -77.05 | 17.06 | -76.11 | -188.35 | -318.80 |
| Zobowiązania | -5.06 | 9.34 | 22.73 | 59.07 | 100.03 | -159.92 | 102.88 |
| Emisja akcji | 139.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 25.19 | 1.30 | 1.84 | 25.55 | 34.04 | 55.71 |
| Środki na koniec okresu | 21.83 | 1.30 | 1.84 | 25.55 | 34.04 | 55.71 | 102.12 |
| Wolne przepływy FCF | -89.51 | -57.63 | -8.00 | -58.66 | -9.04 | -260.44 | 99.41 |