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Bilans kwartalnie
dane w mln
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok finansowy | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 |
| Kwartał | Q4 | Q1 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 |
| Aktywa | 853.7 | 0.0 | 946.6 | 934.7 | 1 065.6 | 1 008.4 | 7 160.2 | 6 813.7 | 0.0 | 6 822.3 | 7 386.6 | 6 934.2 | 6 999.2 | 6 741.6 | 6 611.2 | 6 121.9 |
| Aktywa trwałe | 75.2 | (310.0) | 107.4 | 104.1 | 92.5 | 87.5 | 544.0 | 530.5 | (1 954.2) | 432.7 | 432.2 | 418.8 | 430.0 | 424.5 | 421.1 | 394.5 |
| Rzeczowe aktywa trwałe netto | 68.0 | 0.0 | 99.7 | 95.9 | 83.7 | 79.2 | 487.8 | 464.7 | 0.0 | 369.4 | 370.2 | 358.8 | 381.3 | 366.7 | 374.3 | 338.8 |
| Wartość firmy | 4.7 | 0.0 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 30.8 | 30.8 | 0.0 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 |
| Wartości niematerialne i prawne | 2.5 | 0.0 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 3.7 | 25.4 | 35.0 | 0.0 | 32.5 | 31.1 | 29.2 | 17.9 | 27.0 | 15.9 | 24.9 |
| Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne | 7.2 | 0.0 | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 8.3 | 56.2 | 65.8 | 0.0 | 63.4 | 61.9 | 60.0 | 48.7 | 57.8 | 46.7 | 55.7 |
| Należności netto | 299.4 | 0.0 | 493.7 | 497.0 | 491.1 | 464.7 | 3 487.2 | 3 377.8 | 0.0 | 3 810.9 | 3 992.8 | 3 632.7 | 3 673.5 | 3 413.7 | 3 324.5 | 3 026.1 |
| Inwestycje długoterminowe | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (751.0) | (680.3) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aktywa obrotowe | 778.5 | 310.0 | 839.2 | 830.6 | 973.1 | 920.9 | 6 616.1 | 6 283.3 | 1 954.2 | 6 389.6 | 6 954.5 | 6 515.4 | 6 569.2 | 6 317.1 | 6 190.2 | 5 727.4 |
| Środki pieniężne i Inwestycje | 311.2 | 310.0 | 50.5 | 84.7 | 200.0 | 189.3 | 1 370.3 | 1 954.2 | 1 954.2 | 1 510.6 | 1 964.8 | 1 885.2 | 1 890.2 | 1 985.5 | 1 967.9 | 1 684.0 |
| Zapasy | 68.6 | 0.0 | 113.5 | 120.1 | 115.3 | 109.1 | 649.4 | 656.0 | 0.0 | 696.8 | 669.0 | 681.6 | 672.5 | 656.9 | 625.4 | 723.8 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 10.7 | 620.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 908.5 | 621.4 | 874.2 | 789.7 | 581.2 | 525.4 | 544.0 | 548.0 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 300.5 | (310.0) | 50.5 | 84.7 | 200.0 | 189.3 | 1 370.3 | 1 954.2 | (1 954.2) | 889.2 | 1 090.6 | 1 095.5 | 1 309.0 | 1 460.1 | 1 423.9 | 1 136.1 |
| Należności krótkoterminowe | 233.4 | 0.0 | 364.4 | 384.9 | 334.2 | 316.3 | 2 593.0 | 2 566.1 | 0.0 | 2 795.7 | 2 883.4 | 2 353.8 | 2 599.0 | 2 522.6 | 2 546.1 | 2 311.1 |
| Dług krótkoterminowy | 107.9 | 0.0 | 173.3 | 171.9 | 436.5 | 419.6 | 2 209.3 | 356.5 | 0.0 | 523.3 | 684.4 | 784.0 | 677.9 | 577.1 | 393.4 | 230.8 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 317.5 | 0.0 | 493.0 | 533.5 | 740.7 | 701.0 | 5 348.3 | 3 482.2 | 0.0 | 3 825.5 | 4 027.7 | 3 586.2 | 3 658.3 | 3 492.5 | 3 339.5 | 2 919.7 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.1 | 0.0 | 32.0 | 19.9 | 29.7 | 19.1 | 32.4 | (2.6) | 26.6 |
| Zobowiązania długoterminowe | 37.5 | 0.0 | 48.8 | 43.0 | 36.2 | 34.2 | 208.9 | 7 398.0 | 0.0 | 7 918.2 | 147.5 | 130.2 | 142.3 | 168.5 | 173.2 | 165.2 |
| Rezerwy z tytułu odroczonego podatku | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Zobowiązania długoterminowe | 37.5 | 0.0 | 48.8 | 43.0 | 36.2 | 34.2 | 208.9 | 7 398.0 | 0.0 | 7 918.2 | 147.5 | 130.2 | 142.3 | 168.5 | 173.2 | 165.2 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 336.6 | 0.0 | 455.4 | 402.3 | 350.5 | 350.5 | 320.2 | 310.2 | 0.0 | 244.0 | 238.2 | 212.7 | 209.0 | 198.6 | 190.5 | 166.2 |
| Zobowiązania ogółem | 355.0 | 0.0 | 541.8 | 576.4 | 776.9 | 735.2 | 5 557.2 | 10 880.2 | 0.0 | 11 743.7 | 4 175.2 | 3 716.4 | 3 800.6 | 3 661.0 | 3 512.7 | 3 084.8 |
| Kapitał (fundusz) podstawowy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Zyski zatrzymane | (224.9) | 0.0 | (368.2) | (435.7) | (533.9) | (505.3) | (3 850.3) | (4 024.1) | 0.0 | (4 928.3) | (4 908.8) | (4 999.7) | (5 066.0) | (5 147.7) | (5 170.8) | (5 243.8) |
| Kapitał własny | 498.8 | 496.9 | 404.8 | 358.3 | 288.7 | 273.2 | 1 603.0 | (4 066.5) | 3 116.3 | (4 921.5) | 3 211.4 | 3 217.8 | 3 198.6 | 3 080.6 | 3 098.5 | 3 037.1 |
| Udziały mniejszościowe | 1.9 | 0.0 | 4.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 4.2 | 4.2 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pasywa | 853.7 | 496.9 | 946.6 | 934.7 | 1 065.6 | 1 008.4 | 7 160.2 | 6 813.7 | 3 116.3 | 6 822.3 | 7 386.6 | 6 934.2 | 6 999.2 | 6 741.6 | 6 611.2 | 6 121.9 |
| Inwestycje | 10.7 | 620.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 908.5 | 621.4 | 123.2 | 109.4 | 581.2 | 525.4 | 544.0 | 548.0 |
| Dług | 48.4 | 0.0 | 78.7 | 84.4 | 350.3 | 331.5 | 2 305.0 | 571.0 | 0.0 | 678.0 | 831.3 | 913.7 | 819.8 | 719.7 | 541.4 | 372.0 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 300.5 | (310.0) | 50.5 | 84.7 | 200.0 | 189.3 | 1 370.3 | 1 954.2 | (1 954.2) | 889.2 | 1 090.6 | 1 095.5 | 1 309.0 | 1 460.1 | 1 423.9 | 1 136.1 |
| Dług netto | (252.0) | 310.0 | 28.2 | (0.3) | 150.3 | 142.2 | 934.6 | (1 383.3) | 1 954.2 | (211.2) | (259.3) | (181.8) | (489.2) | (740.4) | (882.6) | (764.1) |
| Ticker | ZKH | ZKH | ZKH | ZKH | ZKH | ZKH | ZKH | ZKH | ZKH | ZKH | ZKH | ZKH | ZKH | ZKH | ZKH | ZKH |
| Waluta | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY |