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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -231.81 | 33.48 | 55.85 | 219.43 | 320.75 | 366.13 | 348.65 | 219.15 | 318.51 | 492.06 | 375.19 | 88.14 |
| Amortyzacja | 38.57 | 41.63 | 71.29 | 87.57 | 90.06 | 97.89 | 114.18 | 144.12 | 157.89 | 160.33 | 174.69 | 159.52 |
| Zysk netto | 95.24 | 101.41 | -266.05 | 53.62 | 173.18 | 249.36 | 220.70 | 0.69 | 154.12 | 210.43 | 353.55 | 172.46 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -518.37 | -311.80 | -169.63 | -102.84 | -33.91 | 28.95 | -97.08 | 5.57 | -82.41 | 65.81 | -128.42 | -267.85 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -260.84 | -112.30 | -85.99 | -117.34 | -72.48 | -258.31 | -206.78 | -190.59 | -58.81 | -145.71 | -362.04 | -730.62 |
| CAPEX | -288.11 | -245.98 | -149.27 | -131.57 | -88.75 | -285.16 | -203.71 | -185.28 | -64.77 | -152.25 | -366.68 | -739.23 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | -68.69 | -34.73 | -48.33 | 0.30 | -2.60 | -0.50 | 0.06 | 1.60 | 0.20 | 5.48 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 403.03 | 140.06 | -34.94 | -103.48 | -251.47 | -97.37 | -151.57 | -25.09 | -259.74 | -329.70 | 5.46 | 670.48 |
| Spłata długu | -39.64 | -201.04 | -60.10 | -125.81 | -144.88 | -106.11 | -120.00 | -314.14 | -234.94 | -299.30 | -154.71 | -473.69 |
| Dywidenda | -5.58 | -5.69 | -8.00 | 0.00 | -7.25 | -7.40 | -7.68 | -7.45 | -0.24 | -1.68 | -0.58 | -0.49 |
| Należności | -199.29 | -212.96 | -124.76 | -111.89 | -55.62 | -21.02 | -259.78 | 170.94 | -129.15 | -19.90 | 26.95 | -71.36 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -171.36 | -3.44 | 210.94 | 197.62 | -152.01 | 26.32 | 295.07 | -371.15 | 79.08 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | -4.75 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -98.02 | 17.46 | 0.00 | 298.19 | 23.46 | 0.00 | 4.75 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 14.13 | 73.91 | 8.84 | 7.44 | 4.24 | 14.69 | 4.99 | 14.61 | 13.93 | 34.20 | 66.19 |
| Środki na koniec okresu | 14.13 | 75.38 | 8.84 | 7.44 | 4.24 | 14.69 | 4.99 | 14.61 | 13.93 | 34.20 | 64.20 | 104.64 |
| Wolne przepływy FCF | -519.92 | -212.50 | -93.42 | 87.86 | 232.00 | 80.97 | 144.94 | 33.88 | 253.74 | 339.81 | 8.52 | -651.09 |