Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 127.70 | 80.90 | 116.60 | 108.60 | 120.10 | 85.70 | 106.20 | 105.00 | 71.30 | 46.50 | 88.60 | 93.00 | 66.90 | 49.10 | 9.20 | 44.40 | 17.00 | 18.50 | -34.90 | 43.80 | 11.80 | 115.90 |
| Amortyzacja | 20.10 | 19.80 | 19.80 | 20.90 | 22.60 | 22.70 | 22.50 | 20.00 | 19.70 | 19.00 | 15.10 | 15.50 | 13.80 | 12.50 | -24.20 | 48.70 | 12.00 | 13.00 | 6.40 | 17.30 | 2.50 | 20.00 |
| Zysk netto | -5.50 | 30.20 | 38.10 | 44.50 | 23.20 | 17.90 | 15.90 | 6.20 | 145.20 | -40.90 | 24.50 | -33.90 | 36.30 | -10.60 | 15.90 | -78.00 | -5.50 | -12.40 | -31.50 | -28.60 | -0.30 | 15.10 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -20.40 | -70.70 | -26.40 | -40.10 | -23.50 | -40.90 | -3.90 | 9.50 | -3.20 | -6.60 | 19.10 | 27.60 | 8.80 | -7.40 | -25.50 | 28.60 | -4.70 | 7.80 | 20.40 | 5.10 | -6.60 | -0.30 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 35.50 | 21.90 | -13.40 | -19.60 | -100.80 | -27.30 | -144.40 | -8.60 | 43.60 | -660.40 | 20.00 | -99.00 | -101.50 | -3.60 | 728.50 | -736.70 | -12.50 | -3.10 | -708.00 | -13.10 | -1.50 | nan |
| CAPEX | -8.90 | -5.00 | -6.20 | -6.40 | -6.40 | -7.70 | -8.20 | -6.60 | -7.80 | -4.80 | -6.30 | -4.70 | -5.00 | -3.60 | 5.40 | -13.60 | -4.30 | -3.10 | -1.60 | -4.60 | -1.50 | -12.80 |
| Akwizycja | 13.30 | -26.90 | 7.20 | 6.40 | 28.90 | -0.10 | -145.70 | 2.10 | 33.30 | -685.70 | -31.60 | -0.20 | -65.90 | 0.00 | 723.10 | -723.10 | -8.20 | 0.00 | -706.40 | -8.50 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -160.60 | -169.70 | -67.60 | -29.30 | -7.60 | -4.50 | -3.50 | -10.30 | -3.40 | 481.90 | -5.20 | -33.80 | -0.40 | 0.30 | 174.90 | -2.60 | -2.20 | -5.30 | 763.20 | -29.90 | -5.70 | nan |
| Spłata długu | -1.50 | -1.50 | -1.50 | -1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 496.80 | 0.00 | -6.40 | 0.00 | 0.00 | -508.70 | 32.80 | -2.20 | -2.20 | 511.80 | 63.60 | -2.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.90 | 0.00 | 0.00 | -16.50 | 0.00 | -16.50 | 0.00 | -93.40 | 0.00 | nan |
| Należności | -60.30 | -22.10 | 3.10 | 1.30 | -61.90 | -4.20 | 6.70 | 20.10 | -73.30 | -0.60 | 2.70 | 5.10 | -28.30 | -5.30 | 35.20 | -34.50 | -27.10 | 5.80 | -4.30 | -8.90 | -7.50 | 38.10 |
| Zobowiązania | 13.40 | -2.50 | -2.40 | -10.30 | 13.40 | 2.10 | 2.50 | 1.50 | -7.20 | -0.30 | 6.90 | 5.20 | -2.00 | -0.10 | -3.20 | 5.10 | 0.40 | 1.90 | 3.10 | -0.30 | 0.00 | -16.90 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.60 | -4.50 | -3.50 | -3.80 | -3.20 | -4.70 | -0.40 | -1.70 | -4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | -153.10 | -160.00 | -65.10 | -21.90 | -4.70 | -5.10 | -3.80 | -3.80 | -3.20 | -4.30 | -0.70 | -2.20 | -0.40 | 0.00 | -326.90 | -5.50 | -200.20 | 0.00 | -11.90 | 0.00 | 0.00 | -151.00 |
| Środki na początek okresu | 442.60 | 519.40 | 483.80 | 424.10 | 412.40 | 358.50 | 400.20 | 314.10 | 202.60 | 334.60 | 231.20 | 271.00 | 306.00 | 260.20 | 42.50 | 9.00 | 40.20 | 30.10 | 9.00 | 8.20 | 4.40 | 447.30 |
| Środki na koniec okresu | 447.30 | 452.50 | 519.40 | 483.80 | 424.10 | 412.40 | 358.50 | 400.20 | 314.10 | 202.60 | 334.60 | 231.20 | 271.00 | 306.00 | 260.20 | 42.50 | 42.50 | 40.20 | 30.10 | 9.00 | 9.00 | 405.90 |
| Wolne przepływy FCF | 118.80 | 75.90 | 110.40 | 102.20 | 113.70 | 78.00 | 98.00 | 98.40 | 63.50 | 41.70 | 82.30 | 88.30 | 61.90 | 45.50 | 14.60 | 30.80 | 12.70 | 15.40 | -36.50 | 39.20 | 10.30 | 102.30 |