Wall Street Experts

Zhihu Inc.

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -715.52 -244.42 -440.23 -1,114.95 -415.53 -280.19
Amortyzacja 20.24 19.61 21.45 25.21 24.89 21.95
Zysk netto -1,004.22 -517.55 -1,298.88 -1,578.40 -839.53 -168.97
Zmiana w kapitale pracującym 85.42 -10.06 291.40 -133.83 111.79 -84.48
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2,102.49 430.11 -3,136.50 3,490.47 -1,681.14 2,562.62
CAPEX -5.75 -1.95 -7.44 -0.71 -8.88 -2.73
Akwizycja 1.22 0.00 -33.18 -60.61 -63.59 12.16
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 2,997.57 9.29 4,876.25 -108.35 -365.06 -403.86
Spłata długu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Należności -62.63 -257.07 -374.68 -132.84 64.41 208.24
Zobowiązania 38.64 214.81 524.25 -15.87 0.00 -183.37
Emisja akcji 0.00 0.00 4,853.29 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 -127.96 -369.57 -400.71
Środki na początek okresu 713.29 900.35 957.82 2,157.16 4,525.85 2,106.64
Środki na koniec okresu 900.35 957.82 2,157.16 4,525.85 2,106.64 4,000.06
Wolne przepływy FCF -721.27 -246.37 -447.67 -1,115.67 -424.40 -282.92