Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 141.00 | -35.00 | -34.00 | -76.00 | 267.00 | 67.00 | 100.00 | 54.00 | 233.00 | 297.00 | 315.00 | 224.00 | 431.00 | 176.00 | 247.00 | 108.00 | 265.00 | 225.00 | 153.00 | 42.00 | 325.00 | 194.00 | 150.00 | 116.00 | 268.00 | 7.00 | 86.00 | 117.00 | 127.00 | 123.00 | 27.00 | 95.00 | -13.28 | 96.35 | -16.08 | 35.60 | 110.65 | 125.00 |
| Amortyzacja | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 46.00 | 55.00 | 51.00 | 52.00 | 51.00 | 48.00 | 44.00 | 44.00 | 43.00 | 35.00 | 34.00 | 34.00 | 36.00 | 44.00 | 48.00 | 47.00 | 44.00 | 45.00 | 43.00 | 43.00 | 54.00 | 68.00 | 72.00 | 69.00 | 70.00 | 80.00 | 77.00 | 77.00 | 79.46 | 78.55 | 82.16 | 79.70 | 54.15 | 43.00 |
| Zysk netto | 17.00 | -15.00 | 144.00 | 150.00 | 186.00 | 170.00 | -98.00 | 205.00 | 191.00 | 199.00 | 219.00 | 228.00 | 199.00 | 116.00 | 100.00 | 89.00 | 169.00 | 136.00 | 124.00 | 115.00 | 115.00 | 127.00 | 70.00 | 109.00 | 4.00 | -12.00 | 17.00 | 8.00 | 17.00 | -76.00 | -49.00 | -29.00 | -6.83 | -28.95 | -76.26 | -25.30 | -51.68 | 115.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 34.00 | -63.00 | -203.00 | -283.00 | 108.00 | -156.00 | 219.00 | -144.00 | 49.00 | 35.00 | 32.00 | -49.00 | 206.00 | 18.00 | 94.00 | -54.00 | 97.00 | 23.00 | -53.00 | -130.00 | 159.00 | -5.00 | 14.00 | -33.00 | 164.00 | -119.00 | -16.00 | 37.00 | 65.00 | 45.00 | -8.00 | 28.00 | -11.62 | 84.78 | -40.17 | -35.73 | 141.62 | -17.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -43.00 | -14.00 | -18.00 | -17.00 | -27.00 | -29.00 | -893.00 | -19.00 | -177.00 | -310.00 | -36.00 | -23.00 | -18.00 | -558.00 | -50.00 | -15.00 | -25.00 | -4.00 | -122.00 | -184.00 | -17.00 | -87.00 | -13.00 | -20.00 | -14.00 | -15.00 | -9.00 | -13.00 | 11.00 | -14.00 | -16.00 | -20.00 | -27.03 | -40.15 | -23.77 | -48.38 | -2,953.44 | nan |
| CAPEX | -39.00 | -14.00 | -18.00 | -16.00 | -24.00 | -20.00 | -17.00 | -14.00 | -21.00 | -13.00 | -15.00 | -10.00 | -18.00 | -16.00 | -20.00 | -13.00 | -17.00 | -14.00 | -15.00 | -15.00 | -16.00 | -15.00 | -15.00 | -18.00 | -14.00 | -14.00 | -9.00 | -13.00 | -28.00 | -14.00 | -16.00 | -19.00 | -26.88 | -38.08 | -23.77 | -25.52 | -11.27 | -14.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | -3.00 | -875.00 | 0.00 | -145.00 | -290.00 | -17.00 | 0.00 | 0.00 | -548.00 | 0.00 | 0.00 | -7.00 | 11.00 | -87.00 | -179.00 | -72.00 | -72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.11 | -3.08 | 0.00 | -48.80 | -3,398.60 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -23.00 | 43.00 | 27.00 | 70.00 | -217.00 | -48.00 | 738.00 | -220.00 | -20.00 | -22.00 | -148.00 | -181.00 | -288.00 | 364.00 | -135.00 | -98.00 | -245.00 | -214.00 | -67.00 | 161.00 | -310.00 | -109.00 | -150.00 | -92.00 | -280.00 | 1.00 | -160.00 | -78.00 | -145.00 | -87.00 | -67.00 | -77.00 | -31.96 | 3.43 | -80.33 | -40.31 | 3,174.49 | nan |
| Spłata długu | -53.00 | 63.00 | 113.00 | 72.00 | -138.00 | 0.00 | 1,070.00 | 105.00 | -1.00 | 0.00 | -100.00 | -156.00 | -326.00 | 346.00 | -181.00 | 121.00 | -244.00 | -199.00 | -21.00 | 146.00 | -311.00 | -111.00 | -143.00 | -95.00 | -332.00 | 53.00 | -160.00 | -80.00 | -147.00 | -90.00 | -65.00 | -80.00 | -35.00 | 0.00 | -80.00 | -50.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 21.00 | 123.00 | 72.00 | 33.00 | 53.00 | 112.00 | -114.00 | -56.00 | -132.00 | -48.00 | -44.00 | -15.00 | 34.00 | -105.00 | 93.00 | 108.00 | -23.00 | -36.00 | -65.00 | 28.00 | 62.00 | -67.00 | -35.00 | 9.00 | 123.00 | -66.00 | 25.00 | 79.00 | -12.00 | 35.00 | -22.00 | 68.00 | -47.47 | -7.05 | 19.85 | 28.23 | -58.82 | -80.00 |
| Zobowiązania | 37.00 | -129.00 | -61.00 | -212.00 | -35.00 | 6.00 | 135.00 | -14.00 | 98.00 | 8.00 | 20.00 | -30.00 | 54.00 | 39.00 | 63.00 | -109.00 | 46.00 | 30.00 | 16.00 | -97.00 | 53.00 | 48.00 | 33.00 | -12.00 | -49.00 | -13.00 | 71.00 | -49.00 | 62.00 | 12.00 | 31.00 | 20.00 | -37.49 | 51.26 | -16.02 | -27.07 | 54.21 | 13.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.73 | nan |
| Wykup akcji | 52.00 | 0.00 | -37.00 | -15.00 | -96.00 | -50.00 | -300.00 | -305.00 | -32.00 | 0.00 | -25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -200.00 | -27.00 | -20.00 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | -4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | 0.00 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.00 | 0.00 | -3.87 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 61.00 | 68.00 | 85.00 | 117.00 | 81.00 | 98.00 | 141.00 | 344.00 | 307.00 | 318.00 | 177.00 | 192.00 | 39.00 | 63.00 | 24.00 | 30.00 | 33.00 | 27.00 | 61.00 | 44.00 | 45.00 | 46.00 | 64.00 | 62.00 | 88.00 | 95.00 | 180.00 | 156.00 | 163.00 | 141.00 | 194.00 | 192.00 | 258.02 | 204.92 | 329.53 | 393.95 | 60.21 | 138.00 |
| Środki na koniec okresu | 138.00 | 61.00 | 68.00 | 85.00 | 105.00 | 81.00 | 98.00 | 141.00 | 332.00 | 307.00 | 318.00 | 177.00 | 168.00 | 39.00 | 63.00 | 24.00 | 30.00 | 33.00 | 27.00 | 61.00 | 44.00 | 45.00 | 46.00 | 64.00 | 62.00 | 88.00 | 95.00 | 180.00 | 156.00 | 163.00 | 141.00 | 194.00 | 192.39 | 258.02 | 204.92 | 329.53 | 393.95 | 127.00 |
| Wolne przepływy FCF | 102.00 | -49.00 | -52.00 | -92.00 | 243.00 | 47.00 | 83.00 | 40.00 | 212.00 | 284.00 | 300.00 | 214.00 | 413.00 | 160.00 | 227.00 | 95.00 | 248.00 | 211.00 | 138.00 | 27.00 | 309.00 | 179.00 | 135.00 | 98.00 | 254.00 | -7.00 | 77.00 | 104.00 | 99.00 | 109.00 | 11.00 | 76.00 | -40.16 | 58.27 | -39.85 | 10.07 | 99.38 | 111.00 |