Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q2 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | -1.27 | -1.27 | 9.34 | 9.34 | 2.21 | 2.21 | 5.16 | 5.16 | -1.53 | -1.53 | 1.15 | 1.15 | -2.19 | -2.19 | 8.24 | 8.24 | -7.23 | -7.23 | 1.59 | 1.59 | -1.65 | 0.00 | 0.99 | 0.99 | -0.27 | -0.27 | 0.54 | 0.54 | -0.33 | -0.33 | -0.11 | -0.11 | -0.22 | 0.11 | 0.11 | 34.13 |
| Amortyzacja | 0.38 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.53 |
| Zysk netto | 11.78 | 11.78 | 3.65 | 3.65 | 0.17 | 0.17 | 2.22 | 2.22 | 1.77 | 1.77 | 0.46 | 0.46 | 0.27 | 0.27 | -0.86 | -0.86 | -1.13 | -1.13 | -1.36 | -1.36 | -2.69 | -2.69 | -0.45 | -0.45 | 0.09 | 0.09 | 0.27 | 0.27 | -0.07 | -0.07 | -0.61 | -0.61 | -0.34 | -0.11 | -0.11 | 7.34 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -39.23 | -39.23 | 0.30 | 0.30 | -11.08 | -11.08 | 2.41 | 2.41 | -10.02 | -10.02 | 0.17 | 0.17 | -3.00 | -3.00 | 2.84 | 2.84 | 0.33 | 0.33 | -1.28 | -1.28 | 0.51 | 0.00 | -0.76 | -0.76 | -2.52 | -2.52 | -0.79 | -0.79 | -1.51 | -1.51 | -0.41 | -0.41 | -0.20 | -0.32 | -0.32 | 23.30 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -0.55 | -0.55 | -0.20 | -0.20 | -0.51 | -0.51 | -0.81 | -0.81 | -0.61 | -0.61 | -1.24 | -1.24 | -0.86 | -0.86 | -0.44 | -0.44 | -0.23 | -0.23 | -0.06 | -0.06 | 0.02 | 0.00 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.14 | -0.14 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | nan |
| CAPEX | -0.50 | -0.50 | -0.18 | -0.18 | 0.10 | 0.10 | -0.03 | -0.03 | -0.13 | -0.13 | -1.18 | -1.18 | -0.02 | -0.02 | -0.44 | -0.44 | -0.23 | -0.23 | -0.05 | -0.05 | 0.05 | 0.00 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.15 | -0.15 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | -1.06 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | -0.19 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -0.25 | -0.25 | -0.31 | -0.31 | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.06 | -0.06 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.07 | -0.07 | -0.13 | -0.13 | -0.17 | 0.00 | 5.79 | 5.79 | -0.11 | -0.11 | -0.05 | -0.05 | -0.02 | -0.02 | 3.10 | 3.10 | 1.54 | -0.09 | -0.09 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -0.10 | -0.16 | 0.00 | -0.07 | -0.07 | -0.11 | -0.11 | -0.05 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | -14.20 | -14.20 | 0.27 | 0.27 | -10.91 | -10.91 | 2.41 | 2.41 | -10.02 | -10.02 | 0.17 | 0.17 | -3.00 | -3.00 | 2.84 | 2.84 | 0.33 | 0.33 | -1.28 | -1.28 | 0.51 | 0.00 | -0.76 | -0.76 | -2.52 | -2.52 | -0.79 | -0.79 | -1.51 | -1.51 | -0.41 | -0.41 | 0.00 | -0.32 | -0.32 | -0.96 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.47 | 11.61 | 0.00 | 0.00 | 17.89 | 10.13 | 0.00 | 0.00 | 17.42 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 18.21 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 5.88 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 5.96 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.00 | -2.07 |
| Środki na koniec okresu | -2.07 | -2.07 | 8.83 | 8.83 | 1.66 | 0.00 | 15.66 | 4.30 | -2.21 | 9.26 | 11.47 | -0.13 | -3.07 | 14.81 | 17.89 | 7.75 | -7.52 | 9.90 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 18.18 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 5.39 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 5.58 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0.12 | 0.01 | 28.47 |
| Wolne przepływy FCF | -1.78 | -1.78 | 9.16 | 9.16 | 2.32 | 2.32 | 5.13 | 5.13 | -1.67 | -1.67 | -0.03 | -0.03 | -2.21 | -2.21 | 7.80 | 7.80 | -7.46 | -7.46 | 1.54 | 1.54 | -1.60 | 0.00 | 0.87 | 0.87 | -0.40 | -0.40 | 0.39 | 0.39 | -0.37 | -0.37 | -0.15 | -0.15 | -0.26 | 0.10 | 0.10 | 33.07 |