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Bilans kwartalnie
dane w mln
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok finansowy | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 |
| Kwartał | Q1 | Q2 | Q4 | Q1 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 |
| Aktywa | 4 979.0 | 4 979.0 | 5 477.8 | 0.0 | 6 812.5 | 0.0 | 13 274.0 | 0.0 | 12 173.7 | 0.0 | 12 759.9 | 12 374.0 |
| Aktywa trwałe | 1 679.6 | 1 679.6 | 1 632.1 | (793.6) | 1 753.4 | (1 015.2) | 3 695.2 | (4 529.6) | 2 022.2 | (4 021.5) | 3 305.4 | 2 772.8 |
| Rzeczowe aktywa trwałe netto | 285.8 | 285.8 | 251.5 | 0.0 | 246.7 | 0.0 | 222.5 | 0.0 | 234.0 | 0.0 | 307.8 | 289.4 |
| Wartość firmy | 691.2 | 691.2 | 691.2 | 0.0 | 691.2 | 0.0 | 691.2 | 0.0 | 691.2 | 0.0 | 1 906.6 | 0.0 |
| Wartości niematerialne i prawne | 269.0 | 269.0 | 218.4 | 0.0 | 250.8 | 0.0 | 279.4 | 0.0 | 385.3 | 0.0 | 445.9 | 0.0 |
| Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne | 960.2 | 960.2 | 909.6 | 0.0 | 942.0 | 0.0 | 970.6 | 0.0 | 1 076.5 | 0.0 | 2 352.5 | 2 197.9 |
| Należności netto | 1 102.4 | 1 102.4 | 0.0 | 0.0 | 2 900.8 | 0.0 | 3 910.5 | 0.0 | 4 501.8 | 0.0 | 0.0 | 5 298.1 |
| Inwestycje długoterminowe | 21.3 | (353.4) | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 0.0 | 1 373.1 | 0.0 | (2 705.8) | 0.0 | (1 342.3) | 85.7 |
| Aktywa obrotowe | 3 299.5 | 3 299.5 | 3 845.7 | 793.6 | 5 059.1 | 1 015.2 | 9 578.7 | 4 529.6 | 10 151.5 | 4 021.5 | 9 454.4 | 9 601.3 |
| Środki pieniężne i Inwestycje | 1 665.6 | 1 665.6 | 1 235.6 | 793.6 | 1 004.5 | 1 015.2 | 4 635.0 | 4 529.6 | 4 266.2 | 4 021.5 | 2 232.8 | 2 003.2 |
| Zapasy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 374.7 | 374.7 | 521.1 | 0.0 | 546.2 | 2 030.5 | 571.1 | 9 059.1 | 2 865.3 | 0.0 | 1 385.4 | 1 381.7 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 291.0 | 1 275.4 | 714.4 | 0.0 | 458.2 | (1 015.2) | 4 064.0 | (4 529.6) | 1 400.8 | 0.0 | 847.3 | 621.6 |
| Należności krótkoterminowe | 1 155.6 | 1 155.6 | 1 471.7 | 0.0 | 1 385.1 | 0.0 | 1 739.9 | 0.0 | 1 730.9 | 0.0 | 2 268.1 | 2 530.3 |
| Dług krótkoterminowy | 44.8 | 44.8 | 393.3 | 0.0 | 1 338.6 | 0.0 | 1 516.4 | 0.0 | 574.8 | 0.0 | 303.1 | 57.7 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 057.9 | 3 057.9 | 4 080.8 | 0.0 | 4 626.0 | 0.0 | 5 359.7 | 0.0 | 4 359.0 | 0.0 | 4 888.0 | 4 325.6 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 848.7 | 0.0 | 1 325.8 | 0.0 | 1 378.3 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
| Zobowiązania długoterminowe | 793.8 | 793.8 | 387.8 | (1 009.3) | 491.2 | 0.0 | 500.6 | 0.0 | 339.6 | (7 475.1) | 284.6 | 272.8 |
| Rezerwy z tytułu odroczonego podatku | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 0.0 | 7.2 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Zobowiązania długoterminowe | 793.8 | 793.8 | 387.8 | (1 009.3) | 491.2 | 0.0 | 500.6 | 0.0 | 339.6 | (7 475.1) | 284.6 | 272.8 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 298.9 | 298.9 | 269.6 | 0.0 | 251.2 | 0.0 | 227.2 | 0.0 | 215.7 | 0.0 | 247.4 | 231.9 |
| Zobowiązania ogółem | 3 851.7 | 3 851.7 | 4 468.5 | (1 009.3) | 5 117.3 | 0.0 | 5 860.3 | 0.0 | 4 698.6 | (7 475.1) | 5 172.6 | 4 598.4 |
| Kapitał (fundusz) podstawowy | 111.9 | 111.9 | 111.9 | 0.0 | 114.5 | 0.0 | 156.9 | 0.0 | 156.9 | 0.0 | 156.9 | 0.9 |
| Zyski zatrzymane | (15 364.7) | (15 364.7) | (15 482.8) | 0.0 | (15 416.9) | 0.0 | (15 529.2) | 0.0 | (15 467.8) | 0.0 | (15 355.7) | (20 302.4) |
| Kapitał własny | 1 127.4 | 1 127.4 | 1 009.3 | 1 009.3 | 1 695.2 | 1 695.2 | 7 413.7 | 7 413.7 | 7 475.1 | 7 475.1 | 7 587.3 | 7 775.6 |
| Udziały mniejszościowe | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 446.7 |
| Pasywa | 4 979.0 | 4 979.0 | 5 477.8 | 0.0 | 6 812.5 | 1 695.2 | 13 274.0 | 7 413.7 | 12 173.7 | 0.0 | 12 759.9 | 12 374.0 |
| Inwestycje | 396.0 | 21.3 | 521.1 | 0.0 | 546.2 | 2 030.5 | 1 944.2 | 9 059.1 | 159.5 | 0.0 | 43.1 | 1 467.4 |
| Dług | 304.5 | 304.5 | 628.2 | 0.0 | 1 782.0 | 0.0 | 1 969.7 | 0.0 | 853.9 | 0.0 | 524.8 | 264.5 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 291.0 | 1 275.4 | 714.4 | 0.0 | 458.2 | (1 015.2) | 4 064.0 | (4 529.6) | 1 400.8 | 0.0 | 847.3 | 621.6 |
| Dług netto | (986.4) | (970.8) | (86.2) | 0.0 | 1 323.7 | 1 015.2 | (2 094.3) | 4 529.6 | (546.9) | 0.0 | (322.5) | (357.1) |
| Ticker | YTRA | YTRA | YTRA | YTRA | YTRA | YTRA | YTRA | YTRA | YTRA | YTRA | YTRA | YTRA |
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