Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Data sprawozdania | 2016-03-31 00:00:00 | 2017-03-31 00:00:00 | 2018-03-31 00:00:00 | 2019-03-31 00:00:00 | 2020-03-31 00:00:00 | 2021-03-31 00:00:00 | 2022-03-31 00:00:00 | 2023-03-31 00:00:00 | 2024-03-31 00:00:00 | 2025-03-31 00:00:00 |
| Okres | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -719.80 | 84.74 | 126.31 | 39.60 | 206.66 | 42.31 | 46.34 | 65.10 | 80.06 | -75.98 |
| Amortyzacja | -0.62 | -0.44 | -0.56 | 0.58 | 0.65 | 0.61 | 0.52 | 0.80 | 0.89 | 0.86 |
| Zysk netto | 780.08 | 723.24 | 762.12 | 664.17 | 688.43 | 1,160.47 | 544.84 | 906.84 | 1,242.52 | 39.20 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -717.70 | -1,057.51 | -639.33 | -610.26 | 73.47 | -43.83 | -14.86 | -22.91 | -16.13 | -73.79 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 784.05 | -0.16 | -0.72 | -0.77 | -22.45 | -6.09 | -0.92 | -0.94 | 24.52 | nan |
| CAPEX | -0.02 | -0.16 | -0.72 | -0.77 | -0.64 | -0.15 | -0.92 | -1.10 | -2.00 | -0.61 |
| Akwizycja | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.05 | 0.00 | 0.15 | 149.92 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -65.61 | -17.55 | -42.41 | -31.66 | -101.93 | -53.79 | -12.29 | -61.47 | -99.89 | nan |
| Spłata długu | -56.19 | -0.02 | -5.85 | -10.54 | -22.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | -9.42 | -5.09 | -10.19 | 0.00 | -79.67 | -53.79 | -12.29 | -61.47 | -99.89 | nan |
| Należności | 7.76 | 2.13 | 1.35 | -5.53 | 6.67 | 0.37 | -3.59 | -0.33 | -7.40 | -6.68 |
| Zobowiązania | 7.91 | -5.65 | -1.32 | 7.75 | -6.10 | 0.51 | 5.05 | -2.19 | 0.35 | 6.33 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | -12.39 | -26.36 | -10.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.01 | 9.06 | 235.07 | 218.17 | 251.45 | 12.65 | 16.69 |
| Środki na koniec okresu | -1.36 | 67.03 | 83.18 | 9.06 | 235.07 | 218.17 | 251.45 | 12.65 | 17.59 | 19.91 |
| Wolne przepływy FCF | -719.82 | 84.57 | 125.59 | 38.84 | 206.02 | 42.16 | 45.42 | 64.00 | 78.05 | -76.59 |