Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -52.44 | 541.76 | 305.24 | 346.27 | 161.59 | 327.44 | 748.90 |
| Amortyzacja | 61.07 | 74.70 | 103.81 | 119.95 | 186.80 | 198.41 | 156.20 |
| Zysk netto | 102.00 | 167.91 | 168.28 | 307.85 | 708.29 | 903.69 | 579.40 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -336.06 | 204.80 | -81.17 | -199.88 | -665.91 | -672.82 | 41.16 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -165.81 | -334.36 | -295.02 | -135.55 | -591.65 | -1,520.59 | -3,051.24 |
| CAPEX | -171.60 | -340.94 | -299.95 | -139.93 | -605.95 | -1,536.66 | -3,369.93 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.03 | 8.31 | 8.97 | 3.67 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 147.07 | -203.37 | -13.54 | -209.44 | 426.12 | 1,218.33 | 2,287.20 |
| Spłata długu | -18.76 | -64.62 | -148.21 | -65.32 | -157.03 | -1,398.76 | -2,323.49 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.45 | -5.70 | -5.70 |
| Należności | -121.41 | -35.20 | -19.17 | -115.91 | -593.52 | 278.50 | -171.82 |
| Zobowiązania | 132.90 | 78.63 | -77.74 | 128.79 | 660.28 | -400.56 | -36.46 |
| Emisja akcji | 86.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 424.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -149.29 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 75.69 | 4.52 | 8.55 | 5.22 | 6.49 | 2.19 | 137.40 |
| Środki na koniec okresu | 4.52 | 8.55 | 5.22 | 6.49 | 2.19 | 5.20 | 118.89 |
| Wolne przepływy FCF | -224.04 | 200.82 | 5.29 | 206.34 | -444.36 | -1,209.22 | -2,621.03 |