Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -3.24 | -4.47 | 157.66 | 189.25 | 216.36 | 40.98 | 17.52 |
| Amortyzacja | -0.08 | 0.02 | 11.47 | 46.95 | 52.65 | 77.36 | 90.34 |
| Zysk netto | -3.16 | 0.29 | 38.87 | 201.70 | 202.20 | 124.63 | 153.91 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.16 | -4.82 | 89.22 | -13.94 | -56.82 | -147.60 | -245.25 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 6.00 | -0.67 | -658.42 | -285.31 | -216.78 | -129.08 | -22.14 |
| CAPEX | 0.00 | -0.88 | -171.14 | -270.31 | -224.50 | -123.81 | -22.59 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 2.64 | 0.00 | 558.38 | 9.62 | 14.55 | -26.67 | 10.18 |
| Spłata długu | -2.64 | 0.00 | -9.16 | -9.62 | -14.55 | -26.67 | 43.95 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.65 |
| Należności | 0.00 | -4.37 | -85.56 | 1.97 | -214.05 | 20.67 | -41.57 |
| Zobowiązania | 0.04 | 1.30 | -320.85 | 19.10 | 4.78 | 6.77 | -12.71 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 567.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 5.44 | 0.30 | 191.06 | 119.61 | 129.53 | 3.97 |
| Środki na koniec okresu | 5.40 | 0.30 | 191.06 | 119.61 | 129.53 | 27.30 | 9.54 |
| Wolne przepływy FCF | -3.24 | -5.36 | -13.48 | -81.06 | -8.15 | -82.83 | -5.06 |