Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 29.80 | 20.10 | 29.46 | 31.04 | 22.36 | 23.81 | 19.16 | 21.18 | 22.56 | 12.37 | 15.39 | 16.21 | 6.64 | 31.34 | 22.88 | 40.37 | 41.23 | 65.47 | 66.41 | 48.83 | 64.82 | 64.42 | 47.79 | 23.47 | 58.17 |
| Amortyzacja | 12.50 | 12.65 | 15.96 | 14.41 | 14.67 | 12.79 | 11.85 | 11.24 | 9.80 | 9.35 | 10.13 | 8.37 | 7.96 | 8.66 | 8.60 | 12.38 | 15.14 | 17.94 | 20.61 | 20.91 | 19.46 | 21.46 | 21.08 | 25.37 | 31.92 |
| Zysk netto | 12.00 | 10.31 | 10.98 | 17.04 | 17.10 | 16.41 | 11.13 | -0.62 | 5.79 | -13.40 | -17.67 | 10.08 | 14.81 | 24.45 | 23.63 | 30.66 | 40.76 | 47.56 | 42.52 | 42.27 | 26.63 | 27.42 | 38.42 | 18.97 | 26.28 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 5.60 | -4.12 | 0.38 | -0.96 | -9.89 | -6.26 | -4.29 | 1.35 | 1.86 | -3.70 | 11.37 | -2.36 | -16.97 | -0.37 | -9.24 | -1.59 | -17.74 | -4.06 | 1.74 | -15.85 | 9.70 | 14.88 | -15.05 | -26.24 | -12.08 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8.70 | -60.32 | -28.82 | -16.55 | -19.04 | -11.45 | -14.23 | -10.30 | -6.76 | -8.15 | -4.18 | -4.14 | -8.20 | -7.70 | -23.23 | -42.50 | -20.01 | -104.90 | -16.04 | -20.38 | -27.52 | -22.11 | -38.33 | -110.36 | -37.79 |
| CAPEX | -11.80 | -12.18 | -14.24 | -16.87 | -9.52 | -11.95 | -14.60 | -10.79 | -13.96 | -11.24 | -8.02 | -5.18 | -8.93 | -7.73 | -22.00 | -25.71 | -20.59 | -23.95 | -16.29 | -23.51 | -27.97 | -23.50 | -38.71 | -53.51 | -38.98 |
| Akwizycja | 0.00 | -50.08 | -17.39 | 0.00 | -9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.54 | 0.00 | -1.49 | -17.33 | 0.00 | -82.02 | 0.09 | 3.13 | 0.45 | 1.39 | 0.38 | -57.62 | 1.19 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -18.30 | 37.37 | -0.64 | -14.49 | -3.33 | -12.36 | -2.95 | -11.41 | -10.09 | -1.94 | -8.33 | -2.97 | -3.54 | -6.91 | -6.78 | 5.30 | -21.84 | 32.31 | -40.97 | -34.31 | -41.42 | -36.02 | -16.88 | 79.98 | -21.81 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.94 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.87 | -1.70 | -24.94 | -27.59 | -8.80 | -14.46 | -34.09 | -3.09 | -101.82 | -2.60 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.51 | -2.03 | -2.08 | -2.08 | -2.49 | -2.77 | -2.85 | -3.17 | -4.30 | -5.49 | -7.02 | -8.13 | -9.73 | -11.48 | -13.20 | -14.14 | -14.60 | -14.95 | -15.51 | -16.20 | -16.34 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.97 | -6.59 | -12.57 | -1.43 | -6.93 | 0.43 | -25.94 | 9.11 | 11.33 | -6.65 | 0.85 | 12.29 | -3.52 | -18.45 | -7.45 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 3.52 | 8.49 | 2.98 | -15.30 | -2.54 | 3.30 | -11.69 | 1.79 | 10.20 | 1.64 |
| Emisja akcji | 1.00 | 1.21 | 0.00 | 0.86 | 1.46 | 1.41 | 3.27 | 0.32 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.14 | 1.34 | 0.24 | 1.71 | 0.90 | 0.91 | 0.37 | 0.26 | 0.73 | 0.00 | 0.01 | 0.22 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | -0.70 | -0.61 | -1.84 | -0.54 | -0.02 | 0.00 | -2.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.46 | -6.66 | -12.30 | -9.20 | -0.01 | -3.42 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 21.10 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 3.16 | 2.47 | 5.68 | 8.14 | 11.36 | 20.19 | 15.38 | 31.24 | 26.07 | 31.23 | 35.00 | 27.51 | 35.88 | 31.34 | 26.49 | 33.12 | 24.10 | 17.02 |
| Środki na koniec okresu | 2.80 | 40.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.16 | 2.47 | 5.68 | 8.14 | 11.36 | 20.19 | 15.38 | 31.24 | 26.07 | 31.23 | 35.00 | 27.51 | 35.88 | 31.34 | 26.49 | 33.12 | 24.10 | 17.02 | 15.80 |
| Wolne przepływy FCF | 18.00 | 7.92 | 15.22 | 14.17 | 12.84 | 11.87 | 4.57 | 10.39 | 8.60 | 1.13 | 7.37 | 11.02 | -2.29 | 23.60 | 0.89 | 14.67 | 20.64 | 41.52 | 50.12 | 25.32 | 36.85 | 40.92 | 9.08 | -30.03 | 19.19 |