Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -3.00 | -2.21 | -12.34 | -88.89 | -127.96 | -39.29 | -48.80 |
| Amortyzacja | 0.12 | 0.24 | 0.30 | 0.74 | 3.63 | 4.88 | 5.14 |
| Zysk netto | -3.95 | -4.93 | -16.67 | 23.40 | -73.33 | -75.84 | -50.16 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.10 | -1.43 | 0.81 | -39.54 | -31.71 | 14.47 | -22.64 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.78 | -0.31 | -0.41 | -155.14 | 82.71 | 50.63 | 51.18 |
| CAPEX | -0.78 | -0.31 | -0.41 | -4.92 | -14.11 | -1.39 | -0.30 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.29 | 51.35 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 4.57 | 1.69 | 23.09 | 252.85 | 64.75 | -38.38 | -3.02 |
| Spłata długu | 4.57 | -0.07 | -0.15 | -0.44 | -2.95 | -36.89 | -2.07 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -9.58 | -0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | -0.18 | -0.23 | -2.97 | -4.94 | -6.98 | -12.69 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | -0.31 | 9.01 | -7.27 | -0.13 | 5.41 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 9.58 | 31.76 | 4.31 | 1.21 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.34 | 4.31 | 1.20 | 0.05 |
| Środki na początek okresu | 0.08 | 0.86 | 0.02 | 10.36 | 19.18 | 38.67 | 11.64 |
| Środki na koniec okresu | 0.86 | 0.02 | 10.36 | 19.18 | 38.67 | 11.64 | 11.00 |
| Wolne przepływy FCF | -3.79 | -2.53 | -12.74 | -93.81 | -142.07 | -40.67 | -49.10 |