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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -7.48 | -6.87 | -10.77 | -11.90 | -10.97 | -9.30 | -9.71 | -14.08 | -20.27 | -32.14 | -14.46 | -13.28 |
| Amortyzacja | 0.40 | 0.46 | 0.56 | 0.88 | 0.67 | 0.73 | 0.59 | 0.55 | 0.95 | 1.56 | 2.17 | 1.72 |
| Zysk netto | -7.32 | -13.50 | -14.98 | -19.18 | -25.63 | -8.01 | -12.04 | -16.69 | -26.85 | -47.39 | -23.69 | -15.12 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.45 | 0.76 | 1.68 | -0.90 | -2.02 | -3.59 | 0.17 | -1.34 | -0.06 | 1.67 | 0.33 | -3.08 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1.13 | 0.55 | -0.65 | -0.80 | -0.51 | -0.20 | -0.10 | -0.46 | -2.42 | -4.32 | -0.80 | -0.52 |
| CAPEX | -0.44 | -0.17 | -0.65 | -0.81 | -0.57 | -0.20 | -0.40 | -0.46 | -2.37 | -4.32 | -0.83 | -0.52 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 7.25 | 11.31 | 8.28 | 10.61 | 19.16 | 11.42 | 68.73 | -0.10 | 64.68 | -0.49 | -10.63 | -0.66 |
| Spłata długu | -0.55 | -2.60 | -0.21 | -0.06 | -15.02 | -0.04 | -0.14 | -3.11 | -0.53 | -0.70 | -10.94 | -0.86 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.74 | -0.14 | -0.39 | 0.00 | -9.94 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | -0.06 | 0.06 | 0.00 | -0.20 | -2.26 | 0.24 | -3.19 | -0.74 | 3.58 | -0.47 | -1.28 |
| Zobowiązania | -0.55 | 0.38 | 1.40 | 0.08 | 0.04 | -0.82 | 0.53 | 0.99 | -0.66 | 0.90 | 0.07 | 0.31 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.02 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.45 | 0.01 | 69.14 | 0.06 | 0.31 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.74 | 0.14 | 0.39 | 0.39 | 0.28 | 0.18 |
| Środki na początek okresu | 4.10 | 2.75 | 7.74 | 4.61 | 3.66 | 11.34 | 13.26 | 72.18 | 57.55 | 99.54 | 62.39 | 36.69 |
| Środki na koniec okresu | 2.75 | 7.74 | 4.61 | 2.51 | 11.34 | 13.26 | 72.18 | 57.55 | 99.54 | 62.59 | 36.49 | 22.24 |
| Wolne przepływy FCF | -7.92 | -7.04 | -11.42 | -12.71 | -11.54 | -9.50 | -10.11 | -14.54 | -22.64 | -36.46 | -15.29 | -13.79 |