Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -10.82 | -21.64 | -27.87 | -40.90 | -48.05 | -58.82 | -70.91 | -77.10 | -96.51 | -130.90 |
| Amortyzacja | 0.39 | 0.28 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.35 | 0.50 | 0.51 | 2.00 | 0.80 |
| Zysk netto | -13.22 | -22.98 | -33.88 | -43.02 | -52.81 | -62.13 | -88.70 | -93.87 | -101.17 | -37.45 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 1.45 | -0.52 | 3.42 | -4.46 | -3.24 | -4.06 | -1.50 | 5.74 | 0.34 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.25 | -0.14 | 0.03 | -0.03 | 27.23 | -1.36 | -0.61 | -0.10 | -14.88 | 66.99 |
| CAPEX | -0.17 | -0.07 | -0.04 | -0.03 | -0.17 | -1.36 | -0.61 | -0.10 | -0.06 | -0.33 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 11.51 | 18.15 | 101.26 | -4.53 | 140.66 | 12.39 | 74.25 | 117.23 | 88.52 | 20.29 |
| Spłata długu | -1.03 | -0.25 | -2.35 | -4.67 | -9.37 | -12.39 | 0.00 | -0.80 | -20.44 | 20.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -45.68 | 0.00 | -19.95 | -12.39 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.61 | -1.37 | -1.07 |
| Zobowiązania | 0.08 | 1.26 | 0.18 | -1.34 | -2.75 | 1.03 | 1.17 | 3.42 | 1.23 | -0.29 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 139.39 | -0.28 | 75.98 | 122.63 | 68.08 | 0.00 |
| Wykup akcji | -0.01 | -0.09 | -0.20 | 0.00 | 19.95 | -0.28 | -2.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 6.44 | 6.76 | 3.04 | 77.15 | 8.50 | 128.09 | 80.70 | 83.11 | 122.00 | 100.25 |
| Środki na koniec okresu | 6.76 | 3.04 | 76.79 | 31.39 | 128.09 | 80.70 | 83.11 | 123.03 | 99.47 | 56.48 |
| Wolne przepływy FCF | -10.99 | -21.71 | -27.91 | -40.94 | -48.23 | -60.18 | -71.52 | -77.20 | -96.57 | -131.23 |