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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -11.63 | -8.91 | -11.70 | -33.31 | -46.02 | -33.65 | -16.54 | -18.27 | -65.15 | 69.44 | -14.82 | -18.73 | -30.96 |
| Amortyzacja | 0.95 | 0.78 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 1.48 | 2.43 | 2.36 | 2.24 | 2.65 | 2.61 | 1.74 | 1.75 |
| Zysk netto | -15.16 | -9.93 | -21.72 | -37.48 | -52.76 | -33.15 | -21.14 | 668.63 | -11.22 | -17.41 | -32.90 | -24.56 | -38.53 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.24 | -0.50 | 2.34 | -0.77 | 0.47 | -4.13 | 0.51 | -17.62 | -68.75 | 79.75 | 7.60 | 2.72 | -1.46 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.55 | -0.06 | -1.40 | -10.39 | -13.91 | -1.41 | -0.12 | 674.80 | -3.73 | -3.52 | -63.89 | 61.50 | -1.30 |
| CAPEX | -0.55 | -0.06 | -1.40 | -10.39 | -13.91 | -1.41 | -0.12 | -0.20 | -3.73 | -3.52 | -0.58 | -0.36 | -1.30 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 7.28 | 12.04 | 63.20 | 77.47 | 2.94 | 33.32 | 0.20 | 42.10 | -409.72 | -67.01 | 0.00 | -0.01 | 10.45 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.25 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.11 | 4.11 | 8.56 | 0.83 | 0.08 |
| Zobowiązania | -0.20 | 0.10 | 1.07 | 0.84 | -0.98 | -2.70 | -0.08 | 0.50 | -0.33 | -0.51 | 0.36 | 0.09 | -0.36 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.71 | 1.81 | 32.62 | 0.20 | 38.06 | -420.00 | -420.00 | 0.00 | 0.01 | 0.20 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 9.07 | 4.17 | 7.24 | 57.33 | 91.05 | 34.32 | 31.77 | 15.82 | 714.59 | 237.37 | 236.98 | 157.31 | 200.02 |
| Środki na koniec okresu | 4.17 | 7.24 | 57.33 | 91.05 | 34.32 | 31.77 | 15.82 | 714.59 | 237.37 | 236.98 | 157.31 | 200.02 | 172.68 |
| Wolne przepływy FCF | -12.18 | -8.97 | -13.10 | -43.70 | -59.93 | -35.05 | -16.66 | -18.47 | -68.88 | 65.92 | -15.41 | -19.09 | -32.27 |