Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q4 | Q3 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2024 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 13.00 | 35.00 | 64.00 | 69.00 | 18.00 | 43.00 | 27.00 | 28.00 | 6.00 | 3.00 | 38.00 | 37.00 | 18.00 | 29.00 | 58.00 | 62.00 | 59.00 | 14.00 | 34.00 | 34.00 | -10.00 | 40.00 | 45.00 | 32.00 | -34.00 | 21.00 | 200.00 | 15.00 | -99.00 | 19.00 | 258.00 | 91.00 | 152.00 | 50.00 | 65.00 | 35.00 | 92.00 | 66.00 | 110.00 | 40.00 | 3.00 | 45.00 |
| Amortyzacja | 16.00 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 27.00 | 13.00 | 12.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 20.00 | 17.00 | 25.00 | 16.00 | 20.00 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 13.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 4.00 | 4.00 | 24.00 | 78.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 77.00 | 26.00 | 24.00 | 27.00 | 25.00 | 26.00 | 16.00 |
| Zysk netto | 180.00 | 116.00 | 92.00 | 153.00 | 256.00 | 67.00 | 206.00 | -26.00 | -39.00 | 165.00 | 74.00 | -142.00 | 115.00 | 19.00 | 275.00 | 198.00 | 76.00 | -344.00 | 2.00 | -15.00 | 120.00 | 37.00 | -59.00 | 96.00 | -269.00 | 147.00 | 42.00 | -23.00 | -142.00 | 33.00 | 232.00 | 54.00 | 46.00 | 117.00 | 88.00 | -230.00 | 92.00 | 86.00 | 99.00 | 64.00 | 98.00 | 144.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -26.00 | -1.00 | 44.00 | 35.00 | -16.00 | 5.00 | 14.00 | 2.00 | -39.00 | -31.00 | 15.00 | 1.00 | -20.00 | -1.00 | 36.00 | 29.00 | 25.00 | -20.00 | -3.00 | -6.00 | -37.00 | 13.00 | 24.00 | -1.00 | -27.00 | 2.00 | 28.00 | -9.00 | 22.00 | -14.00 | 47.00 | 12.00 | 55.00 | -10.00 | -8.00 | -48.00 | -8.00 | -6.00 | -66.00 | -11.00 | -24.00 | 10.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 96.00 | -31.00 | 30.00 | -13.00 | 95.00 | -50.00 | 6.00 | -12.00 | 56.00 | -44.00 | 1.00 | -10.00 | -21.00 | -23.00 | 25.00 | 11.00 | 7.00 | -2.00 | 5.00 | 6.00 | 34.00 | 36.00 | -23.00 | -17.00 | 86.00 | -12.00 | -162.00 | -92.00 | 6.00 | 97.00 | 19.00 | -85.00 | -144.00 | -21.00 | -22.00 | -32.00 | -93.00 | -41.00 | -4.00 | -12.00 | 174.00 | -21.00 |
| CAPEX | -13.00 | -9.00 | -13.00 | -11.00 | -11.00 | -8.00 | -22.00 | -12.00 | -6.00 | -9.00 | -20.00 | -7.00 | -8.00 | -11.00 | -12.00 | -6.00 | -6.00 | -13.00 | -15.00 | -7.00 | -9.00 | -9.00 | -24.00 | -12.00 | -10.00 | -9.00 | -5.00 | -12.00 | -8.00 | -4.00 | -186.00 | -19.00 | -139.00 | -20.00 | -31.00 | -21.00 | -84.00 | -76.00 | -16.00 | -21.00 | -9.00 | -8.00 |
| Akwizycja | -25.00 | -24.00 | -3.00 | -4.00 | 0.00 | -44.00 | -3.00 | -4.00 | 0.00 | -48.00 | -3.00 | -1.00 | -2.00 | -30.00 | -24.00 | -8.00 | -2.00 | 13.00 | -3.00 | 10.00 | -2.00 | 37.00 | 24.00 | 0.00 | 7.00 | -7.00 | -70.00 | -67.00 | -7.00 | 0.00 | 186.00 | -8.00 | -2.00 | -1.00 | 0.00 | 2.00 | -1.00 | 41.00 | -1.00 | 11.00 | 4.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -119.00 | -41.00 | -56.00 | -49.00 | -97.00 | 6.00 | -28.00 | -20.00 | -83.00 | -7.00 | -21.00 | -18.00 | -77.00 | 10.00 | -13.00 | -23.00 | -42.00 | -41.00 | -18.00 | -57.00 | -36.00 | -54.00 | -58.00 | -16.00 | -48.00 | -6.00 | -57.00 | 26.00 | 1.00 | -84.00 | -278.00 | -21.00 | 97.00 | -67.00 | -65.00 | -55.00 | -14.00 | 11.00 | -170.00 | 18.00 | -175.00 | -47.00 |
| Spłata długu | -42.00 | -24.00 | -28.00 | -28.00 | -72.00 | -28.00 | 0.00 | -7.00 | -253.00 | -32.00 | -27.00 | -10.00 | -33.00 | -1.00 | -13.00 | -8.00 | -14.00 | -25.00 | -13.00 | -37.00 | -57.00 | -55.00 | -53.00 | -71.00 | -77.00 | -9.00 | -7.00 | -200.00 | 0.00 | -64.00 | -347.00 | -85.00 | -45.00 | -55.00 | -40.00 | -108.00 | -26.00 | -33.00 | -146.00 | -147.00 | -102.00 | 1.00 |
| Dywidenda | -44.00 | 0.00 | -17.00 | -3.00 | -26.00 | -1.00 | -19.00 | -4.00 | -22.00 | -5.00 | 0.00 | 0.00 | -36.00 | 0.00 | -3.00 | -1.00 | -11.00 | -2.00 | -12.00 | -32.00 | -17.00 | -1.00 | -14.00 | 0.00 | -26.00 | 0.00 | -13.00 | 0.00 | -23.00 | 0.00 | -29.00 | -1.00 | -17.00 | 0.00 | -15.00 | -1.00 | -27.00 | 0.00 | -23.00 | -1.00 | -28.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -33.00 |
| Środki na początek okresu | 187.00 | 224.00 | 186.00 | 179.00 | 162.00 | 163.00 | 159.00 | 163.00 | 183.00 | 231.00 | 214.00 | 205.00 | 285.00 | 269.00 | 199.00 | 149.00 | 124.00 | 153.00 | 133.00 | 150.00 | 162.00 | 140.00 | 175.00 | 175.00 | 171.00 | 167.00 | 184.00 | 235.00 | 328.00 | 296.00 | 363.00 | 378.00 | 273.00 | 312.00 | 334.00 | 386.00 | 400.00 | 364.00 | 428.00 | 383.00 | 154.00 | 177.00 |
| Środki na koniec okresu | 177.00 | 187.00 | 224.00 | 186.00 | 179.00 | 162.00 | 163.00 | 159.00 | 163.00 | 183.00 | 231.00 | 214.00 | 205.00 | 285.00 | 269.00 | 199.00 | 149.00 | 124.00 | 153.00 | 133.00 | 150.00 | 162.00 | 140.00 | 175.00 | 175.00 | 171.00 | 167.00 | 184.00 | 235.00 | 328.00 | 296.00 | 363.00 | 378.00 | 273.00 | 311.00 | 334.00 | 386.00 | 400.00 | 364.00 | 428.00 | 155.00 | 154.00 |
| Wolne przepływy FCF | 0.00 | 26.00 | 51.00 | 58.00 | 7.00 | 35.00 | 5.00 | 16.00 | 0.00 | -6.00 | 18.00 | 30.00 | 10.00 | 18.00 | 46.00 | 56.00 | 53.00 | 1.00 | 19.00 | 27.00 | -19.00 | 31.00 | 21.00 | 20.00 | -44.00 | 12.00 | 195.00 | 3.00 | -107.00 | 15.00 | 72.00 | 72.00 | 13.00 | 30.00 | 34.00 | 14.00 | 8.00 | -10.00 | 94.00 | 19.00 | -6.00 | 37.00 |