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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 0.00 | 293,848.40 | 178,501.46 | 192,010.24 | 458,415.94 | -79,247.54 | 556,143.97 | 733,378.64 | 1,126,052.43 | 803,263.88 | 44,401.20 | 162,916.06 | 32,504.27 | 223,590.26 |
| Amortyzacja | 0.00 | 44,453.99 | 61,053.95 | 84,909.08 | 90,014.87 | 570,862.00 | 747,943.72 | 223,902.68 | 248,650.73 | 250,430.31 | 245,610.37 | 205,717.20 | 155,278.59 | 0.00 |
| Zysk netto | 144,422.91 | 178,920.17 | 242,874.63 | 328,509.46 | 173,878.42 | 272,426.43 | 337,124.20 | 486,353.06 | 512,346.72 | 128,052.49 | 82,908.01 | 162,916.06 | 34,126.44 | 0.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -162,238.85 | -174,250.11 | -454,305.24 | -790,213.95 | -472,119.40 | -482,388.02 | -531,584.51 | -439,848.57 | -379,291.93 | -281,518.46 | -183,788.31 | -145,874.63 | -81,710.19 | -107,307.72 |
| CAPEX | -162,238.85 | -174,250.11 | -454,305.24 | -643,618.83 | -442,994.45 | -482,388.02 | -500,584.51 | -439,848.57 | -391,439.93 | -316,805.84 | -202,882.58 | -155,835.93 | -89,454.45 | -108,837.55 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -146,595.12 | -29,124.94 | 0.00 | -31,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 5,550.91 | 4,404.14 | 800.00 | 7,744.26 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -34,140.86 | -4,998.92 | 403,248.60 | 1,186,278.91 | -201,140.38 | 80,215.91 | 270,984.72 | -66,851.21 | -9,377.38 | -581,409.92 | 336,061.55 | -108,355.94 | -1,081,658.88 | 35,120.38 |
| Spłata długu | -67,491.71 | -76,260.40 | -286,185.33 | -601,097.58 | -1,179,081.28 | -922,779.77 | -1,983,535.15 | -2,807,299.46 | -3,057,751.09 | -2,073,319.08 | -2,665,423.00 | -3,561,270.37 | -1,013,820.00 | 90,066.53 |
| Dywidenda | -28,874.35 | -39,629.65 | -49,095.69 | -16,620.00 | -61,810.09 | -32,735.29 | -51,246.94 | -101,143.68 | -145,920.40 | -128,076.42 | -25,623.47 | -16,559.39 | -32,683.00 | -6,885.24 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 791,425.82 | 0.00 | 824.14 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,185.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -58,246.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 286,940.06 | 225,719.99 | 340,319.36 | 450,399.50 | 1,038,474.70 | 823,630.87 | 342,211.21 | 637,755.40 | 865,016.44 | 1,602,280.75 | 1,542,217.22 | 1,766,221.31 | 1,538,311.58 | 407,214.59 |
| Środki na koniec okresu | 225,719.99 | 340,319.36 | 413,026.82 | 1,038,474.70 | 823,630.87 | 342,211.21 | 637,755.40 | 865,016.44 | 1,602,280.75 | 1,542,217.22 | 1,738,917.11 | 1,538,311.58 | 407,214.59 | 597,554.29 |
| Wolne przepływy FCF | -162,238.85 | 119,598.29 | -275,803.79 | -451,608.59 | 15,421.49 | -561,635.56 | 55,559.46 | 293,530.07 | 734,612.50 | 486,458.04 | -158,481.38 | 7,080.13 | -56,950.18 | 153,181.52 |