Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 10.94 | 8.14 | 26.46 | 30.13 | 49.16 | 29.22 | 25.16 |
| Amortyzacja | 5.02 | 5.96 | 29.56 | 29.45 | 19.70 | 20.18 | 22.52 |
| Zysk netto | 1.78 | 1.12 | -17.70 | -2.30 | 13.96 | 5.27 | 6.38 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 3.59 | -0.36 | -8.10 | -1.16 | 7.33 | -2.79 | -4.33 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7.44 | -8.16 | -8.66 | -2.38 | -2.94 | -6.45 | -5.83 |
| CAPEX | -7.45 | -8.16 | -8.68 | -2.40 | -3.83 | -8.61 | -7.29 |
| Akwizycja | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -0.17 | -3.71 | -18.87 | -22.59 | -38.13 | -29.42 | -27.21 |
| Spłata długu | -0.17 | -31.20 | -10.00 | -10.00 | -7.50 | -4.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | -0.75 | -2.25 | 0.00 | 0.00 | -1.49 | 0.00 |
| Należności | -3.26 | -0.36 | 6.34 | 1.22 | -1.51 | 1.03 | -0.96 |
| Zobowiązania | 9.30 | 3.64 | -13.82 | 0.17 | 9.34 | -1.44 | -3.67 |
| Emisja akcji | 0.00 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.26 |
| Wykup akcji | 0.00 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.47 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 4.09 | 7.42 | 3.69 | 2.94 | 8.31 | 16.28 | 10.20 |
| Środki na koniec okresu | 7.42 | 3.69 | 2.94 | 8.31 | 16.28 | 10.20 | 1.62 |
| Wolne przepływy FCF | 3.49 | -0.02 | 17.79 | 27.73 | 45.33 | 20.61 | 17.87 |