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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -8.09 | 47.52 | 28.43 | 15.13 | 19.25 | 54.42 | 23.51 | 38.29 | 61.46 | -26.86 | -31.50 | 30.22 |
| Amortyzacja | 0.46 | 0.50 | 0.49 | 0.67 | 1.08 | 1.28 | 9.15 | 9.42 | 8.69 | 8.41 | 6.95 | 6.91 |
| Zysk netto | 7.42 | 12.29 | 22.18 | 4.21 | 35.80 | 44.21 | 38.82 | 21.09 | 41.93 | 13.41 | -32.55 | -0.31 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -9.49 | 37.03 | -14.71 | -3.12 | -18.59 | 1.88 | -14.68 | 2.09 | 10.26 | -31.61 | 8.45 | 22.32 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.19 | -0.42 | 0.98 | -8.68 | 5.29 | 2.69 | -0.07 | 0.56 | -0.15 | 11.58 | 14.98 | 16.74 |
| CAPEX | -0.27 | -0.17 | -0.05 | -0.15 | -0.34 | -0.30 | -0.36 | -0.32 | -0.21 | -0.66 | -0.55 | -0.12 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.24 | 1.34 | -11.75 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.07 | 0.00 | 12.24 | 15.53 | -1.69 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 7.12 | -27.63 | 3.92 | -18.50 | -6.43 | -15.80 | -14.44 | -19.99 | -59.53 | -10.17 | -21.89 | -22.43 |
| Spłata długu | -22.57 | -27.50 | -5.02 | -5.10 | -18.83 | -6.30 | -40.57 | -0.41 | -27.91 | -16.33 | -0.04 | -15.06 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.39 | -12.43 | -17.54 | -20.11 | -14.32 | -25.48 | -21.78 | -15.13 | 0.00 |
| Należności | -1.12 | -17.38 | 13.31 | 5.35 | -21.52 | 9.44 | -12.73 | -26.73 | 23.03 | -37.44 | -22.02 | 33.74 |
| Zobowiązania | 1.12 | 17.38 | 0.00 | 16.68 | -0.43 | 9.15 | -2.59 | 15.99 | -5.30 | -0.90 | 9.60 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -168.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 7.64 | 6.47 | 25.94 | 59.27 | 47.22 | 65.33 | 106.64 | 115.65 | 134.51 | 136.29 | 110.84 | 72.43 |
| Środki na koniec okresu | 6.47 | 25.94 | 59.27 | 47.22 | 65.33 | 106.64 | 115.65 | 134.51 | 136.29 | 110.84 | 72.43 | 96.96 |
| Wolne przepływy FCF | -8.37 | 47.35 | 28.38 | 14.98 | 18.91 | 54.12 | 23.15 | 37.97 | 61.25 | -27.52 | -32.05 | 30.10 |