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WhiteHorse Finance, Inc. 7.875% Notes due 2028

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Aktywa 402.0 426.8 421.2 422.3 409.1 441.7 442.7 449.4 430.9 446.2 458.4 487.3 483.4 485.5 492.6 538.5 541.8 514.1 521.5 593.1 566.0 631.2 591.9 574.9 625.8 719.0 670.5 699.7 729.6 851.0 838.8 799.6 796.7 796.5 781.0 772.2 746.5 730.8 735.0 703.2 683.6 676.8 678.8
Aktywa trwałe 373.4 407.5 395.7 391.7 380.3 415.3 417.2 400.9 402.9 411.7 431.7 437.9 435.3 440.7 467.7 511.4 509.6 469.6 468.4 534.8 527.5 589.7 557.1 547.4 595.3 690.7 617.0 670.5 687.1 819.2 800.4 766.5 764.6 760.2 749.2 728.4 706.8 696.2 697.9 660.0 654.3 642.2 0.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 1.8 2.7 7.5 3.0 2.7 3.4 4.4 4.3 4.0 4.8 5.8 4.8 6.1 5.7 5.5 7.1 5.1 10.2 15.7 7.3 16.2 6.4 6.4 6.2 7.0 11.2 26.0 8.1 22.7 7.5 14.7 12.6 11.1 8.1 7.8 19.0 8.4 8.5 15.2 20.4 7.6 5.7 7.2
Inwestycje długoterminowe 44.3 45.8 39.8 52.8 67.7 415.3 127.3 62.5 53.6 411.7 57.6 58.3 59.7 440.7 72.9 82.6 100.0 469.6 37.9 40.7 66.7 589.7 98.2 82.6 595.3 690.7 617.0 670.5 92.5 819.2 137.9 139.8 143.2 760.2 131.0 128.4 142.4 124.0 129.6 130.9 131.1 130.0 129.8
Aktywa obrotowe 28.7 19.3 25.5 30.6 28.8 26.4 25.6 48.6 28.1 34.5 26.8 49.4 48.0 44.9 24.9 27.1 32.2 44.5 53.1 58.3 38.5 41.5 34.8 27.5 30.5 28.3 53.5 29.2 42.5 31.8 38.4 33.1 32.1 36.2 31.8 43.8 39.8 34.6 37.2 43.2 29.2 34.6 24.8
Środki pieniężne i Inwestycje 12.4 11.6 11.9 19.4 16.7 22.8 14.5 18.9 17.8 17.0 15.6 39.7 37.1 35.2 12.0 14.5 11.5 24.1 30.7 16.6 9.8 4.3 16.5 2.3 8.9 8.1 24.5 17.8 16.6 22.5 21.3 18.6 19.3 26.3 22.2 23.1 29.8 24.5 20.9 12.9 11.2 12.4 19.3
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12.4 11.6 11.9 19.4 16.7 22.8 14.5 18.9 17.8 17.0 15.6 39.7 37.1 35.2 12.0 14.5 11.5 24.1 30.7 16.6 9.8 4.3 16.5 2.3 8.9 8.1 24.5 17.8 16.6 22.5 21.3 18.6 19.3 26.3 22.2 23.1 29.8 24.5 20.9 12.9 11.2 12.4 19.3
Należności krótkoterminowe 47.5 0.7 0.4 0.8 3.4 3.9 0.9 0.9 1.0 2.1 1.2 1.5 1.6 0.7 1.1 1.1 8.5 2.8 6.6 15.0 2.4 1.9 1.4 6.1 1.0 2.2 1.9 1.4 5.1 2.4 1.1 9.0 1.9 2.3 1.4 1.5 1.8 2.1 1.5 2.7 2.0 5.7 0.0
Dług krótkoterminowy 55.0 105.5 0.0 0.0 55.0 0.0 55.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.9 29.9 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.9 39.9
Zobowiązania krótkoterminowe 111.9 116.5 10.9 11.5 69.2 14.2 68.0 13.3 13.8 14.5 13.8 14.5 15.9 16.4 16.7 17.8 28.4 22.8 30.2 31.3 18.5 19.2 16.0 22.0 19.3 20.8 21.3 21.0 25.6 24.5 22.3 28.4 22.1 52.7 56.6 51.6 25.8 27.2 30.6 31.2 33.5 77.1 0.0
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 63.0 85.0 185.5 185.5 118.5 183.5 131.7 191.4 170.4 182.3 192.1 189.0 181.9 182.2 182.5 215.4 195.8 176.0 176.3 245.9 232.0 299.1 291.3 252.7 292.0 385.3 334.9 359.1 380.3 476.8 468.5 423.8 431.5 411.4 394.4 395.3 398.5 386.8 390.7 359.3 353.2 313.6 382.3
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 63.0 85.0 185.5 185.5 118.5 183.5 131.7 191.4 170.4 182.3 192.1 189.0 181.9 182.2 182.5 215.4 195.8 176.0 176.3 245.9 232.0 299.1 291.3 252.7 292.0 385.3 334.9 359.1 380.3 476.8 468.5 423.8 431.5 411.4 394.4 395.3 398.5 386.8 390.7 359.3 353.2 313.6 382.3
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 174.9 201.5 196.4 197.0 187.7 197.7 199.7 204.7 184.1 196.8 205.9 203.5 197.8 198.6 199.1 233.2 224.2 198.8 206.5 277.2 250.5 318.3 307.2 274.7 311.2 406.1 356.2 380.1 405.9 501.3 490.8 452.2 453.6 464.1 451.0 446.9 424.3 414.0 421.3 390.5 386.7 390.7 397.3
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zyski zatrzymane (1.7) (3.4) (3.9) (3.5) (7.4) (27.6) (28.6) (27.0) (24.9) (22.9) (19.7) (19.0) (17.2) (15.4) (8.8) 3.0 15.1 13.7 13.4 14.4 13.9 12.2 (16.1) (0.5) 13.8 12.9 13.7 16.9 17.7 10.6 8.0 7.1 2.7 (6.9) (9.2) (14.0) (17.0) (21.5) (24.5) (25.6) (41.4) (51.1) 0.0
Kapitał własny 227.1 225.4 224.8 225.2 221.4 244.1 243.1 244.7 246.8 249.4 252.5 283.8 285.5 287.0 293.5 305.3 317.7 315.3 315.0 315.9 315.5 313.0 284.7 300.2 314.6 312.9 314.3 319.6 323.7 349.8 347.9 347.4 343.0 332.4 330.0 325.3 322.3 316.8 313.8 312.7 296.9 286.1 281.4
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 402.0 426.8 421.2 422.3 409.1 441.7 442.7 449.4 430.9 446.2 458.4 487.3 483.4 485.5 492.6 538.5 541.8 514.1 521.5 593.1 566.0 631.2 591.9 574.9 625.8 719.0 670.5 699.7 729.6 851.0 838.8 799.6 796.7 796.5 781.0 772.2 746.5 730.8 735.0 703.2 683.6 676.8 678.8
Inwestycje 44.3 45.8 39.8 52.8 67.7 415.3 127.3 62.5 53.6 411.7 57.6 58.3 59.7 440.7 72.9 82.6 100.0 469.6 37.9 40.7 66.7 589.7 98.2 82.6 595.3 690.7 617.0 670.5 92.5 819.2 137.9 139.8 143.2 760.2 131.0 128.4 142.4 124.0 129.6 130.9 131.1 130.0 25.9
Dług 118.0 190.5 185.5 185.5 173.5 183.5 186.7 191.4 170.4 182.3 192.1 189.0 181.9 182.1 182.3 215.3 195.7 176.0 176.2 245.8 232.0 298.9 291.1 252.7 291.9 384.9 334.9 359.1 380.3 476.8 468.5 423.8 431.5 441.3 424.3 425.2 398.5 386.8 390.7 358.9 352.8 353.1 361.1
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12.4 11.6 11.9 19.4 16.7 22.8 14.5 18.9 17.8 17.0 15.6 39.7 37.1 35.2 12.0 14.5 11.5 24.1 30.7 16.6 9.8 4.3 16.5 2.3 8.9 8.1 24.5 17.8 16.6 22.5 21.3 18.6 19.3 26.3 22.2 23.1 29.8 24.5 20.9 12.9 11.2 12.4 19.3
Dług netto 105.6 178.9 173.6 166.1 156.8 160.7 172.2 172.5 152.6 165.3 176.6 149.3 144.8 146.9 170.3 200.8 184.2 151.8 145.5 229.2 222.1 294.6 274.7 250.4 283.1 376.8 310.4 341.3 363.7 454.3 447.3 405.2 412.2 415.0 402.1 402.2 368.7 362.3 369.8 346.0 341.6 340.7 (19.3)
Ticker WHFCL WHFCL WHFCL WHFCL WHFCL WHFCL WHFCL WHFCL WHFCL WHFCL WHFCL WHFCL WHFCL WHFCL WHFCL WHFCL WHFCL WHFCL WHFCL WHFCL WHFCL WHFCL WHFCL WHFCL WHFCL WHFCL WHFCL WHFCL WHFCL WHFCL WHFCL WHFCL WHFCL WHFCL WHFCL WHFCL WHFCL WHFCL WHFCL WHFCL WHFCL WHFCL WHFCL
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD