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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 54,989.79 | 30,117.33 | -180,643.09 | 224,272.85 | -255,518.56 | 636,373.73 | 878,803.16 | 139,274.40 | 101,478.79 | 103,325.71 | 173,824.10 | 515,224.40 |
| Amortyzacja | 307.65 | 2,965.27 | 4,515.98 | 6,726.04 | 9,152.63 | 13,486.44 | 18,878.08 | 21,442.64 | 37,497.44 | 45,525.98 | 25.54 | 126,835.81 |
| Zysk netto | 30,730.13 | 42,207.99 | 608,154.70 | 625,044.00 | 143,226.49 | 294,871.44 | 444,249.37 | 451,658.14 | 153,281.02 | 213,880.32 | 173,798.55 | 46,702.16 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4,404.63 | -9,202.62 | -1,268,223.61 | -325,091.86 | -221,644.66 | -59,446.59 | -134,175.00 | -493,459.53 | -275,470.14 | -97,362.33 | 81,287.79 | 4,193.16 |
| CAPEX | -4,404.63 | -9,202.62 | -1,035,750.97 | -700,577.72 | -17,648.51 | -32,333.08 | -41,410.42 | -98,071.53 | -163,557.75 | -162,788.89 | -9,221.12 | -15,680.03 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | -10,057.85 | -3,882.76 | -7,589.45 | -34,916.33 | -72,974.00 | -66,021.80 | -115,510.24 | 36,336.74 | 71,301.76 | 19,261.31 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -11,690.56 | -10,242.40 | 2,360,099.52 | 345,914.78 | 485,557.89 | 982,314.27 | -678,548.92 | 45,170.05 | 225,420.13 | -46,336.04 | -36,403.25 | -398,550.24 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -1,557,924.82 | -3,240,401.68 | -64,817.56 | -438,964.89 | -622,175.35 | -202,454.68 | -526,845.32 | -1,059,076.18 | -1,228,558.44 | -375,386.00 |
| Dywidenda | -10,690.56 | -10,755.54 | -170,982.00 | -122,568.63 | -32,418.00 | -42,967.95 | -56,570.52 | -133,280.53 | -112,949.60 | -30,726.12 | -42,786.84 | -23,164.24 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 857,380.00 | 196.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 108,265.55 | 147,157.90 | 1,386,707.04 | 2,300,892.18 | 103,764.61 | 139,362.68 | 1,698,735.46 | 1,765,908.78 | 1,456,213.51 | 1,507,999.46 | 1,467,874.13 | 916,343.79 |
| Środki na koniec okresu | 147,160.17 | 157,830.22 | 2,300,892.18 | 2,560,120.48 | 139,362.68 | 1,698,735.46 | 1,765,908.78 | 1,456,213.51 | 1,507,999.46 | 1,467,874.13 | 916,343.79 | 1,036,429.04 |
| Wolne przepływy FCF | 50,585.17 | 20,914.71 | -1,216,394.05 | -476,304.87 | -273,167.07 | 604,040.65 | 837,392.75 | 41,202.86 | -62,078.95 | -59,463.19 | 164,602.98 | 499,544.37 |