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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -132.22 | -13.01 | 165.08 | -209.86 | 3.83 | 159.24 | 80.15 | -68.54 | 61.89 | 209.49 | 204.17 | 156.91 |
| Amortyzacja | 2.21 | 2.72 | 4.83 | 1.19 | 0.36 | 1.11 | 2.89 | 3.33 | 2.27 | 3.24 | 4.82 | 3.67 |
| Zysk netto | 1.87 | 1.41 | 24.14 | 32.77 | 59.97 | 106.49 | 92.28 | 17.82 | 182.02 | 247.37 | 186.76 | 429.86 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -144.66 | -34.25 | 131.51 | -242.31 | -37.45 | 66.59 | 6.48 | -65.85 | -107.98 | 3.79 | 91.17 | -308.11 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2.28 | -1.99 | 20.92 | 8.57 | 27.99 | 12.19 | -3.47 | 4.68 | -15.83 | -176.49 | -189.47 | -98.10 |
| CAPEX | -4.52 | -0.59 | -0.52 | -0.27 | -0.41 | -3.28 | -7.39 | -1.90 | -1.09 | -11.47 | -1.63 | -2.95 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 142.22 | 9.42 | -170.78 | 192.11 | -17.37 | -143.65 | -56.61 | 0.57 | -34.98 | 5.72 | -43.39 | -36.49 |
| Spłata długu | -1.59 | -0.64 | -0.70 | -0.24 | -8.57 | -125.24 | -47.60 | -0.33 | -0.07 | -18.71 | -18.34 | -0.46 |
| Dywidenda | 0.00 | -0.59 | -0.69 | -1.38 | -3.85 | -8.55 | -7.28 | -7.75 | -8.07 | -12.33 | -24.31 | -36.03 |
| Należności | 0.94 | 1.02 | 1.04 | -3.81 | -10.05 | -8.43 | -3.23 | 13.76 | -3.06 | -18.16 | -0.04 | -14.46 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -95.39 | 2.52 | -1.25 | 0.00 | 0.00 | 8.37 | 6.65 | 27.44 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 12.15 | 6.56 | 21.77 | 12.60 | 28.02 | 57.75 | 77.82 | 14.53 | 15.68 | 54.40 | 25.70 |
| Środki na koniec okresu | 12.15 | 6.56 | 21.77 | 12.60 | 27.05 | 55.80 | 77.82 | 14.53 | 25.61 | 54.40 | 25.70 | 48.02 |
| Wolne przepływy FCF | -136.74 | -13.60 | 164.56 | -210.13 | 3.42 | 155.96 | 72.76 | -70.44 | 60.80 | 198.02 | 202.54 | 153.96 |