Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q4 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 1,453.00 | 1,228.00 | 585.00 | 3,578.00 | 2,516.00 | 2,014.00 | -631.00 | 2,846.00 | 124.00 | 1,011.00 | 323.00 | 884.00 | 811.00 | 834.00 | 269.00 | 553.00 | 860.00 | 991.00 | 335.00 | 1,232.00 | 951.00 | 674.00 | 542.00 | 929.00 | 931.00 | 556.00 | 160.00 | 462.00 | 724.00 | 188.00 | 255.00 | 546.00 | 436.00 | 329.00 | 62.00 | 625.00 | 258.00 | 331.00 | 63.00 | 425.00 | 2,109.00 |
| Amortyzacja | 8,601.00 | 1,744.00 | 1,888.00 | 2,024.00 | 5,175.00 | 6,552.00 | 6,781.00 | 6,304.00 | 5,668.00 | 7,884.00 | 1,498.00 | 1,305.00 | 1,560.00 | 1,114.00 | 1,104.00 | 1,196.00 | 1,104.00 | 985.00 | 1,030.00 | 1,108.00 | 1,022.00 | 1,001.00 | 1,069.00 | 1,162.00 | 2,921.00 | 410.00 | 193.00 | 603.00 | 567.00 | 532.00 | 538.00 | 563.00 | 509.00 | 503.00 | 520.00 | 553.00 | 497.00 | 501.00 | 488.00 | 560.00 | 1,713.00 |
| Zysk netto | -11,336.00 | -9,986.00 | -966.00 | -400.00 | -407.00 | -1,220.00 | -1,060.00 | -2,079.00 | -2,285.00 | -3,408.00 | 475.00 | 91.00 | 197.00 | 718.00 | 191.00 | 318.00 | 330.00 | 300.00 | 407.00 | 511.00 | 297.00 | 987.00 | 418.00 | 299.00 | 135.00 | 244.00 | 3.00 | -1,137.00 | 223.00 | 380.00 | 221.00 | 309.00 | 225.00 | 415.00 | 269.00 | 226.00 | 283.00 | 289.00 | 250.00 | 235.00 | 10,806.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 1,939.00 | -2,800.00 | -3,899.00 | -1,481.00 | -1,844.00 | -2,734.00 | -5,930.00 | -2,450.00 | -3,806.00 | -3,594.00 | -1,132.00 | -807.00 | -707.00 | -754.00 | -969.00 | -1,021.00 | -618.00 | -371.00 | -1,089.00 | -518.00 | -580.00 | -904.00 | -971.00 | -648.00 | -488.00 | -929.00 | -870.00 | -386.00 | -173.00 | -734.00 | -602.00 | -340.00 | -450.00 | -584.00 | -704.00 | -185.00 | -645.00 | -427.00 | -648.00 | -348.00 | 4,760.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -858.00 | 70.00 | -207.00 | -234.00 | -458.00 | -310.00 | -257.00 | -218.00 | 862.00 | 2,351.00 | 529.00 | -26.00 | -226.00 | 40.00 | 156.00 | -153.00 | -396.00 | -84.00 | -70.00 | -147.00 | -71.00 | -126.00 | -94.00 | -44.00 | 34.00 | 92.00 | -8,675.00 | -110.00 | -230.00 | -69.00 | -224.00 | -202.00 | -5.00 | -48.00 | -1.00 | -275.00 | -18.00 | 52.00 | -78.00 | -39.00 | 646.00 |
| CAPEX | -477.00 | -252.00 | -195.00 | -268.00 | -457.00 | -292.00 | -299.00 | -364.00 | -316.00 | -222.00 | -85.00 | -100.00 | -106.00 | -77.00 | -90.00 | -112.00 | -73.00 | -112.00 | -105.00 | -100.00 | -67.00 | -78.00 | -44.00 | -41.00 | -24.00 | -34.00 | -48.00 | -32.00 | -25.00 | -31.00 | -47.00 | -19.00 | -26.00 | -28.00 | -15.00 | -27.00 | -24.00 | -18.00 | -34.00 | -35.00 | -24.00 |
| Akwizycja | -36.00 | -15.00 | -53.00 | -50.00 | -46.00 | -32.00 | -13.00 | -28.00 | 1,162.00 | 2,419.00 | 0.00 | 135.00 | -32.00 | -50.00 | -55.00 | -51.00 | -84.00 | 26.00 | -42.00 | -44.00 | -56.00 | -80.00 | -22.00 | -107.00 | 0.00 | 107.00 | -8,565.00 | -56.00 | -4.00 | 0.00 | 5.00 | 67.00 | -11.00 | -41.00 | 4.00 | -91.00 | -1.00 | 54.00 | -42.00 | -6.00 | 104.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -875.00 | -1,037.00 | -1,237.00 | -1,529.00 | -2,625.00 | -1,251.00 | -432.00 | -1,272.00 | -2,313.00 | -3,570.00 | -587.00 | -42.00 | -273.00 | -69.00 | -469.00 | -277.00 | -274.00 | -739.00 | -259.00 | -365.00 | -1,349.00 | 9.00 | -652.00 | -431.00 | -829.00 | -1,042.00 | 2,019.00 | -32.00 | 6,278.00 | -211.00 | -84.00 | -209.00 | -391.00 | -422.00 | -155.00 | -203.00 | -212.00 | -499.00 | 12.00 | -365.00 | -600.00 |
| Spłata długu | -847.00 | -1,039.00 | -1,047.00 | -1,193.00 | -2,415.00 | -1,656.00 | -107.00 | -990.00 | -2,500.00 | -3,500.00 | -327.00 | 0.00 | -235.00 | 0.00 | -339.00 | -500.00 | -29.00 | -685.00 | 500.00 | -19.00 | -915.00 | -1,512.00 | -453.00 | -79.00 | -562.00 | -1,561.00 | 2,009.00 | -7.00 | 6,547.00 | 119.00 | 21.00 | 0.00 | 59.00 | -140.00 | 329.00 | 730.00 | 76.00 | -153.00 | 185.00 | -113.00 | 2,933.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 113.00 | -304.00 | 345.00 | 400.00 | 53.00 | -486.00 | 320.00 | 305.00 | -439.00 | -5.00 | 3.00 | 185.00 | -182.00 | 41.00 | -51.00 | 34.00 | 86.00 | 36.00 | 77.00 | 147.00 | -221.00 | -10.00 | -65.00 | 157.00 | -140.00 | -36.00 | -120.00 | 111.00 | -205.00 | -44.00 | 23.00 | 25.00 | -66.00 | -7.00 | 89.00 | -61.00 | -62.00 | -10.00 | 3.00 | 191.00 |
| Zobowiązania | -1,430.00 | 621.00 | -753.00 | 425.00 | -386.00 | 793.00 | -1,652.00 | 1,711.00 | -190.00 | 132.00 | -124.00 | 61.00 | 83.00 | 151.00 | -110.00 | 35.00 | 8.00 | 28.00 | -202.00 | 143.00 | 111.00 | 79.00 | -211.00 | 49.00 | -55.00 | 103.00 | -171.00 | 241.00 | 174.00 | -29.00 | -121.00 | 32.00 | 135.00 | -31.00 | -148.00 | 25.00 | 81.00 | 39.00 | -134.00 | 46.00 | 1,033.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 1.00 | 0.00 | 8.00 | 50.00 | 14.00 | 23.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -228.00 | -214.00 | 0.00 | -527.00 | -333.00 | -300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -102.00 | -301.00 | -200.00 | -236.00 | -445.00 | -372.00 | -378.00 | -375.00 | -50.00 | -218.00 | -317.00 | -355.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 3,617.00 | 3,386.00 | 4,319.00 | 2,430.00 | 3,077.00 | 2,639.00 | 3,930.00 | 2,513.00 | 3,896.00 | 4,165.00 | 3,905.00 | 3,126.00 | 2,834.00 | 2,008.00 | 2,122.00 | 1,956.00 | 1,738.00 | 1,534.00 | 1,552.00 | 813.00 | 1,321.00 | 745.00 | 986.00 | 531.00 | 392.00 | 812.00 | 7,309.00 | 6,994.00 | 206.00 | 267.00 | 300.00 | 224.00 | 185.00 | 333.00 | 390.00 | 262.00 | 232.00 | 321.00 | 367.00 | 376.00 | 3,490.00 |
| Środki na koniec okresu | 3,490.00 | 3,617.00 | 3,386.00 | 4,319.00 | 2,430.00 | 3,077.00 | 2,639.00 | 3,930.00 | 2,513.00 | 3,896.00 | 4,165.00 | 3,905.00 | 3,126.00 | 2,834.00 | 2,008.00 | 2,122.00 | 1,956.00 | 1,738.00 | 1,534.00 | 1,552.00 | 813.00 | 1,321.00 | 745.00 | 986.00 | 531.00 | 392.00 | 812.00 | 7,309.00 | 6,994.00 | 206.00 | 267.00 | 300.00 | 224.00 | 185.00 | 333.00 | 390.00 | 262.00 | 232.00 | 321.00 | 367.00 | 5,416.00 |
| Wolne przepływy FCF | 976.00 | 976.00 | 390.00 | 3,310.00 | 2,059.00 | 1,722.00 | -930.00 | 2,482.00 | -192.00 | 789.00 | 238.00 | 784.00 | 705.00 | 757.00 | 179.00 | 441.00 | 787.00 | 879.00 | 230.00 | 1,132.00 | 884.00 | 596.00 | 498.00 | 888.00 | 907.00 | 522.00 | 112.00 | 430.00 | 699.00 | 157.00 | 208.00 | 527.00 | 410.00 | 301.00 | 47.00 | 598.00 | 234.00 | 313.00 | 29.00 | 390.00 | 2,085.00 |